Brent

Добрый день!

Нефть марки Brent оформила медвежью ловушку, на прошлой неделе временно прорвав поддержку в области 71.50-72.50. На момент закрытия рынка в пятницу, цена восстановилась до пробитой горизонтали, поэтому на следующей неделе можем увидеть потенциал на постепенное восстановление «чёрного золота» и формирование восходящего сценария. Первая цель по росту – 80-я фигура:

Канадский доллар прошлую торговую неделю тестировал пробитую горизонталь 1.3590, но всё-таки пятницу закрыл под линией, попутно оформив поглощение. Сценарий при открытии рынка на следующей неделе – снижение пары USD/CAD с текущих цен до первой цели в районе поддержки  1.3450:

Цены на нефть, вероятно, продолжат снижаться в 2025 году, поскольку мировой рынок переходит к избытку предложения после несезонного дефицита в четвертом квартале, заявили аналитики Citi Research.

Сокращение добычи в Ливии и более строгое соблюдение Россией обязательств ОПЕК + должны поддержать уровень Brent выше 70 долларов за баррель в ближайшей перспективе, говорится в последнем обзоре Citi по рынку сырьевых товаров. Банк также прогнозирует рост спроса в Китае на 300 000 баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале после сокращения в предыдущих двух кварталах.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 90.65. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 928.07. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 565.55. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 483 до 485. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 37 000, с 177 000 до 140 000. Неделя закрылась WTI — 69.24, Brent — 72.18.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.10752

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5626.75.

💲Обзор мировых рынков за неделю!!!

🔴Америку отпустят в свободное падение после 30 сентября!

💲Прогнозы на все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

⚠️Для комфортного просмотра видео из России понадобится VPN или плагин для браузера.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией в трейдинге, которая кажется катастрофической, но воспринимается другими трейдерами совершенно иначе? Хоть мы не можем контролировать  цены на бирже, мы можем контролировать то, как мы воспринимаем обстоятельства, и это дает возможность вернуть контроль над трейдингом, в частности, и над своей жизнью, в целом.

Мы все по-разному интерпретируем происходящее на бирже события. Один человек из-за небольшого убытка (ИЛИ «слишком маленькой» прибыли) после «неудачной» сделки может испытывать разрушающий СТРЕСС и даже  испытать разочарование в себе. В конце концов его одолевают «куча негативных» мыслей, что приводит даже к депрессии. Но кто-то другой посмотрит на точно такую же ситуацию и найдет в ней почву для опыта, для идей или даже просто улыбнуться! Сила восприятия невероятна, но ее легко упустить из виду — почему? Потому что мы не осознаем, насколько кардинально одна и та же ситуация может меняться в зависимости от вашего мышления и взгляда на жизнь и на трейдинг, в частности.

С конца 2022 г. нефть стабильно держалась в коридоре $70–90 за баррель. Однако на фоне слабых данных спроса и роста предложения вне ОПЕК+ Brent вчера просела до $69 за баррель, пробив сложившийся диапазон. Цены могут как восстановиться до $80, так и перейти в новый диапазон близко к $60 за баррель. Если нефть останется на уровне $70 за баррель, EBITDA нефтяных компаний может упасть на 10% и более.

Главное

• Цены на нефть держались на удивление стабильно в районе $80 за баррель. Однако вчера Brent впервые с конца 2022 г. пробила отметку в $70, после чего отскочила до $71,6 за баррель на текущий момент.

• Пессимистичный сценарий представляется сейчас более вероятным. Слабые данные из США и Китая на протяжении всего года (промпроизводство, рынок жилья и другие). Нефтяные рынки считают, что рецессия почти неизбежна или уже началась. Добыча вне ОПЕК+ растет: на 10% только в США с конца 2022 г. — +1,2 млн баррелей за сутки.

• Оптимистичный сценарий еще возможен, но нужны определенные предпосылки: резкое улучшение экономических показателей, дальнейшее сокращение добычи ОПЕК+ или перебои в поставках.

Если вы следите за моими выступлениями на различных передачах, то заметили, что я неохотно рассуждаю на тему взаимосвязи цен на нефть (BRENT) и индекса Московской биржи (|IMOEX). И в своих постах я редко комментирую ситуацию на рынке нефти, а если привожу расчёты то обычно показываю в них, что не стоит обращать внимание на поведения черной жижи. Более того не стоит этого делать по отношению к курсу USDRUB, по крайней мере с 2017 года.

Cейчас СМИ и многие блогеры снова подхватили хайповую тему BRENT & IMOEX. Мне тоже не удалось избежать вопросов на данную тему, поэтому я решил ещё раз высказаться на сей счёт.

По сути моё виденье представлено на графике к данному посту, мне остается только дать несколько пояснений.

На графике показаны логарифмы цен на нефть BRENT (бледно-зеленый), логарифмы значения индекса IMOEX (белый), всё нормировано на начальное значение для удобства сравнения, и желтым показано значение годовой корреляции. Прямыми линиями выделены границы корреляции [-1;1], [-0.7;0.7] и [-0.5,0.5].

«Оба бенчмарка, WTI и Brent, похоже, обрели некоторую почву под ногами на фоне опасений по поводу перебоев в поставках нефти в США», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик сингапурской брокерской компании Phillip Nova.

«На регион приходится около 15% добычи нефти в США, и любые перебои в добыче, вероятно, приведут к сокращению поставок в ближайшей перспективе».