SWT-метод

На этой неделе начался новый тур конкурса «Week with CFD». И я продолжил инвестировать свое время.

Я еще на прошлой неделе написал, что по нефти вероятнее всего идет разворот вверх. Но решил быть хитрее собственного метода и продолжил торговать вниз. В результате три стоп-аута и просадка 96% от старта.

Перешел на торговлю вверх и сразу все наладилось, но 150% профита от остатка это совсем мало. Чтобы только восстановить депозит нужно наторговать намного больше, т.е. увеличить остаток в 25 раз. Но ордера расставлены, посмотрим.

Стейтмент:



( Читать дальше )

2 октября нефть протестировала уровень среднесрочной поддержки 52.62 и приостановила падение в его окрестности. И хотя долгосрочный тренд по-прежнему направлен вниз, тест среднесрочной цели давал предпосылки если не к развороту, то к глубокому откату.
Ситуация немного прояснилась 3 октября, когда рынок провалился вниз до уровня 50.94 и резко откатил вверх, сформировав характерную классическую картину «медвежьей ловушки» (по бренту картина аналогичная, даже с большим выходом вверх, чем по WTI), а также фигуру «Голова и Плечи», формирование которой завершилось 4 октября прорывом сопротивления 52.88.
После этого рынок продолжил рост в направлении цели локального тренда на уровне 55.69, но, как это чаще всего и бывает, движение не развилось в одномоментном импульсе и рынок ушел на откат в направлении минимума месяца. На момент распечатки графиков наблюдаются признаки завершения этого отката и восстановления восходящего движения в рамках трендов младших уровней иерархии, что скорее всего приведет к завершению локального разворота вверх с целью на уровне 55.69, прорыв которого восстановит рост рынка в зону краткосрочных целей 57.83 и 63.52.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Продолжается сценарий разворота вверх после формирования «медвежьей ловушки» 3 октября (Нефть WTI: момент истины.)
Рынок подтвердил прорыв на верхней границы ключевого канала дневного тренда 50.94-52.88 и продолжает рост в направлении цели локального тренда на уровне 55.69.
Это не значит, что эта цель будет достигнута одномоментно, возможно нас ожидает откат в зону минимумов месяца, но вероятность разворота сейчас намного выше вероятности продолжения нисходящего движения.

Сегодня решится вопрос с возможным разворотом рынка нефти.
Как я писал два дня назад, нефть протестировала уровень среднесрочной поддержки 52.62. И хотя долгосрочный тренд направлен вниз, тест среднесрочной цели может привести если не к развороту, то к глубокому откату.
Из классики наблюдается характерная картина «медвежьей ловушки», причем по бренту даже с большим выходом вверх, чем по WTI, а также предпосылки к формированию фигуры «Голова и Плечи», формирование которой завершится прорывом сопротивления 52.88.
Рынок пока что остановился на верхней границе ключевого канала дневного тренда 50.94-52.88, прорыв которой и будет признаком разворота.
Удачи!

Сентябрьское снижение котировок золота — нисходящая коррекция среднесрочного тренда в канале 1461.00-1557.00. Сегодня золото протестировало ключевую краткосрочную поддержку на уровне 1461.00 — нижнюю границу коррекционного канала, сформированного в начале сентября. Это не означает, что котировки на этом обязательно остановятся, но цели коррекции реализованы и зона уровня 1461.00 это зона возможного завершения коррекции и восстановления восходящего движения.

Предыдущая наша публикация по биткоину была сделана 8 августа и в ней прогнозировался рост криптовалюты при условии прорыва краткосрочного сопротивления на уровне 12358.66.
Прорыв так и не состоялся, соответственно и роста не было. Рынок откатил вниз и продолжил боковое движение в канале краткосрочного тренда 9098.90-12358.66. И продолжает до сих пор.
В течение месяца никаких значимых событий не произошло и с точки зрения SWT-метода новостей не было. Нет их и сейчас за исключением того, что наблюдается сжатие волатильности по трендам младших уровней иерархии и это сжатие достигло примерно тех же значений. которые были в начале июня, перед бурным ростом курса биткоина из зоны 7500 долларов к максимуму текущего года 13857.20.
Чем завершится текущее сжатие, ростом или обвалом пока что неясно. Рынок остается в боковом движении в канале краткосрочного тренда 9098.90-12358.66, продвигаясь в направлении нижней границы канала, но остается в канале, и это нисходящее движение не вышло за формальные рамки коррекции среднесрочного тренда. В целом ситуация остается неопределенной, однако направление долгосрочного тренда остается восходящим и покупки криптовалюты представляются более оправданными.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Двигаясь в рамках сценария, указанного в нашей публикации от 21 августа, серебро реализовало промежуточную техническую цель долгосрочного роста на уровне сопротивления 18.586 и откатило вниз в рамках коррекции локального тренда.
Расчетная цель восходящего движения остается прежней — уровень долгосрочного сопротивления 25.304, но цель на уровне 18.586 достаточно значимая и движение вверх вероятнее всего будет продолжено после отката. Насколько значимым будет этот откат можно только предполагать, но на текущий момент времени диапазон отката определяется ключевым каналом локального тренда 17.406-18.651 и более узким каналом дневного тренда 18.048-18.495.
Рынок восстанавливает рост внутри ключевого канала, прорыв верхней границы которого продолжит восходящее движение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне 25.304.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

В нашей вчерашней публикации было отмечено начало возможного среднесрочного разворота вверх по признакам роста котировок по среднесрочному тренду несмотря на некоторое снижение рынка. Рынок вел себя в соответствии с прогнозом и даже прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 52.99-55.32. Однако котировки по-прежнему остаются внутри канала краткосрочного тренда 50.51-57.40 и только прорыв кластера сопротивлений (57.13-57.40) подтвердит среднесрочный разворот и переведет ситуацию в рамки сценария среднесрочного восходящего тренда с целью на уровне среднесрочного сопротивления 69.20 и промежуточной целью на уровне 60.90.
Техническая картина по большому счету существенно не изменилась. Отличия только в динамике трендов младших уровней иерархии.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в развороте вниз, но разворот не подтвержден.

( Читать дальше )

В нашей вчерашней публикации отмечался пессимизм по поводу возможности прогнозирования рынка нефти, но неожиданно появились факторы в пользу роста и среднесрочного разворота вверх. И главным таким фактором стал сформированный признак среднесрочного восходящего тренда, подкрепленный разворотом вверх трендов младших уровней иерархии от внутридневного до локального включительно.
Котировки остаются внутри канала краткосрочного тренда  50.51-57.40, но указанные обстоятельства вывели на роль ключевого канала канал дневного тренда 52.99-55.32, а признаком, подтверждающим разворот вверх по среднесрочному тренду, является прорыв верхней границы ключевого канала, открывающий для тестирования кластер сопротивлений (57.13-57.40), прорыв которого переводит ситуацию в рамки сценария среднесрочного восходящего тренда с целью на уровне среднесрочного сопротивления 69.20 и промежуточной целью на уровне 60.90.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Максимум рынка на уровне 1555.00 реализован аномальным образом, на инверсии волатильности локального и дневного трендов, что говорит об эмоциональном характере роста котировок, вероятнее всего на фоне «Фактора Трампа» в отношениях США и Китая. А сейчас наступает этап осмысления эмоциональной реакции и ближайшее будущее покажет выльются ли эмоции в продолжение долгосрочного роста цен на золото уже на этой неделе.
Инверсия волатильности вылилась в то, что канал дневного тренда 1512.03-1555.00 шире канала локального тренда 1515.06-1555.00, т.е. волатильность тренда дневного цикла на момент прорыва рынка вверх превысила волатильность тренда недельного цикла.
Ключевым каналом рынка является канал дневного тренда 1512.03-1555.00, и прорыв верхней границы канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии со стратегическими целями на уровнях 1920.75 и 2205.00 и промежуточными целями на уровне краткосрочного сопротивления 1597.19 и среднесрочного сопротивления на уровне 1708.55.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )