TSLA

Всем четверг! Выпуск 216

Настроение на Уолл стрит остаются умеренно позитивными. Данные с рынка труда дают смешанные сигналы, но зато всех порадовал протокол от ФРС, да и индекс доллара с безрисковой доходностью казначейских 10ти леток пошли дальше вниз к своим локальным минимума, что с одной стороны конечно достаточно позитивно и если б не преддверие праздника вызвало бы куда более живую реакцию индексов. А пока закрылись в небольшой плюс и на этом спасибо, сегодня радостный выходной у американцев и грустный день черного лебедя для миллионов индеек. Но опять же напоминаю, что сейчас на рынках предпраздничные пониженные объемы, которые не говорят серьезных тенденциях.

 

Протокол заседания ФРС показал, что многие политики высказались за замедление темпов повышения ставки в ближайшем будущем, насколько в ближайшем остается самим додумывать, но пока рынок с 80% вероятностью закладывает повышение ставки в декабре уже на 0,5% что не может не радовать. Поэтому данная новость вчера вызвала рост под закрытие торгов. Однако так же многие представители ФРС и аналитики указывают, что итоговая планка для ставки ожидается в районе 5%, что является максимальным уровнем с 2006 года. Уже этот уровень представляет опасность для технологического сектора и всех закредитованных компаний, а Американская экономика вообще представляет из себя гигантский кредит, поэтому долго на таком уровне без болезненной рецессии ставка находится не может. Хотя находятся и те, кто считает что ставку нужно поднять минимум до 7% чтоб точно обуздать инфляцию. Как отметил один аналитик если ставки будут долго находится в диапазоне 5-6% то вопрос не в том когда акции остановятся и стабилизируются, а когда они реально начнут по-взрослому падать.

( Читать дальше )

🚗  Tesla 

 

Tesla продолжает коррекцию. 

 

Как и писал, рыночный фон в начале неделе не блещет позитивом. К примеру, со стороны крупных американских компаний повсеместно идет информация по сокращению рабочих мест в рамках снижения расходов. 

 

Плюс одни из самых богатых и влиятельных людей планеты продолжают высказываться о перспективах американской экономики:

«Экономические перспективы выглядят довольно мрачно. Вероятно, нас ждут 1-2 года серьезной рецессии» Илон Маск

 

«Экономика замедляется, наблюдаются увольнения во многих секторах. Если мы не находимся в рецессии прямо сейчас, мы, вероятно, окажемся в ней очень скоро» Джефф Безос

 

Если посмотреть на технику, то у акций Tesla серьезные уровни поддержки есть ближе к диапазону 100-120$. Пока держусь в стороне. 

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 214

Вчера в нефтяных котировках снова произошло движение, которое просто напрашивалось по технике, а потом неожиданно подтвердилось по новостям. Предполагалось что падающая последнее время нефть, пойдет тестировать октябрьский low в районе $84 долларов. Цена нефти сходила даже чуть ниже, но этот уровень на 1й раз оказался прочным и цена отскочила обратно, практически полностью обнулив снижение.

 

В новостном фоне же происходило следующее: нефть стала падать уже шустрыми темпами, когда всегда говорящие правду бравые журналисты из WSJ, сказали что ОПЕК на ближайшем заседании собирается повысить добычи нефти, «инфа сотка!» -  «Хренадрипинотка!» — заявило чуть позже министерство Энергетики Саудовской Аравии, то есть категорически инфу опровергло. Ну и нефть такая «окей!» и пошла резко отыгрывать потери. Так же аналитики напоминают, что пока действует решение ОПЕК+ о планомерном сокращении добычи на весь 2023 год. Пока конечно фундаментальная обстановка для нефти остается слабоватой, и на сильной рост рассчитывать не приходится, да и Саудиты добавили, что если понадобится готовы дальше добычу понижать.

( Читать дальше )

Всем черная пятница!

Главная новость — это конечно инфляция, которая показала долгожданное и очень нехилое снижение. Рынки очень быстро и наполную врубили режим RISK ON. Это означает, что практически на всех рынках куда не глянь задвигается всё безрисковое и покупается всё рисковое! Резко все потеряли интерес к доллару, зато все мировые валюты к ненужному американскому фантику резко укрепились. Но еще больше просела доходность трежерей, потому что теперь участники торгов крайне сильно уверовали в скором смягчении политики ФРС ибо такая инфляция подает сигнал что, ЦБ со своей задачей начинает справляться, или многим кажется уже справился. А раз так, то значит это дно ура бухара, покупаем и едем в светлое будущее уже сейчас. Примерно такие настроения вчера царили на Уолл Стрит так как индекс SnP500 подскочил на крутейшие 5,5%, а технологический NASDAQ взлетел на +7,3% что является самым сильным движением вверх за последние 2,5 года.

 

Аналитики предупреждают, что с одной стороны рынок очень хочет торгануть «разворот ФРС» и вчера это было прям видно, особенно на резко обвалившейся доходности трежерей, которая теперь сильно ниже 4% — рекорд однодневного слива в этом году. Но с другой стороны, реакция прям оочень бурная и возможно участники торгов пережестили, поэтому неудивительно если случится небольшая коррекция. А вот если сегодняшние торги и соответственно неделя закроется в плюс – это будет очень хорошим знаком. Даже не смотря на то, что Пауэл заявлял ранее что пока курс на подъем ставки неизменен.

( Читать дальше )

Всем четверг!

Достаточно посмотреть как вчера припали американские индексы, чтоб понять, что демократы совершили маленькое чуда, а у республиканцев не получилось добиться хотя бы политического тупика и дать позитивный толчок рынкам. Смены экономического или политического вектора пока не ожидается поэтому настроение на Уолл Cтрит остается умеренно негативным. Однако сегодня в пол5го по мОСКВЕ оно может резко улучшиться, тем более если октябрьская инфляция окажется ниже ожидаемых 8%. А многие аналитики считают, что она наконец должна продемонстрировать серьезное снижение.

 

Банк UBS, напомнил, на случай если кто забыл, практически все американские акции не начнут восстанавливаться, пока ФРС не начнет снижать процентные ставки, нобелевский лауреат Джереми Сигел добавил, что как только ФРС перейдет к снижение DOW Jones может сразу подскочить на пару тысяч пунктов, и шанс избежать рецессию пока еще есть. НО аналитики UBS пока настаивают на том, что SnP может спуститься еще на 16% к уровню в 3100 пунктов, где он может уже нащупать окончательное дно в районе 2го квартала 2023 года.

( Читать дальше )

Tesla Inc. (TSLA) опубликовала отчёт за 3 квартал 2022 г. (3Q22) 19 октября после закрытия рынков. Выручка взлетела на 56% до $21,5 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (non-GAAP EPS) составила $1,05 против $0,62 годом ранее. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $21,96 млрд и non-GAAP EPS $0,99.

Скорректированная (adjusted) EBITDA взлетела на 55% до $5 млрд. Свободный денежный поток (FCF) подскочил в 2,5 раза до $3,3 млрд. Денежные средства и эквиваленты на счетах составили более $21 млрд, чистый долг отрицательный.

За 9 мес. 2022 г. выручка Tesla подскочила на 58,3% до $57 млрд. Adjusted EBITDA взлетела на 83% до $13,8 млрд. Non-GAAP EPS составила $2,88 против $1,41 за аналогичный период прошлого года.

Выручка по направлениям. Выручка автомобильного сегмента (Automotive) по итогам квартала взлетела на 60,4% до $18,7 млрд. Валовая рентабельность автомобильного сегмента (Automotive gross margin) без учёта кредитов на выбросы CO2 составила в отчетном квартале 27,9% в сравнении с 30,5% в

( Читать дальше )

Илон Маск купил Твиттер. Казалось бы это что-то очевидное, ну купил и купил, кому ещё такие странные поступки совершать, как не любимцу жёлтых СМИ и железному человеку из нашей метавселенной?



Однако если подумать. Миллиардер в портфеле которого мог бы оказаться полезный актив, органично встраиваемый в существующие и дополняющий их. Будь то цех по переработке отработанных литиевых элементов или занимающаяся автоматизацией пр-ва контора. Покупает нечто из ряда вон выходящее за слишком большую цену, то, к чему он номинально имеет отношения столько же, сколько каждый из вас к смартлабу или vk.

Рассуждая поверхностно — покупать Твиттер сейчас, за 44 миллиарда не было ни особой нужды, ни исключительной экономической выгоды. Особенно на текущей коррекции айтишников, но предложение для продавца было слишком привлекательным, сделку нужно было закрыть любой ценой.

Так зачем сейчас?

( Читать дальше )

Всем пятница!

На Уолл Стрит вчера было смешанное настроение, с одной стороны разочаровывающие корпоративные отчетности продолжили оказывать давление на техи и широкий рынок, поэтому NASDAQ с SnP ушли в минус. Но с другой стороны аналитики отмечают силу в секторах потребительских товарах, энергетики, финансах, коммунальных услуг и промышленности, что помогло DOW Jones по итогам торгов закрыться в плюс. Инвесторы ищут успокоения в экономических данных, которые выходят умеренно позитивные – рынок труда по-прежнему силен, пособия по безработице сокращаются и американский ВВП подрос чуть лучше ожиданий, и типа Америка сейчас не в рецессии. Все внимание по-прежнему сосредоточено на ФРС, потому что все уже смирились с поднятием ставки на очередные ¾ процента на ближайшем ноябрьском заседании. Но при этом крепчает надежда, что в декабре, ставку поднимут всего на полпроцента, потому что всем уже хочется, чтоб ФРС тормознула, так как высокие процентные ставки уже сказываются на прибылях компаний.

( Читать дальше )

Всем понедельник!

Прошлая неделя, что на американском, что на нашем рынке закончились ростом. Это не может не радовать, потому что если с негативным фоном все понятно, и он не куда не подевался, то позитивные сигналы тоже появляются. Некоторые представители ФРС уже в открытую начинают заявлять, что подумывают притормозить с повышением ставки, которая уже сильно высокая и может нанести непопровимый вред экономике. Это дает надежду быкам, что на ближайшем ноябрьском заседании ставка хоть и будет сильно поднята, но комментарий может носить позитивный характер, что типа пережестили и пора закругляться с жесткой ДКП.

 

На нашем же рынке некоторые трейдеры отмечают наличие крупных покупок по широкому рынку, а не только в дивидендных историях типа LKOH, где явно отыгрывается фактор потенциальных выплат. Особенно воодушевляюще покупки почти по всему нашему рынку смотрятся на фоне снижающихся цен на энергоносители и нефти, которая с начала лета находится в DOWNtrend’e. USDrub хоть и находится под давлением налогового периода и по идее смотрит в сторону краткосрочного укрепления, может всех удивить и в течении недели наоборот ослабнуть.

( Читать дальше )

( Читать дальше )