iMoex

Рынок изменился со временем, причем очень сильно. Если всего-то 15-20 лет назад все было относительно просто, то сейчас мне не совсем понятно, как рынок «дышит».

Раньше все было понятно. Люди работали в компаниях, компании получали доход, акции реагировали согласно этому. Все было просто. Все было завязано на золоте, это был так называемый «золотой стандарт», т.к. каждый доллар был обеспечен им. Сейчас этот стандарт увы канул в лету. Да и о каком стандарте можно говорить, если самая мощная мировая экономика в долгах? В США внешний долг рекордный, и он растет больше чем растет ВВП страны. 

Продолжаются печатать деньги, а они уже ничем не обеспечены. С такими  обстоятельствами я со своим «старым» подходом не понимаю почему до сих пор мир равняется на США. Ведь когда деньги ничем не обеспечены, то и соответственно экономика «дутая».

Но факт остается фактом, мир продолжает смотреть на американский рынок, и с этим надо мириться. 

Более того, и Европа тоже стала печатать деньги, и они тоже ни к чему не привязаны.

Что в Америке, что и в Европе банковские ставки нулевые, у нас в стране примерно аналогичная картина (банковские ставки очень низки) — все это толкает население на фондовый рынок. И это очередная замануха для неопытных людей. Они не умеют продавать, для них есть только слово «ПОКУПКА», и их по идее должны наказать. Рано или поздно, но должны!!! Я в этом уверен!

К чему я веду. В моменте все может быть прекрасно, выборы пройдут, страсти вокруг них когда-то улягутся, и Америка будет стоять перед выбором, либо дальше продолжать надувать финансовый пузырь, или все же перестать помогать «охреневшим» инвесторам и попытаться как можно безболезненней сдуть этот пузырь. 

Но чудес не бывает. Пандемия была как иголка для проверки прочности экономики всех стран, пузырь чуть потсдули, но тут же начали надувать его с новой силой. На сколько его будут продолжать «надувать» и какой эффект в моменте это будет иметь для меня не понятно, возможно, что эти стимулы будут использовать инвесторы для фиксации прибыли, но в глобальном плане все рынки ждут мрачные времена, если конечно технический анализ действует в данной аномальной реальности.

И еще одно. Кто бы не победил, Байден или Трамп, все таки должны что-то сделать для сдувания пузыря. Если победит Байден, то все спишет на предыдущего президента, если Трамп-то для него это последний срок, и ему терять уже нечего. Так что все эти предвыборные обещания могут элементарно остаться просто обещаниями. Это исключать нельзя НИКОГДА!

А пока как и ожидалось оба кандидата объявили себя победителем, начинается судебная волокита, короче говоря это еще затянется минимум до конца недели, но при этом рынки пока игнорирует эти риски.

Что до нашего рынка, то на предвыборном ажиотаже убили всех медведей. Возможно, что после итогов выборов мне нужно будет пересматривать свой взгляд на рынок. Просто рост, который мы наблюдали — аномальный, не держатся уровни сопротивления. А значит торговля от шорта пока не возможна.

И тогда нужно время для меня (чисто психологический момент)-заставить себя поверить в лонг.

В наш выходной в Европе АДР-ы на наши акции выросли. Видать действительно падение откладывается, и можно начинать торговать в обе стороны.




( Читать дальше )

Нефть сформировала разворотную формацию, но она находится под очень сильным уровнем сопротивления $38,9-$39,7, и если его пробьют вверх, то я отказываюсь что либо понимать в ней. Рынок накануне выборов становится все более нервным и не логичным.



Зато в рубле все пока логично. Повторили локальный хай и остановились. RSI имеет «дырку» с трендом, поэтому возможный пробой может быть ложным. Ситуация мегасложная, ведь от результатов выборов зависит очень многое, и рубль не исключение. Лотерея!



( Читать дальше )

Америка вся в ожидании выборов, пока стоит в не большом плюсе, но уж очень важное событие впереди, чтобы реагировать нам на эти мелкие отклонения.

В нефти на неделе прошел выход из многомесячного канала $39,12-$43,42,  достиг уровня для нового, уже наклонного канала (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-na-poroge-polnocennogo-padayushego-trenda-20201029-09550/) $36,5± , а если считать полноценную мишень, то она находится еще ниже, на $34,8±.



Ураганы проходят, а добыча растет. И нельзя сбрасывать со счетов КОВИД. Поэтому формально для нефти все может только начаться. Но стоит помнить, что нефть-больше цифровой контракт (если бы он не был цифровым, то не было бы возможным уход в отрицательную область). И тут есть поэтому подвох. Все видят пробой, и хоть она и падала в моменте за день на 6%, все таки есть некая возможность возврата обратно в пилу. Но пробовать надо продавать под уровнями пробоя под $38,90 (место начала ускорения падения) до $39,2 с общим стопом $39,3+.

( Читать дальше )

Вчера был день нефти. Без сомнений. Она не только вышла из горизонтального канала, в котором пребывала с сентября месяца, но и почти достигла первой мишени для наклонного канала (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-na-poroge-polnocennogo-padayushego-trenda-20201029-09550/) $36,5±. Но RSI при этом почти пришел к своему дивергентному тренду, поэтому от первого шока я думаю уже избавились. Теперь большой вопрос, куда? По хорошему должна и дальше идти вниз, но еще раз напомню, что нефть-это больше цифровой контракт, поэтому все может быть. В том числе нельзя исключать даже возврата выше уровня пробоя. Я конечно в это не особо верю, но исключать такого нельзя полностью. Тем более перед выборами в США!!!

Но я буду пытаться продавать частями под $38,90 (место начала ускорения падения) до $39,2 с общим стопом $39,3+.



 Интересная деталь, что доллар не укрепился к рублю. Не прошел локальный хай 79,1-79,2, хотя в моменте пытался. Но вероятность повторного возврата к хаю есть, хотя возможно момент для быков уже упущен. Но все равно я буду пытаться покупать доллары частями от 78 до 78,4 с общим стопом 77,9-. Хотя очень опасно.



( Читать дальше )

Весь мир погрузился в коррекцию, хотя по мне то наступила очередная волна падения. Сложилось все, о чем я предупреждал последнее время. И пандемия (многие страны вводят очередные карантины), что влияет в целом на экономику, риски о пузыре в Америке и Европе, и то, что открыты максимальное количество счетов (в том числе НЕПРОФЕССИОНАЛАМИ, которые повелись на рекламные слоганы «А что, так можно было?» (спасибо нашим банкам Тинькофф и ВТБ-они активно заманивают «овец» на стрижку профессионалам )).



Осталась только нефть, которая пока не пробила свою нижнюю границу канала, но это на мой взгляд дело времени. Правда этот пробой может иметь не достаточно сильное продолжение, она может просто изменить наклон из горизонтального в падающий канал, но все равно цена $36,5± (на данный момент нижняя граница возможного(!) нового канала)  на 6% ниже текущей. А если считать полноценную мишень, то она находится еще ниже, на $34,8±.

Помнится я на локальном хаю говорил о возможности приобрести пут-опционы, они были бы уже в хорошем плюсе.



( Читать дальше )

В Америке очередная заминка со стимулами (как же я устал это писать каждый день), и фьючерс на S&P слегка проседает...

Нефть рисовала отскок, причем очень даже не плохой. Широкая пила, но что держит ее на этом уровне я не представляю. Цена должна быть ниже, причем намного…



Доллар вчера все-таки не выдержал и вылетел вверх, нарисовав сразу разворотную свечную формацию с пробоем RSI своего тренда. А т.к. индикатор внизу, очень возможно, что рост продолжиться как минимум до 77,7± (тренд).



( Читать дальше )

Америка начала неделю с сильного падения. Анализировать ее  накануне выборов не имеет смысла, но уже скоро все разрешиться у них, и нужно будет снова обращать на нее внимание. Демократы и республиканцы так и не договорились о стимулах, на этом произошел локальный пролив.



И Европа вчера начала неделю с мощной коррекции, особенно в немецком DAX. Наш рынок выглядел заметно сильнее многих ведущих европейских индексов. Но возможно они еще сравняются...



( Читать дальше )

Осталась неделя до выборов в США, и от того, кого выберут очень многое зависит как для для всего рынка в целом, так и для нашего рынка в частности. Ждать осталось уже не долго!!!

Нефть снова пролилась на информации о том что Нефтяная национальная корпорация Ливии заявила, что она повысит добычу нефти на 800 тыс. баррелей в день за две недели и на 1 млн. баррелей в день за четыре недели. Об этом я и предупреждал. Так что нефть должна все таки стоить дешевле. Она вышла ниже уровня «малого» канала $41,7 и судя по всему отправится к зоне $39,1-$39,7



В долларе все опять не логично, вместо падения (из-за нефти) он укрепляется. Пробит тренд и каждое новое лоу сопровождается новым лоу по RSI, так что противоречий укреплению нет, о таком возможном развитии событий  я в принципе  предупреждал.



( Читать дальше )

В Америке ничего в глобальном плане не поменялось, стимулы так и не были приняты, все в ожидании...



В нефти снова пила продолжается, так что неопределенность в ней остается.



( Читать дальше )

На фоне пока неопределенностей относительно очередного вливания бабла Америка медленно сползает. А власти их кормят обещаниями «Вот-вот». Как наркоманы просто, подсели на стимулы и не хотят слезать с этой иглы.



Нефть на фоне абсолютно нейтральных изменений по запасам вчера ожидаемо мною упала больше чем на 2% и даже прошла нижнюю границу $41,76 торгового диапазона, начавшегося в первой половине октября. Драйверов для роста у нее нет. Теперь поддержкой будет нижняя граница основного канала на $39,12-$39,66. 



( Читать дальше )