S&P500

XAUUSD


Золото продолжает торговать в пределах ранее обозначенного коридора без особых изменений. На вчерашней сессии цена выросла к уровню сопротивления на 1562 (красная зона), но не смогла его преодолеть, после чего снова вернулась внутрь коридора, где и торгуется в настоящий момент. Это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. Не исключена повторная попытка роста к верхней границе флета на уровне 1562, откуда может состояться отбой. Возврат под уровень 1556, и формирование заходного импульса на снижение, подтвердит данный сценарий. При этом, первыми целями в рамках нисходящего движения станут ближайшие уровни 1536 с продолжением импульса до 1515.

BRENT

( Читать дальше )

«Enjoy the party! As long as the music is playing, you’ve got to get up and dance. When the music stops, in terms of liquidity, things will be complicated. Therefore dance near the door.»

Наставление из ажиотажного, предкризисного 2007 года не теряет своей актуальности и по сей день...

За последние несколько месяцев мы наблюдаем одно из величайших восхождений фондового рынка в истории Америки. S&P 500 70 дней подряд без коррекций в более чем 1%. При этом, на еженедельной основе можно наблюдать очередной безрассудный pump-up от ФРС. Но если бы цены на акции взлетели из-за шикарных экономических данных. Увы. С ростом баланса ФРС растут и цены на акции. Поэтому, сейчас Уолл-стрит где-то посреди шумной вечеринки, и все будет так, пока цены на акции продолжают двигаться в правильном направлении.

Эйфория и оптимисты с дикими глазами во всех деловых изданиях вещают о новом витке роста, и кажется, что это может продолжаться бесконечно.

Очень простой способ определить, являются ли цены на акции завышенными или недооцененными, состоит в том, чтобы посмотреть на соотношение цены к продажам для S&P 500. В лучшие времена оно должно быть где-то между 1,0 и 1,5, но благодаря абсурдному ралли теперь оно поднялось выше 2,4. Например, акции Apple взлетели на 84% за год, хотя его доходы выросли только на 2%.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 30 декабря на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав +0,57% против +3,09% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.               

( Читать дальше )

XAUUSD


Золото снова вернулось в пределы ранее обозначенного коридора. На вчерашней сессии цена снизилась к уровню поддержки на 1550 (зеленая зона), выше которого начала консолидироваться. Это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. Не исключена повторная попытка роста к верхней границе флета на уровне 1562, откуда может состояться отбой. Для подтверждения этого сценария цена должна закрепиться под уровнем 1556, и сформировать заходной импульс на снижение. При этом, первыми целями в рамках нисходящего движения станут ближайшие уровни 1536 с продолжением импульса до 1515.

BRENT

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

За неделю, прошедшую с момента предыдущей публикации, практически ничего не изменилось. Рост рынка продолжается. Старшие тренды, начиная с краткосрочного и выше, остаются в фазе роста. По локальному идет традиционная коррекция в новом ключевом канале дневного тренда 3310.4-3332.2.
Рынок протестировал нижнюю границу канала, но пока что это ничего не значит.
Ожидаем прорыв верхней границы ключевого канала с возобновлением роста роста к среднесрочной цели на техническом уровне сопротивления 3358.6.
Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до критического уровня локальной поддержки 3271.8, прорыв которого откроет для тестирования цель краткосрочной коррекции на уровне 3190.7.

Сегодня:
Старшие тренды остаются в рамках сценария роста. В восходящее движение включились локальный и дневной тренды и коррекция ожидаемо завершилась прорывом верхней границы ключевого канала дневного тренда 3310.4-3332.2, продолжая сценарий среднесрочного роста с целью на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.

( Читать дальше )

+0382 

Неплохой фон, для продолжения роста Американского рынка. 

Для любителей статистики: S&P500 — впервые преодолел рубеж

33 пункта в 1954 г. 
330          в 1987 г.
3330        в 2020 г. 

Каждые 33 года — в 10 раз. 

10-ти кратный цикличный рост, это по нашенски, по-Кондратьевски! К тому же Ротшильды к другому и не привыкли! 

Вообще по расписанию обвал в Среду и следующий Понедельник — перед отчетом AAPL, Q4. 28 Января и  FOMC 28-29 января. 

В ближайшие две недели -только рост, за исключением этих двух дней. цель S&P 3341-3369. цель AAPL 321, 322.47, next 334 ( вероятно March,2020)
А вот в первые дни Февраля- картина меняется и не в пользу быков…

• uptrend       26
• downtrend    0
• sideways     7

На рынке экстремальный run-to-quality, этот рост обеспечивают где-то 300 имён, массы пока не участвуют в нём — всего 28% акций в нормальном аптренде, но зато U/D в индексе достиг значения 11.78, т.е. львиная доля мегакапов в аптренде. В большинстве секторов поддержка — деньги остаются на рынке, в лонг селективно после отката (см. Интернет).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

XAUUSD

Золото попыталось развить восходящий импульс и покинуть пределы ранее обозначенного коридора, однако, судя по всему, попытка оказалась неудачной. Цена вчера выросла до отметки 1568, но полноценно развить восходящий импульс так и не смогла. После небольшой консолидации, цена начала снижаться и к настоящему моменту снова вернулась в пределы коридора, ниже уровня 1556-1562.Это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. Для подтверждения этого сценария цена должна закрепиться под уровнем 1556, и сформировать заходной импульс на снижение. При этом, первыми целями в рамках нисходящего движения станут ближайшие уровни 1536 с продолжением импульса до 1515.

BRENT

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

И снова все наблюдаемые тренды в фазе роста несмотря на коррекционный откат, который не вышел за пределы ключевого канала дневного тренда 3280.0-3296.6.
Традиционно ждем продолжение восходящего движения и прорыв верхней границы ключевого канала с возобновлением роста движения к среднесрочной цели на техническом уровне сопротивления 3358.6.
Прорыв нижней границы канала, если он состоится, расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3244.3, прорыв которого откроет для тестирования цель краткосрочной коррекции на уровне 3163.6.

Сегодня:
За неделю, прошедшую с момента предыдущей публикации, практически ничего не изменилось. Рост рынка продолжается. Старшие тренды, начиная с краткосрочного и выше, остаются в фазе роста. По локальному идет традиционная коррекция в новом ключевом канале дневного тренда 3310.4-3332.2.

( Читать дальше )