iMOEX

Всех приветствую!

В Америке пока все неплохо для быков, стоят на историческом хаю. Возможное переизбрание Пауэлла по большому счету не изменит в ближайшее время ДКП, уж больно привыкли американцы и европейцы к «халяве». По большому счету и мы привыкли не особо обращать на их рост внимание. Но когда-то (я просто в этом уверен), ДКП начнет ужесточаться, и тогда всему миру несдобровать. Вопрос когда висит постоянно, но Запад продолжает игнорировать инфляцию, тем самым усугубляя и без того довольно опасную ситуацию. 

Но я последнее время лишь для проформы вспоминаю про сторонние рынки, ждать и гадать когда произойдет этот тэйперинг бессмысленно, но без него экономику не восстановить. Пузырь когда-то должен лопнуть, это главное на мой взгляд, и эту мысль нужно постоянно держать в голове, особенно быкам!



DXY пока находится возможно (т.к. онлайн определить в какой волне однозначно нельзя) в 5-ой волне глобальной

( Читать дальше )

Этот план выкладывался еще зимой в 2019. Тогда четко удалось увидеть этот тренд. 

   ММВБ/РТС

На данный момент ситуация, на мой взгляд, выглядит еще хуже.

   ММВБ (индекс)

Прошёл очень быстрый тренд в рамках волны V. Она по всей видимости закончила волну (III). Ожидаю движение в рамках волны (IV). Глубина может быть достаточно серьезной.

   ММВБ (фьючерс)

Полагаю, есть два варианта глубины в рамках волны (IV). В стандарте, движение пройдёт в виде зигзагов.

 

Всех приветствую!

По традиции Америка снова стоит под хаем. В ближайшие дни мы узнаем, останется ли на своем посту г-н Пауэлл, но по большому счету это неважно, процесс печатания бабла продолжается, требуется все новые и новые деньги для сверстки бюджета… Америка уже давно привыкла жить в долг, как говориться «Если ты должен $100, то ты должен, а когда твой долг превышает годовой ВВП страны-то это уже проблемы заемщика». Так что пока я лично не вижу никаких кардинальных шагов для ужесточения ДКП.



DXY сформировал разворотную формацию вниз («вечерняя звезда»), но в глобальном плане рост возможно еще не окончен, просто взяли перерыв. Ведь рост индекса происходит на фоне инфляции, а она только в представлениях «всяких Йеллен, Паулла и Лаггард» носит временный характер, так что после коррекции (возможной) я почти уверен, что он снова вернется к росту.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера день снова был небогат на внешние раздражители и поэтому и Штаты, и Европа продолжили стоять под историческими хаями, ничего необычного….

RSI в DXY на получилось пробить свой дивергентный тренд, а сам индекс нарисовал не очень хорошую для продолжения лонга свечку, но во первых нужно подтверждение, и во вторых в глобальном плане рост возможно еще не окончен, просто взяли перерыв. Ведь рост индекса происходит на фоне инфляции, а она только в представлениях «всяких Йеллен, Паулла и Лаггард» носит временный характер, так что после коррекции (возможной) я почти уверен, что он снова вернется к росту.



Вышли бычьи фактические данные по нефти и она  начала падать… Вообще последнее время нефть совсем неадекватно реагирует на данные (впрочем как и Америка).  Вербальные интервенции сторонников за $100+ и $60- уже немного утомляют.

Я морально не готов ее лонговать, ментально я в ней медведь. В моменте нефть на днях пробивает уровень поддержки 80,92 (мишень от пробоя =76,73±) и RSI пробивает свой тренд…Если пробой состоится, то вероятность нахождения нефти в III-ей падающей волне возрастает. Правда есть еще вариант, что нефть тупо находится в нисходящем канале с поддержкой в районе $80+-, так что пробой возможно и не случился. Вообще я крайне опасаюсь торговать нефтью сейчас, она крайне разводная стала в последнее время, но я купил пут-опцион на BR-12.21, страйк = 81, экспирация сегодня 18,11 за 0,9 (т.е. 80,1 я в плюсе).  



( Читать дальше )

Небольшая подборка моих актуальных графиков в открытом доступе:

1. EM позиционирование:

С сентября в моём портфеле не осталось российских акций (SBMX). В нём сейчас долю акций занимает VTBE (IEMG ).
Я рассчитываю, что в следующие год-два индекс акций развивающихся стран будет опережать российский.

Полагаю, что на нашем рынке в этот период будут привлекательнее ОФЗ.

2. Время собирать камни...

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера выступила г-жа Йеллен: 

— США рискуют своим высоким рейтингом, если потолок госдолга не будет повышен

— нельзя допускать дефолт

- инфляция в США может начать спадать во 2п 2022г

Все как обычно, QE forever, инфляция носит временный характер… Когда же они поймут, что печатание бабла не приносит ничего, кроме оттягивания разрядки… Но это полемика. Фьючерс S&P на новом историческом хаю!




А вот RSI DXY пробивает свой дивергентный  тренд, а в случае пробоя вверх нужно перерисовывать волны в пользу продолжения роста, может так оказаться что это только III-я волна.



( Читать дальше )

На следующей неделе ожидаю достижения уровня 4029.92 не по фьючерсу, а по индексу ММВБ.
Затем возобновим рост на предновогоднем ралли.
Самое позднее, с самого начала декабря рост неминуем.
По индексу RTS либо уже допадали на 176010, либо допадаем до 169510.

Всех приветствую!

Вчера был относительно пустой день в плане данных и настало время вербальных интервенций. Америка не может успокоится из-за дорогой нефти и призывает Байдена  к началу продаж нефти из стратегических резервов для снижения цен на нефть и соответственно цен на бензин в США.

Вообще ситуация с нефтью остается крайне напряженной и неоднозначной. Несколько раз она пыталась пробить дневную поддержку 80,92, причем RSI пока в моменте пробивал дивергентный тренд, и в случае прохода ниже нефть войдет в III-ю падающую волну. Мишень от пробоя =76,73±. Но в итоге она не смогла пробить поддержку и даже начала расти. Как впрочем и в последнее время, сегодня и завтра выходят предварительные и фактические данные по нефти, и перед ними она почему-то начинает отрастать.  По большому счету торговать нефтью можно в обе стороны, но я морально не готов ее лонговать, ментально я в ней медведь, так что буду пробовать продавать при пробое…Я лично пропущу пробой, 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке на прошлой неделе вышли данные по инфляции в США: США — потребинфляция г/г = +6.2% (прог +5.8% / пред +5.4%). И конец недели рынки (в основном сырьевые (золото и серебро)) отрабатывали эту информацию. Сами же штаты никак не отреагировали на это, хотя по идее должны бы были. QE продолжается пока, принцип «Чем хуже-тем лучше» продолжает работать, индекс жадности на экстремальных значениях, ну все ни по чем. 

На неделе руководство Теслы распродавали свои активы. А кто покупал? Физики… Все как по классике-умные выходят, «улица» покупает, скоро наступит развязка…



DXY возможно на днях снизу пришел под тренд, RSI при этом находиться в зоне потенциальной дивергенции, так что коррекцию вниз исключать нельзя… Но зона 94,51-94,57 может оказаться непроходимой, так что пока в случае отката вниз это будет только коррекция. Уход же ниже этой зоны превращает торговлю просто в восходящем канале. Гадать пока нельзя, надо смотреть и действовать по факту.

( Читать дальше )