2. Неожиданные отрицательные новости немедленно играются вниз и через некоторое время обратно вверх, нередко с V-образным восстановлением.
Про выкупленный за сутки брэксит все помнят.
А вот более поздний пример.
В ночь выборов американского президента в ноябре 2017 года все ожидали победу Х.Клинтон. Когда стали поступать данные, что верх одерживает Д.Трамп, фьючерс на индекс широкого американского рынка рухнул на -5%.
график по Роснефти на сегодняшний день с завтрашними целями))
Несмотря на то, что первый квартал вопреки внешнему фону наши закрыли внизу, под 2000 по ММВБ, я полагаю, что это сделано нарочно, в преддверии роста во втором квартале, сделали эффект низкой базы.
Сегодня я бы ждал подъем к 2025 — закрыть падение 31 марта, и если не подведет внешний фон, а он скорее всего не подведет, мы под вечер, до самого закрытия можем расти.
В этом случае, и только в этом, я завтра в первый час продаю лонги и пробую шорт (примерно от 2040-2045 по ММВБ или выше), с короткими целями, чтобы снова взять лонги.
Я полагаю, что вторник-среда будут плохими для нефти и амеров, потому что это будут корректирующие дни к росту всей прошлой недели.
Наш рынок на этом снова откатит, но станет сильнее, поэтому текущие уровни возможно мы повторим лишь в моменте, и снова пойдем вверх.
В свое время я написал заинтересовавший многих пост про таймфреймы
Сейчас я хочу поделиться парой практических нюансов. Специально пишу чуть сложнее, чем обычно.
Многие полагают, что их таймфрейм тот, который они играют на графиках. Если, мол, смотрю часовики, а вхожу на пятиминутках, то я интрадейщик.
Я полагаю, что понятие интрадейщик шире – это трейдер, играющий весь день, а не только где-то внутри дня.
Есть три таймфрейма для интрадейной игры:
-день (интрадейщик может играть сонаправленно с игроком дневного масштаба),
-4-часовик (с 10 до 12, с 12 до 16, с 16 до 18:45),
-часовик.
Это торговые ПЕРИОДЫ, в течение которых можно держать интрадейные позиции.
Все, что внутри часовика, – это не игровые периоды, а просто размерность графиков, которые позволяют настроиться на рынок точнее.
Если рынок с ослабленной спекулятивной активностью, можно использовать классические 5, 15 и 30 минут, они достаточно информативны, эти же размерности можно смотреть по индексам.
Это неправильный подход в принципе.
Никто никого не должен звать в трейдеры на всю жизнь — вот почему например я не согласен с подходом Т. Мартынова в его книге. Вот почему очень странно слышать васю.
Трейдинг — это как контракт на 5 лет с переоформлением заново на новый срок. В отношении многих чиновников, в том числе за рубежом, применяется ротация, каждые 5 лет новое место и иная должность. За 5 лет человек обрастает связями и фактически перестает работать, начинается кормиться с места. Так и в трейдинге.
Есть время, есть свободные деньги — вы тратите первые 5 лет — вы или прорываетесь в зону успеха, или откатываете на прежние позиции и начинаете заниматься чем-то другим.
Попасть в зону успеха — это значит научиться успешно решать свои торговые задачи. Один ставит задачу 30% годовых с риском 10%. Другой на 1 млн сделать 100% за год с риском 30%. Успешны? – можете «кормиться с места". Нет? выбирайте другую КАРЬЕРУ. Можно аналитиком, фин-блогером, модератором финресурса, еще кем-то. Или в другой области.
Человеческая жизнь коротка, если заниматься своим делом, и достаточно длинна, чтобы несколько раз сменить то, к чему душа не лежит.
(вместо черепашек читайте про три таймфрейма — дневной, недельный и месячный)
Ползут по прямой три черепашки.
Первая говорит: «Впереди меня никого, сзади две».
Вторая говорит: «Впереди меня одна, сзади одна».
Третья говорит: «Впереди одна, сзади одна».
Частный трейдер думает: Как такое может быть?
Ответ: одна из черепашек пи.дит"