ng

Всем пятница! Выпуск 228

Парни из SBER CIB cделали крутой предновогодний подгон и выбрали фаворитов российского рынка на следующий год. Но для начала вообще прогноз по индексу MOEX у них на конец 2023 2600 пунктов, что на 22% выше вчерашнего закрытия. Но что бы видать это лучше заходило клиентам парни из CIB с уверенностью добавили 11-13% дивидендной доходности. В таком раскладе по индексу на конец следующего года выходит UPside во все 30%. Но к дивам я бы относился более настороженно, чем к росту самого рынка, пока слишком высоки экономические, да и структурные риски поэтому возможны отказы и крупные как в этом году. С одной стороны санкции нас особо не пугают как и очередной 9й пакет и пока экономика неплохо справляется с текущими изменениями, но в будущем нужно резко и круто перестраиваться, что у нас всегда получалось мягко говоря не очень, но парни из CIB верят в наш успех.

С чем реально не поспоришь, весь наш рынок находится в мощнейшем накдауне, это не значит что ниже он сходить не может, но значит что в LR наши акции уже привлекательны, и чем больше горизонт инвестирования тем больше вероятность кратной прибыли. Напомню что это просто очередной кризис, а кризисы когда-нибудь заканчиваются и все снова отрастает. Так всегда было и так всегда будет. Раз в 5-10 лет открывается окно чтоб купить немного акций и надолго забыть. Это окно открылось полгода назад, и думаю еще столько же будет открыто, поэтому можно уже начинать присматриваться к LR инвестициям.

Всем среда! Выпуск 226

Первое ключевое событие недели потребительская инфляция CPI вчера вышла существенно ниже прогнозов. Ожидалось, что она снизиться до 7,3% а она упала аж до 7,1% походу бензин все таки существенно подешевел, что не может не радовать американцев. Рынок же отреагировал бурным ростом почти на 3%  как и предсказывало большинство инвестбанкиров. И казалось бы рост должен продолжится потому что вчерашний CPI во многом определяет политику ФРС и влияет на сегодняшнюю ставку. Но счет как говорится на табло и индексы после резкого роста, развернулись и практически полностью отыграли всё назад, и это в такой позитивный день.

Тут напрашивается несколько причин, понятное дело сначала на мясо пустили всех медведей, которых повыносило по стопам, потом принялись за быков. Не смотря на то, что и доходность трежерей просела, и вероятность повышения ставки на ¼ % вместо ½% выросла, рынок пока явно не уверен в дальнейшем росте. Во1ых многие ожидают, что такой CPI особо не изменит политики ФРС, потому что ставка уже собирается повышаться меньшим темпом, а это типо отображает понизившуюся инфляцию. Во2ых некоторые вспомнили, как сам Пауэлл говорил, что после нескольких месяцев снижения инфляция обычно снова начинает расти, а вчера она зафиксировала 5е снижение подряд. Ну и В3их как обычно переборщили с позитивной реакцией, а ведь сегодня Пауэл своими комментариями вполне может всех охладить.

Всем понедельник! Выпуск 224

Американские индексы закончили прошлую неделю снижением, правда не сильным, в пятницу уместились до одного процента. Главным кошмарингом остается инфляция. Цены производителей выросли больше чем от них ожидали, инвесторы пока считают что инфляция замедляется но остается устойчивой и похоже протусуется гораздо дольше чем хотелось бы, прям как о ней говорили крутые экономисты. Но для хорошего настроения стоит отметить, что инфляционные ожидания снизились до 15ти месячного минимума.

На этой неделе самыми главными событиями ожидаются свежие данные по потребительской инфляции во вторник и новая ставка ФРС в среду, которые могут серьезно изменить расклад сил, и в случае положительного сценария дать толчок к новогоднему ралли. Так же по традиции на этой недели ожидается повышение  ставки от Банка Англии, потому что там тоже надо решать проблемы с рекордной инфляцией, а так же ЕЦБ будет скорей всего продолжать свою ставку поднимать.

На ночь глядя:
«подбили» статистику по стратегии «Как есть» за 7 недель (с начала трансляции наших каналов).
Здесь данные по фьючам, начальному депозиту, количеству лотов и сделок.


Ничего так. Без минуса на обошлось, но в целом, вполне рабочая история.

NG и SBRF порадовали :)

❗️Стратегия «Как есть» работает без Stop loss и Take Profit приказов.
Сигналы дают полный переворот позиции.

Всем пятница! Выпуск 223

Американские фондовые индексы вчера подросли, но не сказать что с большой охотой. Снова сработала модель плохие новости – это хороший сигнал для котировок. Вышли растущие пособия по безработице из чего инвесторам показалось что ситуация на рынке труда ухудшается, то значит и ФРС может смягчиться, а заседание уже на следующей неделе. Сегодня будут публиковаться данные которые могут поддержать рост, но мне кажется сильного ралли в преддверии данных по инфляции и новой ставки ожидать не стоит индекс SnP может подняться обратно выше 4000, но там нисходящий тренд является пока серьезно преградой.

Рэй Далио считает что пик процентных ставок будет куда выше, чем последнее время заявляет ФРС или ожидает рынок. По мнению миллиардера инвестора из-за предпринятых мер со стороны ФРС, а именно офигеть уже какой высокой процентной ставки, инфляция должна замедлиться до 4,5-5% годовых, что кстати все равно достаточно высокая инфляция. НО процентная  ставка должна быть в таком случае на 1,5 п.п. выше инфляции чтоб все было чики пуки. Соответсвенно пик процентной ставки по мнению Рэя будет 6%, что во1ых существенно выше текущих значений в 4%, во2ых значительны выше пиковых значений в 5%, ожидаемых рынком сейчас. И в 3их такое высокое итоговое значение ставки еще не заложено в котировках, и еще окажет свое негативное влияние на рынок акций.  Напомню что ранее Рэй Далио говорил что если ставка дойдет до 4,5% это может загасить индекс SnP500 до 3150 пунктов или на 20% ниже вчерашнего закрытия. Сейчас Далио прогнозирует ставку еще выше, потому что инфляцию по его мнению будет не так просто победить, поэтому реакция рынка ожидается еще более негативная. Но зато это скорей всего будет то самое дно.