FXGD

Мое знакомство с фондовым рынком началось с вебинаров Спирина. Это был поворотный момент, до этого я считал, что биржа=форекс=лотерея=«слить все свои деньги». Но те семинары дали понимание, что бывает еще и инвестирование, отличающееся от спекулирования. И, соответственно, первой идеей было построить портфель и следовать заветам Спирина. А в идеале это должен был быть «портфель Лежебоки». Сразу скажу, что ничего из этого практически не получилось — покупать много золота я не решился, облигации показались скучными, а акции можно было изучать и изучать...

Но идея держать какое-то количество золота в качестве защитного актива у меня так и осталась, и сейчас я хочу вернуться к рассмотрению вариантов по золоту. Физическое золото, монеты, ОМС с их конскими спредами я совершенно не рассматриваю, поскольку хочу иметь инструмент доступный с основного счета на бирже. Какие же варианты у нас есть?

Во-первых, это FXGD, етф от Финекса. Собственно, его я на данный момент и держу. А много держать не решился по паре причин. Как ни крути, дополнительный посредник в виде индексного фонда вносит дополнительные риски. Плюс сейчас это уже не physically held gold, а какие-то производные инструменты. Ну и, конечно, комиссия за владение. У Финекса это 0.45% в год. Комиссию за покупку идет по стандартным ценам биржи, но она не столь важна, так как она и меньше, да и даже если ты занимаешься ребалансировкой, то ты же не всю сумму покупаешь-продаешь, а лишь какую-то долю. Поэтому остановимся на 0.45%, заложенных в цену (тем самым, цена инструмента отстает от курса золота на полпроцента в год, посему текущий курс это никак не стоимость унции ли, грамма ли или иного вменяемого объема). Какие же еще есть возможности?

( Читать дальше )

1. Портфель на ИИС
Возраст портфеля: 2 г. 9 мес.
Рынок упал, а портфель на месте.

Несмотря на падение части позиций, другие, наоборот, подросли. В связи с тем, что портфель хорошо, но не чрезмерно диверсифицирован (18 позиций), падение рынка сглажено и не ощущается.
О чем пожалел — что продал в прошлом году Сбербанк обыкн. по 210 руб. Хотя много на нем заработал (держал с 67 руб.), но могло быть и больше. Но ничего, заработаю на ВТБ или куплю Сбербанк еще раз в кризис.

В этом месяце внес 30 000 руб. и купил Башнефть пр. Ожидаю супер-сценария выплаты денег от Системы в виде дивидендов. Но даже и сценарием выплаты обычных дивидендов буду удовлетворен.
Теперь у меня в портфеле все фигуранты дела: Роснефть — Система — Башнефть, значит деньги мимо не просочатся!-)
Открыл для обозрения позицию по Башнефти пр. — чтобы нескучно было.

Динамика доходности представлена ниже. Доходность простая (не средневзвешенная)

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующих месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php).
Августовский портфель и рынок выдались для августа на удивление отличными — примерно +6% (на скрине больше, потому что 31-го числа доливал денег и заливал новые позы, и за день получилось +1.7%, time-weighted return — в районе 6%). Индекс ММВБ за тот же период сделал +5.4%, поэтому результат будет честнее отнести к рынку, нежели к моим скиллам или крутизне моих моделей, но +93 тыр — это +93 тыр =)



Продал: FXCN, VSMO, FXAU, FXDE, FXJP, FXUK
Купил: SBER, GMKN, MGNT, MAGN, CHMF, CBOM, MTLR, MSNG, DIXY, AKRN
Держу: MSTT, NLMK, NMTP, RUAL, SBERP, FXGD

Итого портфель на сентябрь:


( Читать дальше )

Баловства ради держу небольшой счет в рублях (поскольку основной капитал надо все-таки держать в валюте), торгую на нем трендовую систему. Июль выдался ударный — доходность под 5% за месяц. Отчасти этому поспособствовал и рост индекса ММВБ, однако портфель хорошо вел себя и во второй половине месяца, когда индекс вел себя не очень:

Продал: AFLT, TATNP, GCHE, AVAZP, CBOM
Купил: SBERP, MSTT, RUALR, FXGD
Держу: NMTP, NLMK, VSMO, FXCN, FXAU, FXUK, FXDE, FXJP

Итого портфель на следующий месяц такой:


( Читать дальше )

FXGD - Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс физического золота (класс акций в ДОЛЛАРАХ США)  на московской бирже.
Но следует обратить внимание, что цена пая соответствует не цене золота в долларах, а золота в рублях!!! То есть цена тем выше, чем дороже золото или доллар или то и другое вместе.

На графике всё хорошо видно:

Черным — золото в рублях с коэффициентом, чтобы соответствовала цене пая. Синим цена пая FXGD. Шкала логарифмическая.
Вначале рост в основном был за счет золота. Затем больше за счет доллара к рублю. Сейчас они друг друга компенсируют — боковик.



( Читать дальше )

Приветствуем всех зрителей второй серии 25-летнего финансового эксперимента.


( Читать дальше )