forex

nvesting.com – Банк России собирается урезать размер максимального кредитного плеча, которое форекс-дилеры предлагают клиентам. Об этом информирует агентство Reuters.

Как заявила замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ольга Шишлянникова, рынок в настоящий момент растет слишком быстрыми темпами. Сейчас восемь официально работающих форекс-дилеров обслуживают 8000 номинальных счетов.

На этих счетах находится более 1 млрд руб. остатков, при этом средний счет функционирования счета составляет от 31 до 182 дней, отметила Шишлянникова.

«Мало активных счетов, то есть клиенты совершили несколько сделок на рынке и ушли с него, разочаровавшись», – объяснила она.

Чиновница указала, что в результате таких действий убытки, которые несут клиенты форекс-дилеров, в несколько раз превышают их доходы – 300 млн руб. против 90 млн руб. Жалобы от них получает ЦБ: россияне относят на форекс деньги от продажи квартиры или банковские кредиты, после чего теряют их вместе со сбережениями.

Вчера прочёл, чтоЦБ планирует ограничить плечо для лицензионных форекс диллеров в России с 1 к 50, до 1 к 30, обосновывая это тем, что средний срок жизни клиента около 6 месяцев. На мой взгляд это бесполезная трата времени и ресурсов того же цб. После такого введения срок жизни удлинится на 1-2 месяца. Статистика ФОРТС нам показывает, что там клиенты 90% уходят в ноль за 10 месяцев, а ведь там плечо 1 к 10 (ГО по фьючерсам обычно в районе 10 процентов от стоимости базового актива).

На своих семинарах я люблю демонстрировать как плечо влияет на ожидаемую доходность и риск, показывая вот такие диаграммы. Самое интересное в них – это вероятность получить убыток свыше 50% (то есть потерять больше 50% первоначального капитала) при разном уровне плеча.

К моему сожалению, об этом мало говорят на различных бесплатных семинарах в FOREX компаниях, ограничиваясь простым заявлением, что торговля – это дело рискованное. Но для большинства новичков – эти слова пролетают мимо ушей… Вообще многие преподаватели вопросам риска в трейдинге уделяют крайне мало внимания.

Описывая важные события в нашей жизни (положительные, но чаще отрицательные), мы иногда произносим фразу, что «жизнь поделилась на “до” и “после”». Май 2018 года определенно изменил финансовый мир и поделил его на «до» и «после». До этого момента рынки больше года уверенно росли, показывая двузначные процентные приросты.

Один из лучших годов для американского рынка (в 2017 индекс S&P 500 вырос на 22% с учетом дивидендов) за последние 20 лет не был уникален. Другие индексы в мире показывали аналогичные приросты. Некоторые индексы развивающихся стран (Турции, Аргентины, Китая) значительно опередили индекс США.

Но 2018 год пошел по другому сценарию. И дело не в значительной коррекции на рынках начала года. Фондовые рынки поделились на 2 мира. На США и всех остальных. В США продолжающийся рост, новые исторические максимумы и уникальные рекорды в технологическом секторе (сразу 2 компании, Apple и Amazon, впервые в мировой истории достигли отметки триллионной капитализации). В других странах или медвежий рынок (значительная часть развивающихся индексов упали на 20% и более процентов), или негативные доходности даже с учетом дивидендов (как в Европе). Кроме США в мире буквально нет индексов, имеющих положительные прирост по итогам 9 последних месяцев. Ситуация уникальна и не имеет аналогов в послекризисной истории.

Добрый день!

По российской валюте мы уже вплотную подошли к восходящему каналу и уровню 65.00 рублей за доллар – здесь у нас вырисовывается очень красивая точка для отскока пары USD/RUB вверх:

Отчеты COT CFTC продолжают сигнализировать о дальнейшем погружении чистой длинной позиции (Long-Short) крупных спекулянтов в отрицательную зону, что означает простую вещь – крупные игроки ставят на падение рубля и цифры с отчета подтверждают наши рассуждения выше про отскок пары USD/RUB вверх: