#RASP
Таймфрейм: 1H
Игоряш, зачем ты суешь нам свою политику? Устали мы от неё! Я тоже устал, но и вариантов других эффективно прогнозировать будущее у нас нет, кроме Социономики с Волновым анализом.
Для начала нам нужно наметить тренд, упрощенно это выглядит так: ага, из России все бегут – экстремальное проявление сентимента, давайте поищем как на этом заработать, берем российские акции: t.me/waves89/4339. А какие из акций обгонят рынок?.. Разумеется, энергетика – в мире ведь энергетический кризис бушует, и все кругом расчехляют угольные подстанции. Так давайте возьмем распадскую в портфель: t.me/waves89/5500, а потом убедимся в прогнозе и добавимся на коррекции: t.me/waves89/6012. Итог: +40% доходности по позиции без плечей.
А ведь можно было бы довериться Гуриеву и Милову, получить медальку за штурм Верхнего Ларса и потом доедать без соли что-нибудь в Ереване. Ну или наоборот послушать провластных экономистов, зашортить Америку с Европой или просто вывести средства с брокерских счетов заграницей – это тоже было бы ошибкой, посмотрите на SPX и DAX.
Всем среда! Выпуск 308
На американских торговых площадках становится стремновато, теперь там маячит шатдаут работы правительства, потому что они пока не могут договориться о финансировании деятельности госслужащих. Это привело к новому локальному обвалу государственных бондов, и соответственно доходность 10ти летних трежерей подрастает чуть выше, обновляя максимум. Единственное что пока смягчает ситуацию, что короткая доходность не так негативно реагирует на эти события. Индекс доллара, пользуясь этим явным RISK OFF, ушел выше максимума весны этого года, то есть тот стремный сигнал, обсуждаемый пару выпусков назад, все-таки поступил. Так же по технике пару дней назад на дневном графике индекса доллара нарисовался золотой крест, когда 50ти дневка пересекает снизу 200 дневку. Это бычий сигнал к росту, однако поскольку речь идет про доллар, а в него все по-прежнему бегут когда обстановка неспокойна и наколяется, то сигнал скорей медвежий по своей сути для остальных рынков, в первую очередь для американских акций.
⏺ Ключевые инсайты по компании:
— 🪨 #RASP — компания занимает 20% долю на рынке коксующегося угля (используемого в металлургии)
— География выручки такова: 45% — внутренний рынок, 55% — экспорт (по данным 2022 г.)
— Компания обладает внушительным запасом угля (1.8 млрд. тонн — как 288 пирамид Хеопса)
— В год компания добывает более 20 млн. тонн угля (примерно столько же весит статуя Сфинкса)
⏺ Факторы стоимости и риски:
— По итогам 1 полугодия 2023 г. компания отчиталась о падении Выручки и Прибыли (что было весьма ожидаемо)
— Средняя мировая цена коксующегося угля в 2023 г. упала на 40% к средним ценам 2022 г.
— Выручка Распадской за 1 полугодие 2023 г. к 1 полугодию 2022 г. упала на 27% (что лучше среднего)
— При этом по отношению ко 2 полугодию 2022 г. Выручка наоборот выросла на 34% (что говорит об успешной перестройки логистических путей поставок)
— Баланс компании по-прежнему надёжен, Чистый Долг отрицателен, рисков финансовой устойчивости от повышения ключевой ставки не наблюдается
— Внутренний спрос в металлургическом секторе играет на руку компании, в мире также наблюдается положительная динамика, что может поддержать уровень цен 2 полугодия 2023 г.
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 311
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 4.9
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 4.9
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1950
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 57
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 57
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 297.95
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 5.5
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 5.5
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 778.4
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 23
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 23
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 169.8
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 4
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 4
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 3270
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 101
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 101
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 5518.5
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 87
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 87
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 40.885
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.7
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.7
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.8498
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.015
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.015
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 141.36
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.1
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.1
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 295.85
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6.1
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6.1
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 16.03.23 вышел отчёт за 2022 г. компании Распадская (RASP). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
ПАО «Распадская» — лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля.