Deutsche Bank

Вчерашний день был отмечен большим количеством новостей, которые привели к существенным движениям на валютном и фондовом рынке. Некоторые знакомые мне люди даже «попали» на фунте. Тереза Мэй заявила о желании провести досрочные выборы в Великобритании 8 июня.  Во вторник фунт стерлинга обновил максимум против доллара США с середины декабря. Аналитики Deutsche Bank говорят, что досрочные выборы «полностью меняют картину» в отношении британской валюты и что в ближайшие дни они повысят прогнозы по фунту стерлинга. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это решение позволит Мэй сформировать более весомое и стабильное большинство в парламенте, а это снизит риск «жесткого брексита».

Во вторник МВФ повысил прогноз по экономическому росту Китая на 2017 (с 6,5% до 6,6%) и 2018 год (с 6,0% до 6,2%), но предупредил о возможных проблемах в среднесрочной перспективе, если правительство не сократит зависимость экономики от кредитования. Если вдуматься, то становится страшно — бюджетные расходы Поднебесной выросли за год на 21%, а экономика ускорилась на доли процента. «Я считаю, что Китай должен направлять экономику в сторону снижения темпов роста в долгосрочной перспективе. Однако рост, наоборот, ускоряется. Это хорошо на данный момент, но от этого становится труднее прогнозировать то, как замедление китайской экономики будет проходить впоследствии. Уровень неопределенности остается высоким», – заявил старший экономист в Mizuho Research Institute в Токио Хиденобу Токуда. МВФ отметил некоторый прогресс КНР по части сокращения промышленного перепроизводства, но выразил опасения касательно продолжающейся зависимости роста китайской экономики от бюджетного стимулирования и стремительной кредитной экспансии.

( Читать дальше )

Deutsche Bank объявил, что он намерен выпустить новые акции и продать их с дисконтом в 35% к текущей рыночной цене. Нынешние акционеры банка не были воодушевлены таким поворотом, и за следующие четыре дня после объявления этой оферты цена обращающихся в настоящее время акций упала на 13%.
khazin.ru/articles/1-mirovoi-krizis/30222-tak-mnogo-triggerov

Всем привет! Ситуация 20.03.2017 в рамках дополнительной эмиссии Deutsche Bank, присвоил корпоративные права держателям акций, которые как известно можно либо обменять на акции либо продать на открытом рынке. А что происходит в данном случае с шортом акций DBK? При присвоении прав цена акции падает на величину прав (например 2 EUR), и шортист зарабатывает при падании акции? Вопрос, обязан ли шортист  возвратить величину прав (2 EUR) акционеру (лонгисту в данном случае)?

Сталкивался кто либо с такой ситуацией? 

Обещания Дональда Трампа поддерживают фондовый рынок США. Бизнес оптимизм набирает обороты, а ФРС настроена на повышение процентных ставок, будучи уверенной в американской экономике.

Однако не все так просто. Проблемы притаились где-то рядом. Далее мы представим пять критических точек, которые могут затруднить жизнь Трампу.

• Рынок недвижимости

На фоне все еще низких ипотечных ставок цены на дома в больших городах США взлетели достаточно высоко. Наблюдается переизбыток новых апартаментов. Рост ставок ФРС может положить предел этой феерии. В определенный момент жители могут осознать, что переплачивают за недвижимость.

• Студенческий долг

Объем студенческих займов в Штатах сейчас превышает $1,4 трлн. При этом более 40% заемщиков находятся в состоянии просрочки по платежам или дефолта. В конечном итоге, федеральному правительству либо придется пойти на выручку, либо банки и держатели соответствующих облигаций примут на себя убытки. Все это риск для финансовой стабильности.

( Читать дальше )

Крупнейший банк Германии привлечет 8 млрд евро за счет допэмиссии с дисконтом в 35% к цене на закрытие рынка 17 марта.





( Читать дальше )

            Приветствую всех своих читателей!



            Последние две недели активно обсуждается информация, о привлечении Deutsche Bank дополнительных инвестиций, для увеличения собственного капитала. Однако полных на 100% точных данных по этому событию пока от руководства банка официально не опубликовано. Все ожидают, что это будет сделано 22 марта.

            Ходят различные слухи, что:

            1. привлечение будет в виде дополнительного выпуска акций — SPO;

            2. уже есть покупатели среди арабских шейхов на большую часть пакета;

            3. чуть ли не сам ЕЦБ возьмет большую часть себе на баланс. У меня тут сразу возникает вопрос, а разве ЕЦБ может покупать акции банков, потому как про облигационный займ речи не идет, а именно о привлечении другими способами;

( Читать дальше )

Фокус Рынка 07.03.2017

 

— Ключевая повестка дня: данные по ВВП Еврозоны и Японии, инфляция в России, и данные по внешней торговле Китая;

— В сотку самых богатых людей мира вошли 8 россиян;

— General Motors продал подразделение Opel за 2,3 млрд. долларов;

- Аналитики Jefferies рекомендуют покупку акций DuPont (DD);

— Deutsche Bank готов выпуск новых акций для пополнения личного капитала на 8 млрд. евро;

 

График дня

Динамика акций компании Deutsche Bank

- Аналитики Instinet рекомендуют покупку акций General Motors (GM);

— ВВП в Греции в 4-м квартале -1,2%;

— Danske Markets прогнозируют тройное повышение ставок ФРС в 2017 году;

— ЦБ РФ повысил прогнозы по росту ВВП в первом и втором квартале 2017 года;

— Fitch прогнозирует 7 повышений процентных ставок ФРС на протяжении 2017 — 2018 годов;

 

Статистика дня

( Читать дальше )

Китайский бизнес — финансовый конгломерат HNA становится крупным акционером Дойче Банка. Из за множества скандалов акции банка значительно упали, что использовали китайцы для покупки 3% доли банка.

Согласно данным HNA было куплено акций на сумму 755 миллионов евро, 3.04% акций банка, о чем было сообщено в пятницу. Китайцы планируют вложить еще больше денег, однако пока не планируют покупать более 10% акций. HNA позиционирует себя как дружественного акционера, и полностью доверяет менеджерам Дойче Банка.

HNA становится третьим крупным акционером, наряду с бывшим премьером Катара Хамадом Бин Дассим Бин Джабор Аль-Тани, и его кузеном Хамадом Бин Калифа Аль-Тани, которые вместе деражат 6% акций Дойче Банка, а также американским фондом Blackrock.
HNA также известен за пределами Китая как владелец авиакомпаний (Hainan Airlines), аэропортов и отелей (Hilton), также владеет банками и недвижимостью.
Спикер Дойче Банка поприветствовал HNA как долгосрочного инвестора.
Дойче Банк был долгое время подвержен критике за свою политику во время кризиса, однако когда стало видно что юридические проблемы решаются, курс акций с 10 евро вырос до 18, практически удвоился.
В настоящее время управляющий Джон Криан работает над стратегией банка, которая должна быть готова до собрания акционеров в мае.

Уроки истории всегда полезны. В свете предстоящих выборов в Германии за Deutsche Bank временно принято не говорить. А раньше не стеснялись. Посмотрел Net Income, был провал, но в 2016 подравнялся:



В сентябре 2016 на новостную арену вылилась атака со стороны штатов в виде штрафа:

16 сентября 2016
"США предложили Deutsche Bank заплатить $14 миллиардов штрафа"   www.interfax.ru

И как положено волна выплеснулась везде:

27 сентября 2016
"Deutsche Bank: how did a beast of the banking world get into this mess?"  www.theguardian.com

30 сентября 2016

"Why is Deutsche Bank now the biggest worry in the financial world?" http://www.telegraph.co.uk

Не суть кто раньше, кто позже написал, писали все кому не лень, какие заголовки попались те и приложил. Думаю дай открою график и посмотрю на месяц сентябрь 2016 года:

( Читать дальше )

… твиттер продолжает «штырить» гэпами на открытии. 

Весело, каждого «покупашку» на открытии сразу опускают в никуда. 

После пробоя 13,50 +-, скорее всего на бирже будет спайк вниз, и уже ниже 10 начнутся размеренные покупки, то есть кто то, которого потом назовут «Куклом» начнет набирать лонги и не в виде спекулятивной «суходручки», а именно в виде серьезных инвестиций.

Конечно, фундаменталисты сейчас все свалят на Трампа, якобы, из-за того, что он постоянно постит в своем «любимом» месенджере (Twitter), акции валятся на исторические минимумы. А разве кто то год назад, или два года назад знал, что именно Трамп победит на выборах? Нет конечно, никто не знал. Но вот лично я начал делать анализ данной бумаги, на основе EWP, ровно год назад, и что год назад я думал о них? Да все тоже самое, что и сейчас. То есть думал то, что они как были в downtrend так и остаются в нем, и я понятия не имел, кто победит на выборах президента в Штатах.

Картинка от января 2016 года. 


( Читать дальше )