Meta

Всем пятница!

Порадовались, как говориться и хватит. Одного дня роста на Уолл стрит вполне хватило и индексы снова перешли к падению. На рынке продолжается ситуация когда хорошие новости это плохие новости, так сильные данные по рынку труда, говорят о том что ФРС не отступит от своей политики. Так же за неделю ни один представитель американского ЦБ не намекнул, что близится какое-то смягчение или пересмотр ДКП. Поэтому на рынок вернулись опасения, что ФРС может столкнуть экономику в неслабую рецессию, борясь с инфляцией, которая пока не отступает. Доходность трежерей перешла к  росту но слабому, пока есть шанс что, она как и индекс доллара консолидируются на текущих уровнях не усиливая Risk OFF в ближайшее время.

Больше остальных по классике досталось техам, но там еще и завалилось пару гигантов. AAPL, получив от BoA «нейтральную» рекомендацию вместо «покупать», все таки пошли дальше вниз от уровня сопротивления, и следующая остановка у яблока может быть в районе $137 или даже $130. MSFT же наоборот почему-то падать не хочет и пока держится, но думаю с большой вероятностью Микромягкий присоединиться к остальным и пойдет на $230, а то и на $220. META продолжает плавно спускаться вниз, подав очередной неприятный сигнал, заморозив прием новых сотрудников на работу. Акция находится на уровне дна марта 2020 года, то есть рост почти в 3 раза она растеряла полностью. Думаю это не предел и мордакнига может показать еще более худшую динамику и пойти, например к $120.

( Читать дальше )

Побывал на профессиональной конференции одного из крупнейших рекламных агентств России. Кстати, оно, будучи дочкой зарубежной корпорации, тоже локализовалось и ребрендингнулось — из Dentsu в Okkam. 

Коротко расскажу, что в этом году случилось на рынке интернет-рекламы после начала СВО. А тут была отдельная кибербойня.

Это один из самых высокотехнологичных рынков, который был плотно завязан на западные технологии. В начале года в ряду крупнейших игроков были Meta* и Google, с которыми жестко конкурировали Яндекс, VK и другие отечественные интернет-компании. В этом плане российский рынок — уникальный. Почти во всем мире в этой сфере господствуют только американские медиагиганты. 

Итак, с началом СВО развернулись «боевые действия» и в интернет-пространстве. В феврале-марте шли непрерывные кибератаки на российские сайты, а западные рекламные системы наводнили рекламные кампании с призывами выходить на митинги, протестовать против войны, с фотографиями пленных российских солдат… Заказчики сидели сами понимаете где. 

( Читать дальше )

#обзор

Ну вот наконец и большой обзор записал с мыслями, графиками и торговлей. Все как обычно

 (

( Читать дальше )

Всем четверг!

На Уолл стрит вчера был день слабенького, но роста и это хороший знак, потому что распродажа во вторник была кровавой, и если она сразу не продолжилась — это вселяет некую надежду. Эту надежду дала общая инфляция для производителей, которая попала в прогноз и снизилась, не смотря на то, что базовый PPI все таки пошел в рост. С ним кстати отдельный прикол потому что в Америке назревает забастовка железнодорожников, которая соответственно подкинет проблем с поставками ну и соответственно с инфляцией.

Как сказал один парень на Уолл стрит вчера был «день зализывания ран», а зализывать было чего. Американские богатеи словили минусом $100 ярдов, а БИГтехи потеряли в переоценке суммарно полТриллиона долларов. Meta, Apple, Amazon, MSFT, GOOG, NVDA или MAAMGN (наверно не приживется) вообщем они упали от 5.5 до 10%. Техи чувствительны к процентной ставке, а она пока планируется дальше в рост, ибо ФРС никто пока успокоить не может. Из этой 6рки плачевней всех выглядит META, которая всех пока разочаровала со своей метавселенной и будет идти дальше вниз. AAPL с AMZN единственный кто еще подает сигналы к возможному возобновлению роста. MSFT, GOOG и NVDA находятся на ключевых уровнях поддержки, но похоже, что даже после возможного отскока наверх, позже пробьют их вниз.

( Читать дальше )

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Здесь я пытаюсь найти логику в действиях компании. Мнение долгосрочных инвесторов в VKCO знакомых со стратегией было бы особенно уместно.

Большинство из вас знакомо с продуктами VKCO по секторам, для удобства я приведу основные цифры:

1. Социальные сети и коммуникационные сервисы — 55%.
2. Игры — 30%.
3. Образовательные технологии — 7%.
4. Новые инициативы — 8%.

Давайте будем честны сами с собой, основная идея по продуктам основана на том, чтобы взять уже готовую модель, доработать её регионально для СНГ и вывести на рынок(если грубо) и это в общем работает, иногда даже превосходит оригинал.

Так например Вконтакте это наш Facebook, Аллоды Онлайн это наш World of Warcraft, GeekBrains(+Skillbox и Skillfactory) это наш Skillshare, VK клипы это TikTok, ICQ это нечто между WhatApp/Telegram и так далее…



( Читать дальше )

Всем понедельник!

Уолл стрит продемонстрировал снижение в пятницу, вышли хорошие данные по рынку труда, которые не улучшили настроения инвесторов, потому что в системе координат ФРС, сильный рынок труда, значит сильную экономику, что в свою очередь означит, что пока можно не сбавлять темп в борьбе с инфляцией. Так же многие аналитики говорят, что назревающий газовый кризис в Европе подпортил настроение, но хранилища заполняются, а котировки газа и в США и в ЕВропе снижаются от локальных максимумов. Поэтому большая часть инвесторов просто решила прикрыть позиции перед длинными выходными, так как сегодня Америка не торгуется из-за дня труда.

Ситуация же в целом остается напряженной, потому что и индекс доллара и доходность казначейских трежерей продолжает подрастать не суля ничего хорошего дня акций. Потому что когда подрастают безрисковые активы, это намек на то, что с рискованными будет не очень. Следующим поворотным моментом могут стать данные по американской инфляции за август, которые выйдут в середине сентября, и будут последними ключевыми данными перед решением по новой ставке от ФРС.

( Читать дальше )

Никита Кулагин, главный специалист по макроэкономике Market Power, продолжает отвечать на вопросы подписчиков. 



( Читать дальше )

Никита Кулагин, главный специалист по макроэкономике Market Power, продолжает отвечать на вопросы подписчиков. 



( Читать дальше )

Вот вспомнил я новость, что Алишер Усманов в 2014ом году продал акции Facebook — www.forbes.ru/news/252275-alisher-usmanov-prodal-aktsii-apple-i-facebook

И решил посмотреть где на графике сейчас его продажа.
Вот она!



Забавно, правда? В самом начале мощного многолетнего тренда продал он, упустив огромную прибыль в дальнейшем.
Притом это самый умный из российских олигархов — он инвестирует в зарубежные корпорации. Работает на мировом рынке, то есть состязается с американскими инвесторами в навыках инвестирования.

И вот если предположить, что он вошёл в рынок по акциям Facebook в 2013ом году, то есть пока акции стояли на дне и вышел в 2014ом, то есть взял примерно 150% прибыли(неплохая прибыль между прочим! Особенно если учесть, что за год), то можно расчитать сколько он мог бы взять, продав их на самом хае. Это 1260% прибыли примерно за 8 лет.
Теперь разделим 150 на 1260 — получится 11%. А если учесть, что Баффет, например, или Сорос, Далио берут всё движение — от дна дна до хая, то можно предположить, что  самый успешный и умный российский олигарх по интеллекту лишь 11% составляет от грандов мирового инвестирования.
А что представляют собой остальные русские олигархи? То-то же! Вот почему Россия обречена вечно отставать и стоять на коленях перед США.