imoex

Всем доброго утра, ребята ✨

Кажется, мне есть, с чем вас поздравить — 🏦 #IRUS Индекс Мосбиржи успешно торгуется выше 3000 🎉

Делайте ставки — этот позитив сохранится в ближайшее время, или к пятнице развернемся и пойдем ниже ?

Доброе утро коллеги 👋

Традиционный утренний обзор рынка:
Российский фондовый рынок неплохо прибавлял во вторник и закрыл основную сессию на отметке 3018,02 (+0,19%).
📈 Лидеры: Ростелеком-ао (+5,84%), Позитив (+4,96%), Ростелеком-ап (+4,44%).
📉 Аутсайдеры: РусГидро (-5,23%) ИНАРКТИКА (-1,6%), ФосАгро (-1,44%), Лента (-1,16%).

Росту рынка акций способствовало несколько факторов:
⚫️ Цены на нефть. С начала недели нефть Brent прибавила 2,8% на фоне нарастающего напряжения между Хамас и Израилем. Израиль и США поставили ультиматум Хамас с требованием отпустить всех оставшихся заложников до 15 февраля, иначе военная операция будет продолжена. Геополитические риски возвращаются в нефть и это локально поддерживает цены.

⚫️Отчёт по РСПУ за январь от Сбера. Банк сообщил о росте чистой прибыли +15% г/г, рентабельность капитала составила 22,2% (среднее значение 25%). Стоит отметить, что основной причиной роста фин. показателей стали упавшие на 1/3 отчисления в резервы. При этом наблюдается и замедление кредитования, на что обращает внимание ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

Индекс ММВБ

Шансы на глубокую коррекцию все ниже, график индекса пока скорее подтверждает движение по плану Б, в котором в боковике рисовались заходные волны 1 в начале большой волны 3, которых будет столько же, сколько и вложений. Дальняя цель у такого сценария 3800+.
Уровень переворота на текущий момент — дневная поддержка 3005, повторные тесты сверху покупаем, стопы под уровнем. Пробой и тест снизу можно пробовать шортить. Короткие позиции закрыты, открыты длинные, стопы пока короткие, если рост подтвердится и начнет ускоряться (что характерно для волны 3), стопы буду подтягивать ежедневно за вчерашние минимумы. 
Уровни покупок: 2990, 3005 — стопы обязательны.
Уровни продаж (они же цели текущего роста): 3085, 3120, 3175, 3250 и 3290. На 3290 важное сопротивление, которое может развернуть рынок в район 2200 и ниже, в случае негативного негатива, это граница нисходящего канала на дневном графике через максимумы 2021 и 2024 годов.

План Б
Вариант с коррекцией теперь переходит в альтернативный вариант. На графике выше еще есть локальная сигналка 3043, около которой мы находимся в моменте, еще есть вариант от нее отбиться и поехать ниже, но пока этого не произошло — держу лонг.

morning note☕️

IMOEX (3018) вырос к закрытию понедельника 0.18%. Всю панику вечера понедельника выкупили. Рынок рос широким фронтом. Лидерами роста вчера были бумаги с высокой сенсетивностью к ставке, что в преддверии недельной инфляции и заседания ЦБ привлекает внимание (хотя ОФЗ, которые начали расти за неделю до декабрьского заседания ЦБ, стоят на месте). Рынок выглядит очень сильным. Вероятно сегодня в акциях будет продолжение динамики вчерашнего дня. RGBI (103.11) снизился на 0.2%.

В январе Сбербанк показал рост чистой прибыли по РСБУ на 15,5% г/г, достигнув 132,9 млрд. Объем кредитов физлицам сократился на 0,5% м/м, юрлицам – на 0,8% м/м (с декабря 24 уверенно идет сокращение объемов кредита, скажите шортистам ОФЗ).

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за январь. Рост пассажиропотока группы «Аэрофлот» в январе замедлился до 1,9% г/г после роста в 7,4% г/г в декабре и 16,8%г/г за 2024 год. Заполняемость кресел на международных рейсах снизилась на 2,5% (до 82,8%), а общий показатель упал на 0,9%, составив 86%. Потенциально еще один звоночек о том, что потребительский спрос начинает слабеть.

Скорее всего, на новостях про освобождения Фогеля, рынок попрет немного вверх. К слову — помните, что говорил Песков, мол никто не прилетал? Скорее всего тоже самое и с разговором по телефону — он был. Если и дальше будет позитив, до 3150 дойдём — дальше только на публичных переговорах об окончании СВО. 

Если СВО завершится — вероятно снимут некоторые санкции, но вряд ли всякие западные конторы кроме финансовых (аудиторы, visa/mastercard) вернутся. Потребительский рынок уже занят Китаем и нашими предпринимателями.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена выкупила все падение вечерней сессии и снова вернулась к своим недавним хаям, но пока не пробила ближайшее сильное сопротивление 309725. Наблюдаем за этим уровнем — отбой от него шортим, а пробой с тестом сверху на малых ТФ — лонгуем
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725 и 313875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 301400

На часовом графике цена возобновила свой рост, пробив свои ближайшие сопротивления 307325 и 308150 и закрывшись выше. Пока цена не ушла под указанные уровни ожидаем продолжения движения вверх и добоя до сильного сопротивления в виде границы голубого канала, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху пробуем в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150 и границы голубого канала(312850 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 307475 и границы розового(304700 на утро) канала