фьючерс РТС

После трех трендовых дней первый белый бар, попытка разворота на уровне сопротивления 77000. Быкам удалось сделать две ноги (импульсных движения) по часовику, но сил закрепиться наверху не хватило. В итоге дневной бар с хвостом наверху, указывая на слабость быков. Медведи попробуют воспользоваться этим и попытаются еще раз пробить уровень поддержки. Быки же рассматривают сегодняшний слабый бар как боковик и остановка медвежьего тренда. По классике развороты почти всегда случаются в боковиках. Для быков сопротивления все те же 80900 — лоу 13 ноября и 82000 — точка выхода из последнего импульса медведей.
Для продавцов вышеуказанный уровень поддержки и цель на 75000.



На часовике видно остановку тренда и боковик с верхней границей 79500 и нижней 77500. Линия тренда пока не пробита и находится на уровне 80200 (совпадает с сопротивлением — лоу пятницы). Для медведей помимо границы боковика 77500 поддержкой является лоу вчерашнего дня 77070.

( Читать дальше )

Еще один трендовый день, однако цена упала на уровень поддержки с недельного графика (линия тренда с декабря 2014 года). Сегодня активировались быки, дошли до ЕМА на 60 мин и более половины баров были белыми. На дневке бар небольшого размера и с хвостами. Все это указывает на еще дальнейшее ослабевание тренда и возможную паузу (боковик). У медведей два важных уровня на пути вниз: 77000 — вышеупомянутая линия тренда и также открытие импульсного бара 5 октября и 75000 — низина накопления сентября и двойное дно. Успешно пробив эти два уровня они могут рассчитывать на продолжение тренда.
Быки же могут воспользоваться начинающим ослаблением тренда и начать лонговать уже с целями длиннее, чем сегодня. Для них целью может быть уровень 80000 — старая цель медведей, 80900 — лоу ноября и 81500-82000 — пробитие импульсного бара от 16 октября, значимой на тот момент поддержкой. 



( Читать дальше )

Хороший трендовый день с баром закрытым на лоу. Медведи уже прошли 6 тыс пунктов от уровня пробития (84000), столько же они сколько и до пробития. Это указывает, что минимальная уель медведей уже достигнута и фиксации часть прибыли будет завтра-послезавтра. Общий тренд составил 11 тыс пунктов, правда растянулся на 8 баров по дневке, указывая на вялое начало. Снизу важный уровень поддержки 77700 — открытие импульсного бара от 5 октября и наклонная линия тренда с недельного графика. Пробив и закрепившись ниже медведи могут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но только после успешного пробития. Снизу еще одна поддержка 75600- двойная низина сентября.
Также необходимо отметить, что сегодня рынок упал на слабую поддержку, но сопротивления пока не ощутил. Неясно, насколько этот уровень значим. 

( Читать дальше )

Месячный график

​На месячной графике рынок находится четыре месяца в боковике. Ноябрь закрылся доджи, указывая на определенность. Нет сил ни у быков, ни у медведей. Необычное поведение для конца года. В 2012 году тоже был боковик, тогда рынок простоял три месяца в тени сентября. А окончательно вышел из него только в мае 2013 года, правда показав перед этим хороший тренд больше 20 тыс пунктов от января. Пока же наш диапазон 15 тыс пунктов: 90000-75000. Тела же баров умещаются в очень узкий диапазон 5000 пунктов. Для начала тренда нам нужен сильный бар, закрытый на хае выше 90000 или на лоу ниже 75000. Тогда можно будет говорить о тренде. Пока же консолидация и трейдеры внимательно наблюдают за страйками 75000, 80000, 85000 и 90000.​



Недельный график

На недельном графике рынок находится в двойной ситуации. С одной стороны рынок сейчас под сильный сопротивлением и пытается либо отбиться от наклонной, либо пробить ее. А с другой мы стоим в тени бара от 5 октября (тогда был бычий тренд на 8 тыс пунктов) и никуда из него не выходим уже 8 недель. Вероятно такой необычный боковик и приводит к тому, что многие трейдеры не могут заработать на Ри. 

( Читать дальше )

Вторая фаза пробития на дневке — попытка развернуть пробой с сделать его ложным. Завтра или в ближайшие дни вопрос будет решен (третья фаза): либо пробой истинный и медведи продолжат медвежий тренд, либо пробой ложный и быки введут рынок выше точки пробития (уровень 84000-85000).  Пока же быки подвели рынок к точке выхода, но не смогли закрыться выше открытия вчерашнего дня. Бал полнотелый с маленьким хвостом наверху и средним по величине внизу — не очень хороший знак для медведей. Сила у быков есть и они будут стараться не дать рынку уйти ниже сегодняшнего лоу 81740, скорее всего мы увидим там покупки. Само по себе лоу является поддержкой (открытие импульсного бара 16 ноября) и если рынок держится выше, то это сигнализирует о наличии покупателей ниже 81000-80000. 
Для быков сопротивление 84000-85000 и наклонная линия с недельного графика — сейчас уровень 85300.

Медведи же попробуют закрыть сегодняшний белый бар. Их задача минимум закрытие ниже сегодняшнего лоу, показав быкам силу для движения вниз. На их стороне все еще инерция движения с 89000, хотя и с паузой. Цель та же 80000. 

( Читать дальше )

На дневке наконец импульсный бар, пробивший уровень поддержки. Бар закрывается на лоу, сигнализируя продолжение медвежьего тренда. Медведи попробуют завтра продолжить движение вниз и отработать уровни 81600 (открытие импульсного бара 16.11), 80930 (предыдущее лоу) и 80000 — старая цель, уровень накопления еще сентября. Однако почти любое пробитие, особенно прошедшее с паузой (у нас было два дня), встречает сопротивление и происходит попытка сделать это пробитие ложным. В связи с этим быки попытаются завтра развернуть сегодняшний черный бар и как минимум сделать ретест пробитого уровня (линия сейчас находится на уровне 84300). И уже после попытки разворота (вторая фаза пробития) будет либо продолжение медвежьего тренда (пробой успешный) или вход в зону 85000 (пробой ложный). Это третья и последняя фаза почти любого пробития. В связи с этим трейдеры должны быть аккуратны с целями, если рынок пойдет вверх. 




На часовике сегодня  утром было ложное пробитие клина вверх (получилась ловушка для быков). Только вечером (20 часов) клин был пробит вниз, однако пока развития движения не произошло. Быки могут это подхватить и попытаться вернуть рынок выше 82500, сделав и это пробитие ложным (ловушка уже для медведей). Хотя импульс и вероятность на стороне медведей, и они продолжат завтра шортить. Как цель они могут взят движение сегодняшнего дня с 11 до 16 часов (первая нога) и проецировать это от импульсного бара в 19 часов (здесь был как раз ретест ЕМА). Проекция первой ноги дает цель 81100. Это рядом с предыдущем лоу 80900 (13 ноября), поэтому эти две цели могут совпасть. Ниже уже 80000. 

( Читать дальше )

Второй день в узком диапазоне и день закрывается доджи на уровне поддержки. Медведи не смогли продавить рынок ниже, а быки были не в силах развернуть его от поддержки. Как правило такое замедление рынка приводит к движению на следующий день (пример бары 9,10 и 11 ноября или 13 ноября). Сохраняется неопределенность, кто будет доминировать, шансы примерно равны.  Для медведей все также сохраняется поддержка и цель 81600 — открытие импульсного бара. Ниже уровень 80000. Быки будут целиться на 87000 — уровень выхода из накопления прошлой недели. 



Замедление тренда привело к формированию фигуры клина на 60 мин в последние четыре торговых дня. Успешное его пробитие вероятно укажет на направления рынка завтра-послезавтра. Уровень поддержки 83300, сопротивления 84100. При движении вверх сопротивление на 85000, 85500 и 86000. У медведей поддержка 82500 и 81600.

( Читать дальше )

День закончился там же, где и начался, сигнализируя боковик. Медведи не нашли сил для движения вниз (или скорее быки не дали им пройти), остановившись на поддержке. Закрытие по часовику на двойном дне с предварительном ретестом скользящей средней может указывать на разворотную фигуру, хотя сильного давления быков пока не ощущалось. Если это разворот, то быки не дадут завтра рынку закрыться сильно ниже текущего лоу. Движение вверх может быть до 10 баров (по часовику) или двух ног. Если же медведи возьмут верх, то они продавят поддержку в виде наклонной линии на дневке и пойдут к цели 81600 — начало импульсного движения от 16 ноября. 



На часовике рынок не вышел из канала и эго линии все еще значимы: поддержка 82500, сопротивление 86500.



( Читать дальше )

Месяц

​На месячном графике рынок находится в консолидации уже четыре бара (месяца). Последние два месяца были попытки прохода навверх, но к концу последней недели медведи неизбежно рисовали наверху хвост, закрывая бары на уровне 85000. Таким образом пока не видно доминации ни быков, ни медведей. Для начала движения вверх необходимо закрыть месяц выше текущего накопления и выше хая 90000. Если провести линию через лоу декабря 2014 года и августа 2015, то видно, что рынок находится на поддержке, что усложняет задачу медведям. Им для разворота рынка вниз надо закрыться ниже 75000. Пока же рынок в боковике. Успешное пробитие каждого боковика приводит к новому тренду. Вопрос только когда случится это пробитие.​





Неделя

На недельке рынок консолидируется возле уровня сопротивления — наклонная линия. Бары меняются с белого на черный регулярно, не уходя от уровня более 8000 пунктов. Это указывает на паузу (боковик) и неопределенность. Быкам важно пробить уровень и отправиться к следующему сопротивлению 104000 (они не оставляют надежды, что эта пауза просто пулбак при движении вверх). Медведи хотят оттолкнуться от уровня и пойти на 75000. Поддержка для них на пути 77500 - открытие импульсного бара от 5 августа. Пока же рынок должен пробить боковик. Важно наблюдать за уровнями 90000 и 82000 — уже 6 недель в этом диапазоне. 

( Читать дальше )

Второй день в узком диапазоне. Из событий дня только успешное пробитие трендовой линии на 5 и 15 минутах и проход на 1300 пунктов (медведи заработали немного). Но по сути день похож на вчерашний и все также является на дневке внутренним по отношению ко вторнику. Мы не вышли за линию боковика 87500-9000 (только 500 пунктов, но на вечерке вернулись). Вероятно быки попробуют лонговать от этой удобной поддержки до 90000 (на 89000 сопротивление). Медведи же, если пробьют линию поддержки, могут взять себе за цель ширину боковика, то есть 2,5 тыс пунктов. Это приводит рынок к старому и знакомому уровню поддержки 85000.

Внутренние бары на дневке:


Боковик 87500-90000:



На 15 минутке успешное пробитие трендовой линии, однако движение дальше второй низинки не пошло, нарисовав там двойное дно и развернувшись к скользящей средней. Медведи могут завтра попробовать сделать вторую ногу вниз (если первую считать от 88800 до 87000), то есть по 15 минутке у них может быть цель 85600 (проекция ноги от текущих цен). В данном случае они смотрят на вечерку как на пулбак к падению. Быки же попробуют воспользоваться поддержкой на 87000 и вернуть рынок в боковик. Целью для них может быть как минимум ретест трендовой линии (сейчас на 89000). По пути наверх медведи не захотят их пускать выше точки сегодняшнего пробития — 88300, то есть там может быть сопротивление.

( Читать дальше )