EuruSD

( Читать дальше )

JPMorgan прогнозирует снижение курса евро до паритета с долларом к концу 2023 года на фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста, пишет Financial Times. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импортируемые в Европу энергоносители, а высокие ставки по кредитам негативно скажутся на росте ВВП еврозоны, сообщило издание. По состоянию на 12:04 мск курс пары EUR/USD на международном рынке Форекс составлял $1,0541.

quote.ru/news/article/652d767d9a79470155dce1f0

Управляющие фондами считают, что сильные макроданные в США и соответствующая ястребиная политика ФРС являются наиболее вероятным катализатором для роста доллара в ближайшие 6 месяцев.

33% опрошенных ожидают, что жесткая посадка приведет к «risk-off» сентименту, тем самым вызвав спрос на защитные активы, в т.ч. на доллар.

headlines F: данные опроса можно наложить на модель «улыбки доллара». Согласно модели, USD выигрывает на экстремумах экономического роста/падения. В первом случае экономика США демонстрирует силу, тем самым побуждая ФРС ужесточать ДКП, привлекательность USD растет. Во втором случае — обратная ситуация: когда экономика США близка или уже находится в рецессии доллар становится safe-haven активом.

источник: BofA Research, 13.10.2023, headlines F.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе пытался продолжить восходящую коррекцию, начатую ранее, и после закрепления над промежуточным уровнем на 1,0536 смог пробить границу зоны основного сопротивления на уровне 1,0578 и углубиться до следующего уровня на 1,0627. Однако дальнейшего продолжения движение получить не смогло, и цена, отбившись от него, начала снижаться, что позволило вернуться под сигнальную зону. Ценовой график, тем временем, из зеленой зоны супертренда снова вернулся в красную, что указывает на возврат контроля продавцами.

В настоящее время пара продолжает торговаться разнонаправленно, в целом, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ключевая зона сопротивления была протестирована, выдержав давление, и продолжает сохранять свою целостность, удерживая котировки ниже, что указывает на актуальность приоритетного нисходящего вектора. Вместе с тем, это еще раз подтвердило наличие в этом районе существенного барьера сопротивления, сдерживающего попытки прохода вверх. Повторный ретест уровня 1,0578 с закреплением ниже и последующий отскок от этой зоны даст сигнал на возобновление снижения в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0364-1,0277.

( Читать дальше )

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:46
2) Рубль (USDRUB, курс рубля) — 00:57
3) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4+Н1 13:55
4) Евродоллар (EURUSD) — тренд Н1 18:17
5) Нефть WTI (WTI OIL) — боковики Н1 и W1 20:22 
6) Индекс Nasdaq (NDX, NQ) — Боковик Н4 23:23
7) Биткоин (BTC, Bitcoin) — серия боковиков W1+D1+H4 25:25
8) Юань (USDCNH, USDCNY) — боковик Н1 27:46
9) Золото (XAUUSD) — боковик D1 29:23

Не долго доллар укреплялся по отношению к евро.Но все произошло иначе когда газ в Европе снова начал дешеветь. На скриншоте видно формирование восходящего тренда. На этой недели лично я ожидаю укрепление евро до отметки 1.065

✅Результат за 13.10: +$198,81 (+0,99%)

( Читать дальше )

Неделя по плановым экономическим событиям ожидается достаточно спокойной, но геополитика продолжит оказывать влияние на рынки.
Тем не менее, в отсутствие значимой эскалации на геополитической арене, внимание инвесторов в первую очередь будет сосредоточено на отчетах компаний S&P500, самым жарким днем отчетности станет среда.
Главным экономическим отчетом недели станут розничные продажи США во вторник, отчет крайне неблагодарный по отыгрышу рынками, ибо выход лучше прогноза убедит инвесторов в сохранении роста экономики США выше тренда, но укажет на риски более ястребиной риторики ФРС на заседании 1 ноября в то время, как провальный отчет подтвердит голубиный разворот ФРС, но вернет тему рецессии.
На текущем этапе голубиный разворот ФРС ещё не отыгран полностью, в связи с чем в базовом варианте рынки будут реагировать в стиле «плохие новости – это хорошие новости» и наоборот.
Глава ФРС Пауэлл выступит в четверг на обеде в экономическом клубе Нью-Йорка, обычно на этом мероприятии члены ФРС убеждают богатых мира сего в отсутствии намерения их грабить без публичного оглашения подробностей своей политики, но поскольку Пауэлл выступит за сутки за начала периода тишины перед заседанием 1 ноября, то инвесторы будут ждать от него указаний по действиям на предстоящем заседании.

( Читать дальше )

Уходящая неделя была сложной по ФА и простой по ВА/ТА.
Фондовый рынок долго сопротивлялся падению, игнорируя нонфарм, инфляцию PPI США, но после блока в данных США в четверг упал на падении долгового рынка.
Но сегодня долговой рынок не падал, аукционов не было, даже резервы не просели в обратном репо (хотя это статистически было понятно перед выходными), а фондовый рынок снижался, отчасти причина в отчете Мичигана, но она не единственная.

Фондовый рынок не хочет падать, он хочет сильный сезон отчетности, голубиный ФРС 1 ноября и рождественское ралли.
Отчеты банков сегодня в целом вышли сильными, ФРС голубиный и рождественское ралли логично, но проблем слишком много.
ФРС голубит, но при текущей устойчивости инфляции, росте цен на нефть сомнительно, что он сможет помочь долговому рынку при падении, как и экономике при рецессии, а завершение цикла повышения ставок дает лишь краткий период аппетита к риску, ибо главное — начало цикла снижения ставок, но в текущей ситуации начало цикла смягчения политики ФРС может быть более отдаленным, нежели сие логично с учетом грядущего ухудшения экономики и предстоящих выборов президента США.

( Читать дальше )