JPMorgan

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ — В последние недели хедж-фонды и другие инвесторы были озадачены резкими колебаниями котировок на рынке кредитных дефолтных свопов (CDS) и пытались определить личность трейдера, являющегося виновником такой динамики, пишет газета The Wall Street Journal.
 По словам источника, знакомого с ситуацией, этим трейдером является Бруно Иксил из JPMorgan Chase & Co., занимающий в банке скромную должность. Б.Иксил аккумулировал огромные позиции в CDS, что позволило ему влиять на динамику рынка, объем которого составляет $10 трлн, полагают трейдеры. Они отмечают, что операции, проводимые Б.Иксилом, искажают цены на рынке, что негативно для владельцев облигаций, использующих CDS для хеджирования рисков
 по бондам на сотни миллиардов долларов, а также для аналитиков, оценивающих с помощью индексов CDS восприятие инвесторами кредитных рисков.
 По словам трейдеров, ставки Б.Иксила на рынке CDS являются самыми крупными из тех, что им приходилось видеть. В ответ на изменение цен, вызванное операциями Б.Иксила, некоторые хедж-фонды и другие инвесторы сделали крупные ставки в направлении, противоположном ставкам трейдера JPMorgan. Эти инвесторы покупали CDS, привязанные к корзине корпоративных бондов, используя индекс CDS. Б.Иксил продавал страховку, делая ставку на то, что дефолта компаний не произойдет.

( Читать дальше )

Швейцарский трейдер Кай Герберт (Kai Herbert) подал иск на американский банк JPMorgan Chase & Co, заявив о том, что заключил контракт из-за топографической ошибки, заставившей поверить в то, что он будет получать сумму, в 10 раз превышающую ту, которую ему фактически предложили.

Кай Герберт намерен отсудить $920 000, поскольку контракт, полученный им на руки предусматривал годовые выплаты в размере 24 млн рэндов ($3,1 млн), в то время как представители JP Morgan заявили, что это всего лишь опечатка и сумма контракта должна была равняться 2,4 млн рэндов.

http://www.finam.ru/international/newsitem65508/

После выступления ББ рынок начал плавно снижаться и тут как снег на голову выкуп на 15 ярдов от морганов. 
Совпадение или спланированная игра котов???
Зачем выкуать акции на многолетних хаях???



Интересно Ваше мнение по этому поводу.

в 23:05 рынок резко изменил свое направление.

Причина — JPMorgan (+7%)


JPM объявляет о выкупе своих акций на 15 млрд
ФРС не против перераспределения капитала
увеличивает квартальные дивиденды до 30 центов (в рамках ожиданий)

Также WSJ сообщает о том, что Bank of America прошел стресс-тест ФРС 

Весь финансовый сектор и вместе с ним рынок взлетел вверх на новости о том, что  JP Morgan  объявил  обратный выкуп акций на 15 млрд долл. что составляет почти 10 процентов от текущей рыночной капитализации.

Moody's поместило рейтинги Bank of America Corp., Citigroup, Goldman Sachs Group и еще трех других мировых финансовых институтов в список на пересмотр с возможностью понижения, сославшись на новые экономические проблемы и трудности, связанные с регулированием, которые могут омрачить перспективы роста.

Агентство также сообщило, что пересматривает рейтинги JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Royal Bank of Canada на предмет возможного понижения. Moody's при этом указало, что продлевает пересмотр рейтингов семи других финансовых фирм в рамках покрытия европейских банков (Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale). Еще для четырех фининститутов (Credit Suisse, Macquarie, Nomura, UBS) был продолжен пересмотр с возможностью понижения.

Агентство отметило новые трудности, которые текущие кредитные статусы не принимают во внимание, в том числе неустойчивая ситуация с привлечением средств, увеличение кредитных спрэдов, ужесточение регулирования и ухудшение операционных условий. По словам Moody's, многочисленные проблемы вместе ослабили общий потенциал финансовых компаний.

( Читать дальше )

99 процентов всех внебиржевых CDS, продают пять американских коммерческих банков:

JP Morgan Chase Bank (JPM),
Bank of America (BAC),
Citibank (C),
Goldman Sachs Bank (GS),
HSBC Bank (HBC).

Эти пять банков являются маркетмейкерами CDS.

Общий объем рынка деривативов на данный момент составляет 247 триллионов долларов. Из которых 95% относятся к этим 5 банкам.


( Читать дальше )

• Прибыль на акцию JPMorgan Chase в 4-м кв 0,90 долл
• Чистая прибыль JPMorgan Chase в 4-м кв 3,73 млрд долл, доход 21,47 млрд долл
• Доход в сегменте розничных финансовых услуг в 4-м кв 6,4 млрд долл, в сегменте услуг с картами — 4,81 млрд долл
• Доход в сегменте коммерческого банкинга в 4-м кв 1,69 млрд долл, в сегменте инвестиционного банкинга — 4,36 млрд долл
• Коэффициенты капитала JPMorgan Chase в 4-м кв 10,0%, 12,3%
• Резервы на покрытие потерь по кредитам в 4-м кв 2,18 млрд долл
• Доход в сегменте инструментов с фиксированным доходом в 4-м кв 2,5 млрд долл, -13%
• Штат сотрудников в США в 2011 г увеличился более чем на 17 000 чел
• Доходность капитала в 4-м кв 8%
• Прибыль на акцию в 4-м кв уменьшена на 0,08 долл резервами на покрытие судебных издержек
• Даймон, JPMorgan Chase: Доходность капитала «разумная, учитывая обстановку»
• Сокращение резервов на покрытие потерь по кредитам увеличило прибыль на акцию в 4-м кв на 0,11 долл
• JPMorgan Chase отмечает признаки улучшения спроса на кредиты, качества кредитов
• JPMorgan Chase выкупил в 2011 г обыкновенных акций на 9 млрд долл
• JPMorgan Chase выкупил в 4-м кв обыкновенных акций на 950 млн долл
• Совокупные депозиты 1,1 трлн долл, +21%
• Чистая прибыль в подразделении инвестиционного банкинга в 4-м кв 726 млн долл, -52%
  
      

В соответствии с ожиданиями аналитиков, американский банк JPMorgan Chase & Co может отчитаться сегодня о рекордной прибыли. Так, ожидается, что скорректированная прибыль банка составит по итогам 2011 года $18,5 млрд, что на 6% выше показателей 2010 года.

Истчник:  www.finam.ru

Даже и не знаю, что думать-то.  Все эти разговоры, что банкам не хвататет ликвидности и что кризис везде, то с прогнозом как-то особо не вяжется