SP

Вчера в Америке был издан указ, позволяющий банкам более гибко распоряжаться собственными средствами (т.н. правило Волкера), на этом банковский сектор перешел в рост. Это спорное решение, но оно вписывается в общее состояние помощи ФРС. Логика рынка опять начинает страдать из за очередной финансовой помощи. 


Нефть (а на мой взгляд это основное, на что смотрит наш рынок) перешла в коррекцию, и теперь зона продажи находится в диапазоне 41,9-42,3, если нефть пройдет этот уровень, то произойдет слом тенденции, и даже может снова перейти к росту.



( Читать дальше )

На фоне объявления Трампом, что результаты распространения вируса связаны «с через чур дотошными» методами исследования этого заболевания похоже не возымели действия, что и логично полностью. Ведь пандемия не признает предвыборный период в США, и  рынок  наконец-то становиться почти логичным. И это при том, что пятерка FAANQ, имеющие достаточный вес в индексе еще не падали. Я боюсь, что когда дойдет дело до коррекции и в этих компаниях, то никакие вливания не удержат фьючерс S&P от новой коррекции.


Нефть же нарисовав дивергенцию сформировала разворотную фигуру «вечерняя звезда», причем падение явно усилилось после выхода данных по нефти. Из-за стремительного роста уровень поддержки пока один — $37,8-$38,3.



( Читать дальше )

   

Доброе утро всем. Пока мы отдыхали и вспоминали заслуги и подвиги нашего народа в ВОВ, Европа и Штаты продолжали работать- а что им вспоминать, разве что свою помощь и участие во второй мировой войне на стороне фашистской Германии и поражение, как итог. Такое вспоминать не любят. Лишь США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (союзники), а также Югославия и Греция (не воевали на стороне Гитлера). Не так и много, как видите.

Западные рынки показали приличное снижение- S/P более 2%, BRENT более 6% и лишь GOLD в районе нулевых отметок. Это данные на 22.45 мск. Еще 15 мин.основной сессии в Штатах, но уже радикально вряд-ли, что-то изменится, поэтому нас ожидает приличный гэп вниз на сессии в четверг, если конечно фьючерсы на S/P не покажут отскок.

( Читать дальше )

Америка вчера на заявлениях Трампа о нежелании  идти на конфронтацию с Китаем перешла в рост. Сила слова конечно жуткая вещь. А что, кто-то ожидал, что накануне выборов будет иначе? 



В нефти пока рост продолжился, но на повестке дня встал вопрос о вооруженном конфликте между Йеменом и Саудовской Аравией, что может вызвать толчок вверх. Надо держать ухо востро. Ведь техника (а по технике очень возможен разворот) не работает при таких внешних факторах.



( Читать дальше )

    

Доброе утро всем. В понедельник индексы подрастали, обозначая желание двигаться наверх. Этот пункт входит в наш план, о возможном росте, до истечения календарного месяца. Поэтому просто наблюдаем. Правда сработал стоп на первой вечерней сессии ММВБ по торговле акциями, МТС 323 р., зафиксировал. Немного решил еще сократить перед див.отсечкой. На мартовском обвале немного брал бумагу, smart-lab.ru/blog/602483.php#comments, по 277р., но были акциии  купленные и  по более дорогой цене и в разных портфелях, примерно 25% дохода на круг получилось, устраивает. Сокращение составило 50% от всего портфеля МТС. Немного выходим в кэш. Ждем развития ситуации.

( Читать дальше )

Доброе утро всем. Ну вот и закончилась череда экспираций, наш рынок и зап.площадки, в первую очередь Штаты, которые мы отслеживаем. В последний день, пятницу удалось зафиксировать акции APPLE, еще с утра по 352.78$. Продать акции компании стоимостью 1,5 трлн. $ всегда неплохо, а особенно в последний день экспирации и при ценах близких к ист.хаям. Покупка прошла 12.03.2020 г. по 252.87- smart-lab.ru/blog/602483.php#comments, мой блог на СЛ от 13 марта 2020 г. Фактически 100$ с акции за квартал.Какие планы по работе на ближайшее время- писал, что считаю еще есть вероятность пойти в район 3240 до конца календарного месяца, если это произойдет, то планирую еще сократить часть портфеля. Если снижение началось, ничего не делаю пока-ожидаю повышенную волатильность, на которой в летние месяцы нужно будет понять тренд на сентябрь, вверх или вниз и соответственно нужно будет покупать или ждем более серьезного движения вниз. В целом пока так, коррективы будем вносить по ходу действий. Не забываем, что окончание сентября в Штатах это кроме окончания квартала + еще окончание их фин.года, поэтому будет важен тренд по сумме всех кварталов начиная с сентября 2019 года. Уровень S/P на то время 2977 примерно, поэтому прирост есть, но совсем незначительный. Результат может быть любой (по итогам года).



( Читать дальше )

Не смотря на глобальную экспирацию, которая проходила в пятницу, Америка начинает заваливаться. Виной всему «недолеченный» вирус. Рано сняли карантин, даже не победив полностью первую волну. Это следовало ожидать. Либо полное падение экономики, либо снятие карантина. Власти выбрали второе. Как впрочем и везде. Я не удивлюсь совсем, если новая волна (если она новая, а не «незаконченная старая») не за горами. Причем во всем мире. Так уже Apple в Америке начал закрывать свои магазины. А это первый звоночек. За ним может последовать и новая волна падения. Тем более, что рост был судя по всему на экспирации, и с этой недели начинается «новая» жизнь.

Посмотрим, конечно, но я не удивлюсь совсем, если на американском рынке начнется вполне логичное падение…

Но сегодня с утра она опять начала пыжится, но на все нужно время.



( Читать дальше )

Доброе утро всем. Ну вот и наступает день квартальной экспирации, который я/мы ждали. Под это день, 3 пятницу месяца/квартала и под это движение, мной делались определенные покупки в бумагах и в основном они себя оправдали. Уровень 3100 в марте, апреле представляли себе немногие, еще меньше, кто дождался этого уровня, с чем всех и поздравляю (кто дождался и играл в лонг ). Пришло время собирать камни, что я и делаю. Вчера был сокращен на 25% портфель бумаг РФ. Без изменений остались акции ГМК и Лукойл, верю в свелое будущее этих бумаг, вместе со мной:), полностью закрыл ВТБ. Банки пока послабее выглядят на этом отскоке, хотя не исключаю, что в следующем квартале, если он будет растущим именно они и ,, выстрелят", но это ,, если" и ,, будет". Остальное сократил грубо в пропорциях. Было небольшое плечо по рынку РФ, его и закрыл. Как говорил ранее, есть еще вероятность роста до конца календарного месяца, в принципе, куда двигаться выше, цели еще есть, там буду еще немного закрывать позиции. Лок.хай по S/P 3240 и ист.хай 3400. По СПБ пока только APPLE висит на стопе, а так планирую докупать еще акции нефтянки, высокие технологии, авиа на просадке.

( Читать дальше )

Америка отторговалась вчера слабым минусом, по утру слабый плюс, короче «ни о чем» и  даже график не хочется выкладывать! Анализу он пока не поддается!

Основная интрига вчера сохранялась в нефти. Произошел выход вверх из канала 40-41,47, мишень 42,8-43. Но интрига сохраняется, пока есть дивергенция, и она пока работает. Возможно это просто ложный пробой, хотя я лично уже в это не сильно верю.


Сегодня заседание нашего ЦБ по ставкам, ожидают понижение аж на 100 б.п. Как это скажется на нашем фондовом рынке я честно говоря не знаю, надо смотреть. С одной стороны дешевые кредиты это хорошо для тех, кто их берет. Вопрос в банках, ведь чем ниже ставка тем меньше маржа по кредитам, что есть не очень хорошо для нашей банковской сферы. Особенно на фоне кредитных каникул. Да и carry-trade упадет, что может вызвать отток денег из ОФЗ. Но еще раз повторю, это пока мои умозаключения и не факт, что они верны.

Вчера на нашем рынке происходили достаточно странные события. Была попытка пробить по индексу ММВБ поддержку 2700, но ее остановили. Если эту поддержку пробьют, то наш рынок выберется из пилы и начнется новая волна снижения.



( Читать дальше )

Америка немного упала, но пока анализировать график бессмысленно, в любой момент «очередная помощь» может внести коррекцию. Тем более в этот предвыборный год. 

Вышли данные по нефти от EIA, они оказались несколько лучше данных от API, на этом нефть уже вторую среду подряд начала восстанавливаться после коррекции внутри дня. Но все равно в целом она торгуется в канале 40-41,5, и пока в ней все непонятно.


( Читать дальше )