BRENT

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 75.30. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 700 с 1 600 до 900. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1418.29, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 614.06. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 287 до 289. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 19 100, с 527 700 до 508 600.  На мой взгляд, идёт третья волна с апрельких низов. Неделя закрылась WTI — 51.98, Brent — 55.21.

🛢Решил подробнее разобраться, как закрытие Байденом нефтепровода Keystone XL повлияет на рынок нефти?
И сначала думал (ошибочно), что закрытие Keystone XL подстегнёт спрос на тяжёлую нефть из России в будущем, но потом углубившись в нефтепроводы Канада-США понял (с помощью Rystad Energy), что имеющиеся нефтепроводы Канады вполне могут удовлетворить увеличение спроса на тяжёлую нефть. Смотрите:

Keystone XL увеличит перекачку тяжёлых сортов нефти примерно на 830 тысяч баррелей в день. В настоящее время Канада экспортирует около 3,8 млн баррелей в сутки в США. Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько лет этот показатель вырастет до 4,2-4,4 млн баррелей в сутки. По данным Rystad Energy, расширение трубопроводов Канада-США, которое в настоящее время ведется, добавит более 950 000 баррелей в сутки.

Закрытие Keystone XL убивает двух зайцев, так как и экологи довольны и в зависимость к ОПЕК не попали, но третий заяц пока под вопросом, а именно рабочие места. Keystone XL мог дать новые рабочие места, кроме того, Байден может запретить разработку нефтяных месторождений на федеральных землях (что очень сложно будет сделать, но возможно) и этот запрет тоже ударит по рабочим местам. Хотя его зелёная энергетика намеренна компенсировать потерю рабочих мест от нефтедобычи.

Получается запрет Keystone XL не увеличит спрос на Российскую тяжёлую нефть, так что тут пока облом😒

P.S. Поддержи автора лайком и подписывайся на телегу ТУТ

​​Всем доброго!
⠀
нефть (BRENT)

Вчера попытка быков удержаться выше уровня $56 — не увенчалась успехом.
Цена в последние дни двигается в канале $55 — $56,5. Попытки на развитие
нисходящего движения усиливаются, и медведи настроены серьезно.
Локдауны и снижающийся спрос — играют не в пользу укрепления
цены на черное золото. Возможно, идет формирование движения
к более низким ценам, вплоть до уровня $50.
Динамика на день: шортовая

индекс РТС (RTSI)

Очередной штурм уровня 1500р с крахом провалился.
Цена ни только отскочила от уровня сопротивления,
но и снизилась до 2-х недельных минимумов.
Падение составило более 2% движения и на дневном фрейме
нарисовали медвежью поглощающую свечу.
Над РФ сгущаются санкционные тучи. Нефть и доллар,
также работают не на руку роста отечественного индекса.
Динамика на день: шортовая
⠀

Всем доброго!
⠀
нефть (BRENT)

Вчера быки старались удержать цену выше отметки $56, и даже пробовали зайти выше, но цену загнали под уровень по окончанию сессии. На дневном фрейме вырисовывают двойную вершину- намёк на возможное снижение. Также нарисовали «падающую звезду», что является также медвежьей фигурой. Ближайший уровень поддержки $55.
Динамика на день: шортовая

индекс РТС (RTSI)
⠀
В среду закрылись выше уровня сопротивления 1476₽. Сегодня цену могут поднять выше. Слабый доллар и стабильно высокие цены на нефть поддерживают российский рынок. Однако существуют риски санкционного давления запада, что негативно может сказаться на индекс. Технически сегодня снова могут потянуть на уровень 1500₽, во всяком случае, думаю, что в первой половине дня мы будем наблюдать рост цены.
Динамика на день: лонговая
⠀
S&P 500 (US500)
⠀
Очередной день недели закрыт бычьей свечей. Причём побиты новые рекорды цены, сейчас индекс торгуется выше отметки $3850. На часовом фрейме RSI указывает на перекупленность актива, но когда это останавливало рынок… Все же считаю, что сегодня увидим небольшой откат