USDRub

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Ещё немного консолидации перед девальвацией», опубликованной на SMART-LAB 11 июля 2022, мы спрогнозировали возвращение рубля к отметке в 56 р. за $, где ожидали завершения коррекции рубля после столь значительного ослабления намедни. В четверг в нашем ТГ канале мы сообщили подписчикам, что структура коррекции цены всё ещё не укомплектована, и цена с высокой долей вероятности продолжит движение к отметке в 56 р. Также напомню- ранее мы говорили, что на рынке идет стадия консолидации цены в диапазоне 53-63 р. перед очередной волной девальвации деревянного.

Прогноз на предстоящую неделю 18.07.22-22.07.22
Прогноз структуры движения цены уточнен согласно ожиданиям более длительного нахождения цены в зоне консолидации. Движение структуры цены идет согласно прогнозу- цена достигла нижней границы восходящего канала. В начале текущей недели с высокой вероятностью будет еще одно движение в зону 56р., откуда все также ожидаем разворот и локальный рост к верхней границы зоны консолидации. Стоит ли ожидать более сильного укрепления рубля? Согласно нашему анализу пока сохраняется движение цены в восходящем канале, уход цены сильно ниже 55р. очень

Всем привет!

Получил вчера от брокера письмо следующего содержания:

Уважаемый клиент!

В настоящий момент мы оцениваем риски блокировки расчетов в валютах недружественных стран как высокие.
Данные риски влекут за собой затруднения в проведении расчетов, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура, что может привести к приостановке операций на валютном рынке Московской биржи. Напоминаем, что подобная ситуация уже произошла с торгами по швейцарскому франку (CHF) 14.06.2022 и привела к фактической блокировке швейцарских франков.
С целью обеспечения сохранности ваших активов, с 19.07.2022 мы вводим ограничения на покупку евро (EUR) и йены (JPY).
В то же время у наших клиентов остается возможность совершать сделки по продаже JPY и EUR.
Мы не исключаем варианта ухудшения ситуации, которая потребует от нас ввести дополнительные комиссии за хранение валют недружественных стран. Мы заблаговременно проинформируем вас обо всех изменениях.

Всем вторник!

На американских площадках повышенная нервозвозность, все индексы снижаются в преддверии неофициального начала сезона очетностей, а главное публикации данных по инфляции потребительской в среду и для производителей в четверг. Правда аналитики не ожидают каких-либо совсем мрачных данных, так как цены на продовольственные товары начали падать, да и нефть просела за последнее время, поэтому инфляция может и порадовать участников торгов. Это будет хороший знак, потому что близится очередное заседание ФедРезерва 27 июля, на котором планируется подъем ставки пока снова на рекордные ¾ процента.

Ну а пока на рынке небольшое risk OFF и доллар продолжает крепчать, теперь он взял новую высоту в 108, что не является само по себе хорошим знаком, но темп роста пока умеренный и меньше, чем в предыдущий заход, поэтому все commodities слегка просели в цене, но не сильно, та же нефть пока потеряла всего 1,5% и тусуется выше $100, но есть ощущение что может снова предпринять попытку пойти ниже этого ключевого уровня.

1) PTC (индекс РФ акций), как мы и говорили, ушёл вниз:

Пока что смотреть что-то в долгосрок рановато, так как направление задаёт Газпром, а на нём в данный момент сигнала для покупки я не вижу. 

2) Долларвстал в боковик, копим энергию для возможного выхода вверх. Если удержать в боковике не получится, то пойдём на 59-57. 

3) PIKK на 838 можно посмотреть шорт ( необязательно сегодня), сработает только если цену начнут резко гнать вверх к этому уровню. Не прогноз, решение когда заходить вы принимаете сами. Мы лишь даём идеи.

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Доллар дно нашел и в консолидацию ушёл», опубликованной на SMART-LAB 04 июля 2022, мы, как всегда, верно спрогнозировали поведение доллара на отечественном рынке, указав на то, что дно пройдено, и цена находится в стадии консолидации в диапазоне 53-63 рублей перед очередным снижением деревянного. Единственное, чего мы не знали на тот момент наверняка- это как долго цена пробудет в стадии консолидации. Но об этом и  многом другом мы сообщаем в течении недели  в нашем ТГ канале. Там мы заранее предупредили наших подписчиков о высокой вероятности пробития нисходящего тренда (в канале с ежедневной аналитикой), опубликовали изменения в предполагаемой структуре движения, а также сообщили и о начале развития коррекции к 56р.

 Прогноз на предстоящую неделю 11.07.22-15.07.22
В начале текущей недели ожидаем продолжение коррекции в зону 58-56 рублей, где, по нашему мнению, укрепление рубля должно исчерпать себя. В четверг  мы указали на то, что коррекция рубля после столь значительного ослабления с высокой долей вероятности получит развитие к отметке в 56р. Прогноз остается прежним. В предполагаемой структуре цены мы оставили основной вариант с полноценной коррекцией, но не забывайте о подводных камнях  рубля-у него часто неожиданно резко заканчивается коррекция. По нашему скромному мнению, цены в районе 57р. подходят для краткосрочных спекуляций. В торговле стоит учесть, что будущий виток ослабления рубля к 70р. с высокой долей вероятности не будет проходить на такой высокой скорости как минувший, и будет иметь глубокие, высаживающие из лонгов откаты. 

Всем пятница!

Американский рынок продолжает жить позитивом, и второй полугодие пока началось очень даже хорошо, учитывая как он свалился за первую половину. Все 4 Индекса растут 4 день подряд совсем не частое явление в этом году.  Среди участников торгов крепчает мнение, что ФРС озабочена тем как сильно негативно может повлиять резкое увеличение ставки на всю экономику, потому как она признала наличие такого риска. Добавило позитива вчерашнее заявление одного из представителей ФРС что он за повышение ставки на 50 б.п. уже в сентябре, то есть уже намечается послабления, хотя на ближайшем заседании пока ожидается довольно жесткое повышение на ¾ пункта, которое рынки уже переварили.

Естественно самое хорошее настроение среди акций технологических компаний индекс NASDAQ подрос больше 2%. Такие гиганты как GOOG и TSLA выросли от 3% до 5%. Если хорошее настроение на рынки не поменяется и импульс от якобы подобревшей ФРС сохранится то GOOG имеет все шансы наконец пробить вверх 2 месячный боковик и попробовать добраться до уровня в $2500 за акцию.  А TSLA сможет наконец выйти тоже вверх из такого же сужающегося треугольника и дойти до отметки в $800. Что будет хорошей заявкой после того как компания уступила лидерство производителей электрокаров китайскому BYD. Который к слову за последние 2 месяца вырос на 61% и в ближайший месяц похоже тоже будет пытаться обновить исторический хай, а после еще и пробить канал, в котором находится аж 1,5 года. Если BYD это НЕ удастся, то он скорей всего к концу года может скорректироваться обратно в район $30 или потерять 34% в стоимости.