Сделки Уоррена Баффета во II квартале 2024 года
❤️Купил
🔺Нарастил позицию
🔻Сократил позицию
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета завершила второй квартал с 276,9 млрд долларов наличными и эквивалентами денежных средств.
Имея в запасе 277 млрд долларов, Баффет может спокойно получать безрисковый доход за счет казначейских облигаций, ожидая следующей крупной возможности вложить деньги.
Его денежная позиция сейчас превышает рыночную капитализацию таких известных компаний, как Netflix, AMD, McDonald's, Disney и Airbnb .
У Баффета также достаточно денег, чтобы купить каждую команду из НФЛ И МЛБ. Их общая текущая совокупная стоимость: (по данным Forbes)
— Все команды NFL = $163,5 млрд.
— Все команды MLB = $72 млрд.…
Другие новости:
Генеральные директора компаний S&P 500 зарабатывают в 268 раз больше среднестатистического работника .
Продажи TSMC в долларах США выросли на 45% в годовом исчислении в июле .
Джейми Даймон $JPM прогнозирует 40%-ную вероятность мягкой посадки .
Goldman Sachs $GS повышает вероятность рецессии до 25%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $30,5 млрд, или $21 122 в расчете на акцию класса «А», по сравнению с $35,912 млрд, или $24 775, полученными за аналогичный период прошлого года.
Инвестиционный доход Berkshire составил $23,86 млрд против $33,06 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.
Между тем операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на 15% и составила $11,6 млрд.
Выручка выросла на 1,2% — до $93,65 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, понизился на 6% и составил $25,25 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 7% — до $21,95 млрд.
Berkshire за минувший квартал выкупила собственные акции на сумму примерно $345 млн. Это один из самых низких показателей за последние годы. В первом квартале объем buyback составил $2,6 млрд, во втором квартале прошлого года — $2,2 млрд.
Berkshire Hathaway Inc., холдинговая компания Уоррена Баффетта, сократила свой пакет акций Apple практически в 2 раза. Во 2 квартале было продано 390 млн акций, на конец июня оставалось еще 400 млн акций. Ранее – в 1 квартале – Berkshire Hathaway реализовала 115 млн акций. Таким образом, даже Уоррен Баффетт, который предпочитает держать акции «вечно» и называл бизнес Apple «даже лучше, чем American Express и Coca-Cola», перешел к масштабной фиксации прибыли по Apple.
Сокращение позиций в акциях коснулось не только Apple: например, были большие продажи в Bank of America и сильно уменьшен даже выкуп собственных акций. Денежная подушка Berkshire Hathaway выросла до рекордной отметки $277 млрд.
Общий вывод достаточно очевиден: Уоррен Баффетт считает американские акции слишком дорогими и занимает защитную позицию:
If you look at the entire Berkshire picture and the macroeconomic data, a safe conclusion is that Berkshire is getting defensive, — цитирует Reuters Cathy Seifert, аналитика CFRA Research.
«Если посмотреть на всю картину Berkshire и макроэкономические данные, можно с уверенностью сделать вывод, что Berkshire занимает оборонительную позицию», — сказала Кэти Зайферт, аналитик CFRA Research, которая оценивает Berkshire как «покупку».
«Баффет, похоже, не считает, что в публично торгуемых акциях, включая его собственные, есть привлекательные возможности», — сказал Джим Шанахан, аналитик Edward Jones с рейтингом Berkshire «держать». «Меня беспокоит, что он думает о рынках и экономике».