cl

Коллеги привет. 

В новом видео Вы найдете:

1)  Технический анализ цены нефти марки WTI
2) Продолжаю практиковать новый для меня метод скоринга по качественной оценки рынка у себя в канале телеграмм https://t.me/khtrader/899 
3) Прогноз цен на грядущую неделю. 




( Читать дальше )

Всем привет. 

Плановый пост с промежуточным прогнозом по нефтяному рынку в моем канале телеграмм https://t.me/khtrader выпущу здесь, т.к. накопилось достаточно много информации. 

Итак, опрос в канале https://t.me/khtrader/889 показывает, что трейдеры настроены по-медвежьи относительно нефтяного рынка. Также снижается и более глобальные сентименты в среде нефтетрейдеров. Даже «Голдманы» снизили бычьи ожидания по товарным рынкам, и перестали рекомендовать лонг товарной группы.

С точки зрения фундамента стоит отметить, что открыли Ливийское месторождение Шарара, правда оно было закрыто с декабря 2018 году в связи с военными столкновениями в стране. 
Но при этом проблемы в Нигерии, там прорвало нефтепровод и сроки перезапуска пока неизвестны. 

На переговорах в рамках военных учений Ю.Корея и США обсудили сокращения импорта иранской нефти нефти Ю.Кореей, а Новак заявил что уже к концу этого месяца РФ выполнит договоренности ОПЕК+ и это значит что с рынка уйдет 228 тб\д, сейчас сокращение РФ на февраль 113 тб\д.

( Читать дальше )

Всем привет.
Пришло время анализа рынка нефти. В прошлом анализе указал на некий неглубокий медвежий сквиз вниз с дальнейшим ростом. 

Что дальше, пытаюсь ответить на этот вопрос в очередном видео. Как и обещал сжал время до 30 минут. В будущем планирую сжать до 20 минут. Думаю меньше не выйдет. 

Итак, в этом видео Вы найдете:

1) Обзор ежемесячных отчетов международных энергетических агентств.
2) Обзор баланса рынка нефти в США.
3) Технический анализ
3) Финансовый анализ

( Читать дальше )

Рост спреда BR/CL более 10 баксов — к падению.
В мае 2018 спред вырос до 11,5, после чего BR уронили на 8 баксов

На каком основании будут проводится торги CL (Light Sweet Crude Oil), если 18.02 выходной день в США. Опять MOEX хомяков разводить будет.

Уважаемые клиенты!
В связи с выходным днем в США 18.02.2019:
1. Не будут проводятся торги по инструментам EURUSD_TOD, EURUSDTDTM, USDRUB_TOD, USD_TODTOM полная новость на сайте московской биржи www.moex.com/n22415/?nt=113
2. Не проводятся торги американским ЦБ на биржах СПб и NYSE, Nasdaq.

И так после того как мой предыдущий прогноз по нефти марки WTI успешно отработался и цель в прогнозе была выполнена. Нефть марки WTI после мощного импульса вниз на недельном графике, как показано на схеме, сделала небольшую коррекцию вверх.

И теперь по всем признакам мы на недельном графике наблюдаем начало нового импульса вниз в рамках нисходящего тренда.

Цель нового движения, нижняя граница канала Дончиана на недельном графике. А именно сорок два доллара за баррель.

Основной фундаментальной причиной падения цен на нефть я по-прежнему считаю кризис перепроизводства в Китае. Именно он, по моему мнению, являлся основной причиной предыдущего падения и является причиной для нового движения цен на нефть вниз.  

Диаграмма под заголовком показывает динамику закрытия Китайских фондовых индексов за уже прошедший 2018-ый год. И на них четко видно, что за прошлый год Китайские фондовые индексы обвалились в буквальном смысле этого слова. Так индекс Hang Seng Index (HSI) за прошлый год упал почти на 14%. В тоже время индекс Shanghai SE Composite Index (SHAGHAI) за прошлый год опустился ниже отметки в 23%.

Если посмотреть на месячный график индекса HSI, то становиться видно, что он падал непрерывно на протяжении шести месяцев с мая по октябрь 2018-го года. А само падение началось еще раньше  в январе 2018-го года. И таким образом продлилось десять месяцев.

Так же при просмотре этого графика становиться видно, что в последний раз такое длинное падение было еще в 2015-ом году. Тогда индекс HSI падал пять месяцев подряд, а само падение длилось девять месяцев.



( Читать дальше )

Все привет. 
В продолжение опасений по снижению нефти озвученных в крайнем посте https://smart-lab.ru/blog/519981.php промежуточное резюме с перспективой до конца недели

Итак, сегодня статистика от Минэнерго США, вчера Американский институт нефти выдал свой вариант отчета в котором запасы нефти +2 мб, запасы нефтепродуктов также растут. Причем эта тенденция не только в США, а и во всем мире. Это результат снижения грузоперевозок из-за торможения деловой активности, также шатдаун и суровая зима сократила спрос на топливо в США.  Опасения инвесторов вызваны торможением экономического роста не без оснований. 
Посмотрим сегодня что с балансом, очень интересно статья импорта, т.к. по последним данным импорт из стран ОПЕК в США упал до 5-ти летнего минимума 1,4 мб\д. Если это так, и при этом запасы растут, то прям нефти крышка. 

Локально, ситуация с запасами в США отображается на динамике фронтального спреда


( Читать дальше )

Все привет. 
В продолжение вчерашнего поста по нефти https://smart-lab.ru/blog/519981.php решил проанализировать структуру импорта нефти в США. 

Итак, на картинке ниже баланс внутренней добычи и импорта относительно спроса со стороны НПЗ (НПЗ потребляют 17 мб\д с 21 мб\д совокупного потребления или 80% всего объема)

Синяя линия, это доля внутренней добычи в общем спросе со стороны НПЗ. Т.е. на 70% Америка обеспечена собственной нефтью и на 30% зависит от импорта. Объемы дефицита нефти на сегодня,  который покрывается импортом колеблется от 5 мб\д (низкий сезон сейчас) до 8 мб\д (высокий сезон). 

На следующей картинке основные экспортеры нефти в США, на эти страны приходится 80% всего нефтяного импорта Америки


( Читать дальше )

Всем привет. 

В продолжение предыдущего поста https://smart-lab.ru/blog/518580.php все-таки есть сомнения на счет бычьего рынка… локально конечно. Закрыл вчера часть длинных позиций. Пока понаблюдаю.

Итак, фундаментально запасы нефти и нефтепродуктов в мире растут. Причем ситуация с бензином критичная. Все мировые хабы забиты бензином. Это сокращает спрос на нефть  со стороны НПЗ. 

Ситуация с балансом в США в моей телеге уже была освещена по ссылке https://t.me/khtrader/784 Гегемон может снова наступить на те же грабли. А-ля 1974 год. 

Финансовый рынок выглядит хаотично:

1) Фронтальный спред на пятницу упал (красная) при растущей фронтального фьючерса (сиреневая). эта дивергенция не к добру. 

Также необычно выглядит динамика брента относительно лайта. Так, брента еще не прошел хай этой зимы, а лайт уже закрепился выше 55, там, где было сопротивление. Обычно эта межрыночная дивергенция отыгрывается обратно. 

( Читать дальше )