Apple

Через неделю после того, как The Wall Street Journal сообщила о том, что компания Apple Тима Кука тестирует микросхемы памяти китайской компании CXMT, внесенной Пентагоном в черный список за предполагаемые связи с Народно-освободительной армией Китая, издание опубликовало продолжение статьи с интервью министра торговли Говарда Лютника, который публично призвал Apple не продолжать тестирование. Противостояние развернулось на фоне того, как строительство центров обработки данных для ИИ поглощает мировые запасы памяти, что приводит к резкому росту цен и вынуждает производителей потребительской электроники искать альтернативные источники.

«Администрация Трампа не поддерживает это», — сказал Лютник в интервью после посещения нового завода Apple в Хьюстоне, штат Техас.  Должны быть «другие решения проблемы с памятью, но это не великие американские компании используют китайскую память».

Лютник заявил, что он «прямо» сказал Apple, что американским технологическим гигантам не следует использовать китайскую память.

После нескольких месяцев лоббирования администрации Трампа с целью получения разрешения на закупку китайских микросхем памяти, Apple, похоже, приближается к моменту, когда сможет выйти на внутренний китайский рынок чипов. Этот шаг предпринят после того, что производитель iPhone назвал «неустойчивыми» ценами со стороны «картеля» производителей памяти, а именно SK Hynix, Samsung, Micron и SanDisk, чье производство было поглощено беспрецедентным спросом со стороны крупных компаний. В воскресенье утром газета Wall Street Journal сообщила, что Apple как никогда близка к использованию микросхем памяти от китайской компании CXMT, которую Пентагон внес в черный список из-за предполагаемых связей с Народно-освободительной армией Китая.

Согласно сообщению, Apple в настоящее время тестирует микросхемы памяти CXMT в своих продуктах, включая iPhone и MacBook. Далее в отчете говорилось: «По словам источников, Apple провела предварительные переговоры с CXMT о поставке компонентов с целью их использования в некоторых устройствах, продаваемых в Китае.

Американский рынок акций продолжает поступательный взлет на зависть российским инвесторам. Индексы и компании ставят рекорды. В понедельник Dow Jones вырос до 53 178,41 пункта – это 22-е закрытие на новом максимуме для индекса в этом году. За последние три торговых дня Nasdaq увеличился на 6%, что стало для него лучшим результатом за такой период с мая 2025 года.

Капитализация Apple впервые достигла $5 трлн, и компания ненадолго вернула себе статус самой дорогой компании мира, обогнав Nvidia. Amazon тоже отличился, его капитализация впервые в истории превысила $3 трлн. А Microsoft в конце июля установила мировой рекорд по росту капитализации за день, тогда его рыночная стоимость выросла примерно на $450 млрд. Суммарная капитализация «Великолепной семерки» за три торговых дня увеличилась примерно на $1,9 трлн — и это тоже рекорд.

Что так воодушевляет американских инвесторов? Продолжится ли рост за океаном? Есть ли риски? Какие идеи сейчас стоит рассматривать на рынке США? Узнали у экспертов.

Из-за неоправданно высоких ожиданий инвесторов от местной ИИ-отрасли, фондовый рынок Южной Кореи упал на 44%, что обратно вызвало у меня интерес к пузырю ИИ.
Разбирая его, я обнаружил, что бигтех из высокомаржинального перекупленного генератора денег превратился в сектор с огромным CAPEX и неясной окупаемостью. 

💲 Доллар 79.8₽ (+2%) 

🇪🇺 Евро 1.15 (+1%)

🛢 Нефть $84.5 (-15%, но ходила вверх)

🪙 Биток $62500 (-2.5%)

🥇 Золото $4050 (на месте) и 10200р (+0.5%)

🇷🇺  У нас вторая неделя роста! И какого! Опять отличился портфель Бухло, который добавил 8% после скачка на 28% на прошлой неделе (там до кучи ещё выросла Новабев на 9%), но он всё ещё в грубоком минусе (-22% YTD). На Пенсию закупаем Кристалл – он вырос на 19.14%, а Аренадата – на 19.13%. Сотая доля решает! Единственный упавший портфель – ЗЛО (там Лукойл потерял 2% и ОФЗ чуть просели). Отскочили Озон и НКНХ (по 7.5%). Упала Астра на 9% на плохом отчёте (там вроде как наступила отрицательная EBITDA), хотя компания и объявила о байбэке. Портфель Хулежебоки стоит прочно, но пока тоже в минусе на 4.5% с начала года. А я внёс ещё 100 тысяч рублей в фонд Лягушка, Слон и Брокколи и планирую так делать каждый месяц, чтобы наконец разбогатеть.

🇺🇸 S&P500 перестал падать и вырос на 1%. Трамп грозился новой мощной операцией против Ирана, но сдержался – видать, пошли первые денежки с досрочного доступа к его твитам за $100к.

Ранее ФАС России выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS.
 
Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система.
  
Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.
 
Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы.
 
Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений.

В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании.

Центризбирком (ЦИК) опубликовал декларации кандидатов в Государственную думу от «Единой России» (ЕР), вошедших в федеральный список партии. Участник «головной» группы списка, военкор Евгений Поддубный указал в отчетности акции иностранных компаний Apple Inc., Intel Corporation, The Procter & Gamble и Nebius Group N.V., заметил «Ъ».

Согласно российскому избирательному законодательству, кандидат не может владеть иностранными активами в момент регистрации, если на то нет объективных, не зависящих от него причин. В случае если кандидату не удается избавиться от нежелательных активов, он должен заранее уведомить об этом избирательную комиссию и предоставить ей доказательства, что им были предприняты все необходимые для этого шаги.

На прошлых выборах в Госдуму наличие иностранных акций стало поводом для отказа в регистрации нескольким кандидатам от ЛДПР, КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России» и «Яблока», в том числе экс-кандидату в президенты России, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

На первый взгляд Apple превзошла ожидания по ключевым метрикам: EPS $2.02 (против $1.89) и выручка $109.42B (против $108.96B). Но инвесторы предпочитают вчитываться в детали. А там, как водится, затаились две неприятные мины.

📊 Главные цифры в деталях:

iPhone: $54.25B (прогноз $53.60B) — 🟢 Главный флагман уверенно тянет всё на себе.

Mac: $10.35B (прогноз $8.62B) — 🟢 Вот уж действительно главный сюрприз квартала, мощнейший перевыпуск!

Сервисы (Services): $30.74B (прогноз $31.36B) — 🔴 Мимо ожиданий.

Китай (Greater China): $18.82B (прогноз $19.58B) — 🔴 Продолжающееся проседание в регионе.

iPad: $6.19B (прогноз $6.89B) — 🔴 Слабее ожиданий, и это даже на фоне обновления модельного ряда.

🔍 Почему рынок продает ($AAPL -4%)?

1️⃣ Сбой в маржинальном высокоростном двигателе: Сектор Services — наиболее прибыльная часть бизнеса с высокой маржой. Промах мимо прогнозов здесь рынок воспринимает до боли болезненно.

2️⃣ Проблемы в Китае: Давление со стороны местной конкуренции вроде той же Huawei продолжает подтачивать доходы в регионе, который исторически служил ключевым драйвером роста.

Компания Apple стала второй в мире, чья капитализация превысила 5 триллионов. Но и это не предел. 

В настоящее время наблюдается удлинение в волне [5], цель текущего движения min 264.20. 

Это позволяет рассматривать коррекции в качестве входа в покупки на среднесрок.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская