форекс

Доброе утро, коллеги!

Золото. Базовый актив на бирже COMEX

(контракт 04-23)

Сквозной анализ всех таймфреймов:

D1. BUY тренд приостановлен, достигли зоны поддержки, зашли на объемы которые толкали цену 1876, — 1881. Появились предпосылки для дальнейшего роста, Д1 вероятнее перейдёт в боковик, попытаются зайти на 1929, следующая цель 1968. П

Н1. На текущий момент Н1 находится в SELL тренде, приоритет продаж сохранятеся, необходимо встать на 1892,7, нужно чтоб в этой зоне не подключались продавцы, тогда смена тренда будет более очевидной.

М5. Цена в BUY тренде, ожидаю слома 1892,7 с целью 1898,5, где в свою очередь зону могут защитить и развернуть вниз.

Телеграм — t.me/cashalot_trading

Не является индивидувальной инвестиционной рекомендацией или прямым призывом к каким-либо действиям !

Всем вторник! Выпуск 247

Российский рынок продемонстрировал некое оживление, причем в разные стороны. Долларовый RTS по сути топчется на месте, но в целом продолжает смотреть вниз. А вот рублевый MOEX продемонстрировал неплохое движение наверх. Продолжают постепенно подниматься наши техи, типа MTSS,YNDX и OZON демонстрируя неплохую динамику наверх. Так же неплохо тащит за собой SBER, который, пройдя сопротивление, не планирует к нему возвращаться и устремился дальше вверх. Но очень качественно за последнее время смотрятся наши металлурги, которые усиленно растут последнее время. Если золотодобытчики выросли вместе с золотом, тут вопросов нет, молодцы. И POLY, и PLZL кстати уже удвоились от своих минимумов за счет ралли в золоте, поскольку оно не думаю что будет сильно откатываться то UPtrend  в этих бумагах полагаю, сохранится. А наши сталевары выросли за последнюю неделю на 10-17%.

Тут произошла довольно забавная ситуация. По данным крупного брокера, в этих бумагах скопилось очень много медведей или шортистов, считающих, что металлургам санкционно сильно ограничили экспорт и им кранты. Но ситуация с  нашим металлургическим сектором оказалась совсем не такая плохая как ожидалось, и он сохранил пятое место в мире, а покупки бумаг продолжились и медведи были вынуждены крыть свои позиции, поддерживая рост. Относительно дальнейшего UPside, аналитики считают что он возможно еще на 15-18%. Судьба сектора зависит от спроса со стороны нужд СВО, которая к сожалению неизвестно когда закончится и спрос будет, и строительного сектора, который без поддержки правительства может оказаться в кризисе, что скажется и на металлургах. Поэтому рисков конечно хватает как и вообще в целом по экономике. Но среди бумаг чаще всего выделяют CHMF и MAGN, не только из-за хорошего запаса прочности, но и сильной ориентацией на внутренний рынок, что в текущих условиях более безопасно.

Президенты Бразилии и Аргентины недавно объявили о намерении создать общую валюту. “Худшая экономическая идея года” так отреагировал журнал The Economist. “Безумие” — написал в Твиттере бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшард. 

Почему почти все считают затею с единой валютой Бразилии и Аргентины откровенно глупой? 

Экономисты оценивают, насколько хорошо страны вписываются в валютный союз, используя критерии, разработанные канадским экономистом Робертом Манделлом. 

Одним из главных условий для успешного валютного союза является экономическая схожесть стран. Обычно Центральные банки приспосабливают процентные ставки к параметрам каждой отдельной экономики. При наличии единой валюты создается наднациональный ЦБ, который держит единую ключевую ставку для всех участников зоны.  

В случае объединения Германии, Франции и Нидерландов в валютный союз проблем не возникнет. 

Закон о новом бюджетном правиле позволяет в принципе запустить операции по покупке (продаже) иностранной валюты дружественных стран, такой как юань, за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Минфин уже подготовил поправки в правила проведения расчетов в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, которые должны вступить в силу 1 января 2023 года. Сумма покупок (или продаж) иностранной валюты будет определяться как разность ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов (рассчитанного в том числе на основе фактически сложившихся котировок Urals и курса рубля) и базового месячного объема нефтегазовых доходов с учетом ежемесячной корректировки на разницу между фактическим и ожидавшимся объемом дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц.

 В конце прошлой недели, одной из самых обсуждаемых тем на валютном рынке, стало  информационное сообщение Минфина о том, что в феврале министерство практически  в три раза увеличит продажу юаней из ФНБ.

«…В феврале Минфин продаст китайских юаней из ФНБ на 160 млрд. руб., что практически  втрое больше, чем это было в январе. Продажи из резервов связаны со снижением цены российской нефти на середину января…»

При этом основной посыл большинства аналитиков и экспертов был следующий:

«…Когда бюджет недополучает нефтегазовые доходы относительно базового объема, Минфин вынужден компенсировать это из ФНБ, чтобы сохранить общий объем бюджетных расходов на заданном уровне в соответствии с бюджетным правилом (в противном случае расходы пришлось бы сокращать).  Это,  в свою очередь,  означает:  юани будут усиленно продавать, что окажет поддержку слабеющему рублю.  Поэтому, в феврале ослабление рубля замедлится…»