CNYRUB

Сегодня рубль после вчерашних неуверенных колебаний вновь возобновил мощный рост. Биржевой курс юаня откатился вниз в коридор 11-11,05 руб. На внебиржевом рынке доллар продолжает падать, приближаясь уже к 79 руб., а евро подешевел сегодня почти на рубль, снизившись в область чуть выше 92 руб, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Вчера поздно вечером стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести личную встречу для обсуждения украинского вопроса. Точные дата и место пока не раскрываются.

Сегодня также стало известно, что Штаты выведут из-под 50%-ых импортных пошлин, объявленных Трампом накануне, нефтепродукты, произведённые на индийских НПЗ, в том числе, из приобретённой в России нефти. Такое исключение может означать, что американский лидер в принципе не против импорта Индией российской нефти в ограниченных масштабах, но ему просто нужно сохранить лицо «миротворца».

Власти Индии, в свою очередь, официально заявляют, что страна не откажется от импорта нефти из России, хотя, как сообщают некоторые американские СМИ, индийские государственные НПЗ намерены ограничить импорт российской нефти на спотовом рынке.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дневную сессию закрыла под своей сильной поддержкой в виде трендовой, но на вечерней сильно двинулась вверх, дойдя до своего локального сопротивления 294750, от которого пока откатила, но торги закрыла выше сильного уровня 289925 и пока цена над ним, рост может продолжиться. Уход под 289925 снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 283925 и горизонталей 297300 и 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 294750

На часовом графике цена отбилась утром от своего локального сопротивления 286600 и снижалась весь день, но на вечерей сессии резко и сильно двинулась вверх, пробив указанное сопротивление и почти дошла до следующего в виде границы розового канала. Пока цена выше 286600, движение вверх может продолжиться, возврат под этот уровень снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 307475

В июле динамика была разнонаправленной. В последнюю неделю месяца спрос на валюту резко вырос и рубль в моменте дешевел до 11,5 ₽ за юань и 83 ₽ за доллар. Однако такое снижение оказалось временным, и нацвалюта закрыла месяц возле 11,1 ₽ за юань.

Триггером для этого стала геополитика: Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России и вторичные пошлины для стран — покупателей российской нефти уже 8 августа, а не после 3 сентября, как он говорил ранее. По всей видимости, на рынке были и крупные отдельные покупки валюты.

Чего ждать дальше?

Базовый сценарий SberCIB предполагает, что спрос на валюту в августе будет постепенно расти, — это традиционно неблагоприятный месяц для рубля. Кроме того, налоги и дивиденды экспортёров в августе существенно сократятся в сравнении с июлем.

Аналитики по-прежнему прогнозируют ослабление рубля в августе до 11,5 ₽ за юань и 83 ₽ за доллар.

В то же время геополитика остаётся важным драйвером для нацвалюты. В центре внимания будет очередной визит представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа и решение Трампа по санкциям 8 августа.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала сверху свою сильную поддержку в виде трендовой и закрыла торги выше ема55, что дает сигналы на продолжение движения вверх и пока цена не вернулась под трендовую, ожидаем дальнейшего роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 283700 и горизонтали 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 278225 и 294750

На часовом графике цена сходила на тест своей локальной поддержки в виде ема233, от которой отбилась и двинулась дальше вверх, окончив торги тестом своего локального сопротивления 286600. Пробой этого уровня с ретестом даст сигнал для дальнейшего роста, отбой от него можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276650
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 286600 и границы розового канала(297125 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своего локального уровня в виде границы желтого канала. Смотрим за четкими тестами этого уровня — тест снизу и начало отката — шортим, тест сверху и начало отбоя — лонгуем

В июле на фоне повышенной волатильности рубля резко выросли объемы торгов китайским юанем на Московской бирже. По итогам месяца объем сделок с расчетом «завтра» составил 2,31 трлн руб. — это максимум с февраля и на 46% выше, чем в июне. Среднедневной объем торгов впервые с марта превысил 100 млрд руб.

Рост активности на валютном рынке был вызван резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес России. 11 июля его угрозы важным заявлением вызвали скачок курса юаня до 10,95 руб./CNY и объем торгов в 173 млрд руб. Однако 14 июля, после уточнения позиции Трампа, курс снизился до 10,86 руб., а оборот — до 146 млрд руб.

В конце месяца произошел новый всплеск: Трамп неожиданно сократил срок ультиматума России, и курс юаня взлетел на 3,3%, до 11,42 руб./CNY. Однако за два дня котировки снизились до 11,09 руб., а торговая активность осталась высокой — свыше 130 млрд руб. в день. Аналитики связывают это с активной работой спекулянтов на фоне резких новостей и выходом котировок из стабильного диапазона.