стратегия

Компании отчитываются за 2017 год и объявляют дивиденды. Я тут посчитал P/E и дивидендную доходность (DY) индекса Московской биржи.

Получилось, что P/E российского индекса =9.99
Это отнюдь не 5, как пишут многие инвестиционные дома в своих стратегиях
Див доходность индекса получается 4,33%

ссылка на таблицу с расчетами + бонус: https://goo.gl/6bdh2z

К чему я привел такой анализ?
А к тому, что не особо-то наш индекс недооценен. Если смотреть детали, то потенциал-то большущий вообще не просматривается, а некоторые бумаги откровенно дорогие. 

Подписка на ежемесячные стратегии на почту тут:
http://mozgovik.com/ 



( Читать дальше )

Пост пишу, т.к. уже многие люди выходят в кэш.
Хочу начать с того, что

«выйти в кэш» — это не стратегия, а ее отсутствие.

Но в том, чтобы «выйти в кэш» нет ничего плохого.

Причины такого поведения?

— усталось, тщетность усилий,
— отсутствие весомой прибыли,
— непонимание происходящего,
— отсутствие реальных стратегий, на которых можно заработать.

Рынок сейчас такой, что сегодня выигрывают те, кто играет на повышение, а завтра уже медведи берут свое. Это — не рынок, это — просто передергивание, переливание из пустого в порожнее.

Поэтому те, кто сегодня «выходит в кэш» могут, а) подождать лучших времен, например уверенного тренда — в космос или б) уйти из трейдинга. «выйти в кэш» — всегда означает уход с рынка. Не важно чем мы это объясняем. Поэтому, логично и более грамотно второе.  

Третье — это открыть небольшой депозитик, или придумать что-нибудь еще, раз сам не справляешся.

Вчера я написал заметку о том, что сдал 85% портфеля в кэш и поделился своими соображениями. По реакции и комментариям я вижу непонимание, поэтому решил сделать комментарий отдельным постом. Я вижу, что многие люди сидят в акциях и начинают подсознательно осуждать меня за мое стратегическое решение, спорить с ним, т.к. имеют другую позицию.

Хочу подчеркнуть, что при разных начальных условиях у разных инвесторов, стратегии могут различаться. И то, что я выбираю для себя, не означает, что это правильно для других. Кроме того, я очень часто ошибаюсь в своих стратегических оценках, и вполне допускаю, что ошибусь и на этот раз. 

( Читать дальше )

Итак, почти все акции распродал. Некомфортно становится их держать. Почему?
Инвестиции я начал 1,5 года назад. Прирост всех позиций к депо оказался совсем незначительным. Т.к. покупал я не активно растущие компании, такие как Сбербанк, ТКС и Яндекс, а деградирующие, но очень дешевые компании вроде Газпрома и ФСК.
Лучшими оказались мои позиции: Ростел-ап (10%+), Сургут-НГ (10%+). 
Газпром закрыл в небольшой плюс, ФСК в небольшой минус. QIWI — в плюс. AGRO — минус.

Хочу подчеркнуть три момента.

( Читать дальше )

Мои потуги в поисках закономерностей, начало с акций!!!.





( Читать дальше )

Время идет, евро падает ниже. Поскольку состояние шорта не известно, можно предположить все что угодно от +20 до…

Вчера, когда нефть упала на 2.1% у меня был выбор. Было три точки входа на этой неделе. Вчера, сегодня (мимо если торгушь на фортс) и завтра. Принял правильное решение.

На рынке нет направляения, то что происходит — переливание из пустого в порожнее. Конечно можно локально взять небольшое движение, но можно и под риск попасть. Поэтому надо ждать чего-то более глобального.

хоть квик и не сохраняет сделки в журналах, выкладываю текущее состояние.



почему в лонге с 1-го марта?



( Читать дальше )

Торгуем БЕЗ РЫНОЧНОГО РИСКА

Я не отслеживал его после отработки сигнала, а, как оказалось, он упал на… 6.5%. Смотрите предыдущий пост smart-lab.ru/blog/454786.php и что будет дальше с магнитом тут, возможно 100% так и будет: smart-lab.ru/blog/453297.php



Что двигало мною, когда предлагал стратегию «прокатиться и сбросить» — только знание паттерна. В марте пока не знаю что с ним будет.


ГМк напротив, что надо, еще есть потенциал, не сбрасывать. Акция на порядок лучше.



( Читать дальше )

В прошлых постах я упоминал, что у меня был идеальный вход в рынок. По своей стратегии я фиксил и перезаходил чуть повыше.
Выйти не удалось, когда она дала прибыль +1.49%. Брокер не дал, но это не страшно.

Сейчас картина такая.



Позиция есть.



( Читать дальше )

Нефть прошла с момента входа 2.71 доллара (вторая лонговая часть движения). Доходность составила к ГО 68% за 10 дней. Если использовать 30% загрузку счета — 22%. Первое движение удалось взять частично (1/3), т.к. основное снижение шло после 7-го февраля.

Стратегия эллиотто-ганновая:



Инвестициононая цель выполнена, основное движение взято. Причем как на падении, так и на росте, который был очень затяжным и непостоянным.

Не надо инвесторам «1000%» годовых, а нужно лишь стабильно зарабатывать 3% в месяц, а это — совсем не сложно.