iMOEX

💲Обзор мировых рынков за неделю!!!

Падение на американских площадках началось. Жду дно в конце июля и обновляю прогнозы по американскому, российскому и китайскому фондовому рынку, а так-же по биткоину и различным валютам.

Мы разобрали все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Неделя завершается в полном отсутствии крупных участников рынка. Характеризуется слабыми объемами и отсутствием прогресса.

Выражается в следующем:

на скрине пример, как идет нормальное трендовое движение. То есть тренд идет с пробоями на устойчивых объемных барах. В настоящем времени все объемные бары постоянно проваливают. Высота пробоя становится все меньше. При этом цена на важной точке.

Дополнительно, на эфирах, когда мы с вами разбирали бумаги, в основной массе покупки слабые.

Как ни крути вижу слабый рынок, нашел в чем можно пересидеть, в случае шторма. Всем хороших выходных!

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Маги Рынка 🔮🧙🏻‍♂️

Мысли о четверге 20.06

20 июня 2024 на локальном дне ~3000 по индексу Мосбиржи прошел максимальный за всю историю дневной оборот в процентах Free Float по акциям, входящим в индекс, — 3.2% или 179 млрд руб.

Сергей Пирогов (УК Герои) – Ожидали укрепление рубля, но поторопились с точкой входа. Накануне экспирации случился идеальный шторм. Сейчас инвесторы переосмысливают свои стратегии, перетасовывая портфели: одни акции становятся фаворитами, другие теряют популярность из-за высоких процентных ставок. Если рынку акций суждено упасть, то более вероятно, что он это сделает до повышения ставки ЦБ 26 июля, нежели после. В чем сюрприз, если его ожидает весь рынок? (может быть только позитивный) 

Тимур Нигматулин (Финам) – На рынке произошел классический risk-off во время экспирации, вызванный паникой среди банков из-за сокращения фьючерсов, используемых для обеспечения валютных кредитов и депозитов. Это привело к идеальному шторму.

Степан Торопов (Karsotel) – пик падения, который пришелся на 15:00-16:00 совпал с экспирацией по индексу Мосбиржи.

В условиях роста процентных ставок инвесторы всё больше обращают внимание на облигации, поскольку их доходность к погашению превышает среднюю дивидендную доходность акций. Разберёмся, до какого уровня должен вырасти Индекс МосБиржи через 5 лет, чтобы доходность инвестиций в акции была сопоставима с доходностью к погашению ОФЗ.

Время облигаций

За последнее время настроения инвесторов на российском фондовом рынке существенно изменились. Основная причина – рост процентных ставок в экономике.

Облигации как класс активов становятся все более привлекательными с учётом увеличения доходности к погашению. Тогда как к акциям, наоборот, интерес инвесторов постепенно ослабевает, поскольку средняя дивидендная доходность ниже, чем доходность к погашению облигаций и депозитные ставки по банковским вкладам.

В настоящее время средняя форвардная дивидендная доходность Индекса МосБиржи составляет 8,2%. При этом средняя доходность к погашению Индекса ОФЗ (RGBI) находится на уровне 15,97%.

Сравнение доходности ОФЗ и индекса МосБиржи

Из зонывчера тихонько вытащили цену, но как вытянули. Весь рост очень слабый, на фьюче особенно заметно по характеру объемов. Цена все еще на развилке.Но сам факт отсутствия поддержки крупных участников в данном росте, подтверждает коррекцию.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла уйти выше важного уровня 318025. В случае пробоя этого уровня цена, скорее всего, сразу уйдет на тест границы желтого канала и гориз.уровня 325850. Держим это в голове, ну и по прежнему ждем четкий тест этого уровня — отбой шортим, пробой (в идеале с тестом сверху) — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323750)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 309375

На часовом графике цена утром ушла ниже сильной поддержки 316725 и даже несколько раз протестировала ее снизу, но сил на продолжение снижения не хватило и цена вернулась выше этого уровня, закрыв день на ема233. Учитывая, что в предыдущий день цена тестировала уровень 316725 сверху, но также в итоге не смогла продолжить рост, пока говорит о том, что цена не может определиться с дальнейшим движением. Нам же ничего другого не остается как ждать уровней и торговать от них