moex

Знаменитая фраза Уоррена Баффета как никогда актуальна для нынешней ситуации на фондовом рынке: «Отлив покажет, кто плавал без трусов». Те, кто следил за нашими действиями и бортовым журналом, знают, что мы довольно долгое время оставались вне корабля ⛵️

Наш корабль выгрузил весь груз ($NVTK, $SBER, $T, $YDEX) как раз в тот момент, когда мы ощутили бесконечно ошеломляющую эйфорию со стороны розничных инвесторов 🥴

🧐 Мы не ошиблись, сказав, что оптимизм рыночной эйфории был слишком резким и смелым.

Ветерок чрезмерного оптимизма был ярким и заметным в акциях «Газпрома» $GAZP, где 18 февраля акции достигли отметки 184. Сегодняшняя вечерняя сессия показывает отметку 155 рублей за акцию.

— Не дурно, особенно для тех, кто покупал акции с расчетом на то, что в ближайшей перспективе они будут находиться на уровне 200 и выше.

👃 Чувствуете запах паники? Соленых слез с соусом разочарования?

Если пока нет, то не время покупать. Второе дно в подарок — любимый рецепт от шефа этого корабля 👨🏿‍🍳

В бешеном ритме новых размещений облигаций, наконец дошли руки и до результатов Мосбиржи за 2024 год — собственно, той самой Мосбиржи, которая все эти новые выпуски и размещает. Поглазеть на отчет MOEX всегда интересно, ведь компания по сути объединила нас всех по интересам, и во многом благодаря ей вы меня тут сейчас читаете.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты: Татнефть, Ростелеком, Сбер, ВТБ, Мечел, Яндекс, Фосагро, Газпромнефть, НОВАТЭК, Норникель и Северсталь.

💼Я держу в портфеле бумаги Мосбиржи. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам полезную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️О компании

💰ПАО «Московская биржа» — крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Скачать презентацию:

🔹 Курс юаня к рублю мечется под действием твитом Трампа. Что делать с валютными позициями?
🔹 Обвал доллара. В чем причины и где цели падения?
🔹 Экономическая спецоперация США против ЕС
🔹 Нефть подтверждает канал 70-86 usd/bbl
🔹 Золото не успевает дешеветь также быстро как доллар
🔹 Американский рынок упал до сильной поддержки. Демократические СМИ уже обвиняют Трампа в ухудшении статданных. А финансистов переводят из NY в регионы подешевле.
🔹 Недельная инфляция вернулась на трек снижения, Минфин анонсировал расходы за 1 квартал в переделах 2024 года.
🔹 Ажиотаж в ОФЗ. Краткосрочные цели роста
🔹 Депозитные ставки остаются в районе 17% на 1 год, но быстро снижаются максимальные ставки. Кривая ОФЗ нормализуется
🔹 Рынок акций стабилизируют продажи из фондов ликвидности. Подтвержден канал 3150-3285 по МОЕХ. Плохие данные по статистике ограничивают потенциал в акциях
🔹 ЕС хочет стимулировать рост ВВП как в России
🔹 Какие акции набираю в портфель
🔹 Краткое резюме по торговле и план на будущие 2 недели

В феврале инвесторов поджидали: сначала — бурное Трампо-ралли на начале переговорного процесса, затем — сохранение ставочки ЦБ, ну а в последние дни — спад эйфории и боковик по индексу Мосбиржи. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за февраль увеличилось на 471 тыс. и достигло 35,98 млн. Совершали сделки из них в феврале 3,86 млн активных инвесторов (3,8 млн в январе). Я тоже регулярно совершал.

💰Общий объём торгов в прошлом месяце составил рекордные 132,5 трлн ₽ (в январе было 105,4 трлн ₽). В частности, только один Сид вбухал 245 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

Технически:

— по дельте 3 и 4.03.2025 поглощение купли, при этом 4 марта с аномально большим положительным объемом > к бычьей ловушке;
— по дельте 5 и 6.03.2025 истощение продаж, при этом возрос объем положительной дельты > к возможному лонгокрылу;
— текущая цена 216.27 вблизи уровня поддержки 214.79 > возможно обновление минимума;
+ ниже находятся пробитое сопротивление 212 и точка контроля поддержки 210 > к возможному ретесту.

Выводы:
1. Ожидается 07.03.2025 локальный лонгокрыл с обновлением минимума и ретестом зоны поддержки 214.79-210, где на уровень 212 особое внимание.
2. После реализации бычьей ловушки, в районе 212 искать возможности для открытия длинной позиции (лонг).

@ProStoTrader

График Ри.



Как видите, идет отработка стратегии 1000, и скоро будет достигнута цель. Это если работать стратегией в чистом алгоритмическом виде.

Я же использую сигналы этой стратегии более гибко, встраивая их в управление своей позицией. На графике я отметил уровни для управления позицией (все, что отмечено галочкой).

Траектории обозначены в тех местах, где я предполагаю либо сформировать еще одну позицию, либо круто развернуть текущую.

Для тех, кто торгует фьючерсом и не особо хочет (а зря) вникать в опционы:
— Галочки отмечают уровни, где можно выполнять сделки с повышенной вероятностью их отработки.
— Траектории — это еще более надежные уровни.

Но не стоит забывать: пробиваются даже самые «железобетонные» уровни. И на этот случай всегда должен быть план «Б».

Не ИИР

Больше постов в моем телеграмме: t.me/+I1qP5PrZbJYyNmZi

Проболел тут каким-то вирусом. Температура под 39 три дня. Сегодня чуть лучше, читаю новости. Давно так не смеялся (через боль, но смеюсь).

Понимаю, что это уже все обсудили, тем не менее, есть мнение!

1. Трамп не наш, просто он одного поля ягода с Си, Путиным и Маском.

Поэтому им проще договариваться и общаться, и они будут это делать на радость многим.

В данном случае это:

1. Консервативность и переживания за популяцию в стране. Противопоставление себя трансгендерам и всякому этому.
2. «Религиозный фундаментализм», как сказали бы Европейцы. На самом деле – ностальгирующие по временам единой веры и единой мечты в обществе.
3. Бизнес-ориентированность. Рост экономики – это важно.
4. Борьба за выход из нищеты и неблагополучия. Понимание, что хорошая жизнь может быть не навсегда. Трамп – многократный банкрот. Маск – не знаю, но скорее тоже был на дне пару раз. Путин, потерявший многое в 90. Си, живший в пещере.
5. ДЛИННАЯ ВОЛЯ – как у Дракулы, способность десятилетия на чём-то фокусировать.

Привет, коллега! Сегодня я поделюсь ценным анализом текущей ситуации на российском рынке акций (MOEX) и расскажу, как я перестраиваю свой портфель на текущий момент.

Если ты ищешь прагматичный план и обоснованный анализ, чтобы взять наилучшие возможности с рынка в этом году, эта статья – для тебя. Плюс в конце статьи поделюсь топ-5 компаний «драйверов роста» в этом году

В целом и так понятно, что наш рынок переживает сейчас бурные времена 😅 Но сколько людей этим пользуется?

Обзор текущего портфеля

Мой портфель сформирован по принципу диверсификации: я работаю в нескольких секторах – от сырьевого и энергетического до металлургии и финансов. Недавно я провёл перераспределение активов: закрыл позиции по Газпрому, EN+ и НЛМК, чтобы снизить риски и высвободить наличность.

Вместо этого я увеличил доли в компаниях с реальным потенциалом, таких как Новатэк, а также стал обращать внимание на новые идеи в энергетике и транспорте.

Напомню, что в январе 2025 я впервые открыл портфель на московской бирже на полмиллиона рублей. Более 16 лет торгую только CME и крипту, а этот рынок старался обходить стороной, но теперь аккуратно решил зайти на фоне хороших возможностей