rgbi

Мы продолжаем находиться в эйфории. В начале торгов IMOEX смело шагнул за отметку в 2800 пунктов, на секунду показалось, что сможем преодолеть и 2900, но есть одно важное замечание. На фондовом рынке появились ребята, которые захотели зафиксировать прибыль, утренний пролив, конечно, смело откупили, но всё же данная манипуляция не позволила взлететь индексу. Из интересного и прекрасного на рынке:

📈 Мой «любый» VTBR продолжает третью торговую сессию выдавать +11% за день. Цена одной акции уже 2.5 копейки, буду рад если приблизиться к средней цене покупки в моём портфеле и я распрощаюсь с данными акциями, эх мечты. Стоит заметить, что финансовый сектор себя показывает с хорошей стороны, тот же BSPB уже вышел в плюс в моём портфеле, а рост SBERP на новости о предложении потратить средства на привилегированные акции гос. банков уже не удивляет.

📈 AFLT всячески поддерживают сверху. Тут вам открытие авиалиний с 52 странами, ошеломительные скидки на внутренние рейсы и хорошая память инвесторов, что государство в беде не бросит. Но иметь данные акции мне бы в своём портфеле не хотелось. Отдаю отчёт что кто-то лихо прокатится на данных акциях.

#BONDS#RGBI 

В первый день торгов мы не увидели того страха и ужаса, который многие ожидали. На рынке нет подавляющего большинства продавцов, но есть запрет на продажу нерезидентами и явно мощные заявки на покупку со стороны ЦБ, которые держали определенную планку. 

Какой вывод можно сделать, исходя их поведения ОФЗ в первый день? 

Не стоит бояться падения в ноль. Регулятор «здесь» и он будет спасать. Но думаю, что открытие рынка акций будет отличаться — все же другие условия. 

Возникают логичные вопросы про рынок акций: насколько у людей будет желание продавать? Будет ли это количество достаточным, чтобы пролить рынок? Либо мы увидим что-то похожее на рынок ОФЗ (огромная заявка от ЦБ, которую не удастся пробить)?

Да, на долговом рынке так и не увидели тех безумных доходностей, на которые уповали. Дадут ли хорошо заработать на рынке акций? Но тут лучше вспомнить, что сейчас главное не потерять свои деньги.

Интересный день: все в ожидании возобновления работы московской биржи. 

Приоритет движения: локально — вниз; глобально — вверх;

Вероятность: 85%;

Где актив торгуется: любой брокер с доступом на Московскую биржу.

Описание:

Открытие сегодня будет происходить с секции ОФЗ, за чем нужно внимательно следить. 

Что будет происходить? Какое будет открытие? Просядут ли ОФЗ? Насколько упадут? Как будет вести себя ЦБ? Насколько действенна будет политика ЦБ? 

Вопросов много. Но понятно одно: для ЦБ спасти и стабилизовать рынок ОФЗ — это основная задача. Далее, возможно уже на этой неделе, можно ждать открытие рынка акций.

Если у вас есть желание зафиксировать очень неплохую доходность по ОФЗ, то в ближайшие дни будет хорошая возможность. Т.к ставка ЦБ сильно выше текущей уже не будет, соответственно, цены на ОФЗ будут восстанавливаться в обозримом будущем.

#BONDS#RGBI 

Все происходящее задавило не только фондовый рынок, но и рынок долга. Под гнетом страха, санкций, против госдолга начались рекордные продажи на рынке ОФЗ. 

Индекс RGBI (отражающий цену на ОФЗ) испытывает сильное давление и подходит к уровням 2014 года. Облигации торгуются значительно меньше наминала — в подобной ситуации говорят, что они торгуются с «дисконтом». 

В чем идея и почему растет доходность? К концу срока обращения эмитент будет выкупать облигации по номиналу (в нашей стране он един — 1000 руб.). Купив облигации сейчас, с большим дисконтом, мы не только получим купонные выплаты, но и сможем выиграть либо от роста цены, либо от выкупа облигации по номиналу. 

Мы будем присматриваться к длинным ОФЗ. 

*График актуален на 25.02.

#RGBi
Таймфрейм: 4H

1) На первом графике от июня 2019 вы видите предположение о том, что формируется зигзаг a-b-c в восходящем направлении, цели ставятся на исторические максимумы.
2) На втором графике от апреля 2020 этот зигзаг близится к своему завершению. Вы помните, что волны «c» всегда пробивают конец «a» в одинарных зигзагах.
3) Максимумы исполняются, индекс достигает 157-и, и третий график уже предполагает развитие так называемых «заходных» в нисходящем направлении, волн [i]-[ii] с целями на 135 и ниже.
4) В ноябре 2020, на четвёртом графике, ставится уровень подтверждения для дальнейшего снижения индекса, обозначится он зелёным цветом.
5) К марту прошлого года, на пятом графике, этот обвал в рамках волны [iii] случается, и мною выдвигается предположение о коррекции в рамках волны [iv].
6) Шестой график от июня 2021 нужен в хронологии, чтобы показать гипотезу о форме коррекции в виде волны [iv]. Кроме этого, четвертые волны обычно сдвигают трендовые каналы.