стратегия торговли

С начала года начал формировать дивидендный портфель в американских акциях. Принцип очень простой. Первым заходом выкупаются наиболее интересные дивитикеры по одной штуке каждый. Далее раз неделю на 1/100 часть от депозита наращиваются позиции по возрастанию текущей стоимости. «Без шума и пыли», в режиме ленивой черепахи.

Обнаружил интересный факт — доходность к текущему моменту на задействованные средства эквивалента 38% годовых!

На этом фоне родилась торговая идея, суть которой заключается в формировании указанным выше способом дивидендного портфеля до определённого уровня годовой доходности. После чего все позиции закрываются и алгоритм стартует по новой. Поступающие дивиденды с лихвой будут окупать все комиссионные издержки и часть НДФЛ. Стратегия максимально комфортная в психологическом плане. Раз в неделю открыл терминал, неспешно покликал мышкой, забил пару данных в таблицу и сравнил результаты с прошлыми показателями.

Аналогичным образом параллельно формируется портфель американских «акций роста», которые не платят дивиденды. Примечательно, но этот счёт более волатилен в разрезе общей стоимости всех позиций. Такого сильного «шатания» не наблюдается в дивидендном портфеле, что лишний раз показывает привлекательность дивитикеров для консервативных инвесторов.

У каждого должен быть свой подход к торговле, у кого-то более рискованный у кого-то менее.
Я постоянно думаю о том какая должна быть стратегия. На данный момент я для себя вижу наиболее подходящий способ — это смешанный, когда есть долгосрочные позиции примерно 80-90% от капитала, а остальное спекулятивные краткосрочные. Причем краткосрочные могут быть в различных секторах.А долгосрочные позы должны приносить периодические платежи в виде дивов или купонов. При таком подходе, если даже и произойдет мощная просадка, то перспектива остаться хотя бы с дивами — не плохой вариант.

Спасибо 202 комрадам, принявшим участие в опросе:



Многие комрады понимают, что активный трейдинг без инсайда на длинной дистанции — глупое занятие. У них есть шанс сохранить деньги. Рад за них!

ИМХО,без инсайда на бирже можно заработать только длинными инвестициями с качественным риск-менеджментом, который в каждый момент времени выглядит примерно так:



( Читать дальше )

Есть мнение, многие рано или поздно приходят к тактике входа в позицию через набор. А через это встает вопрос — как правильно, а точнее, более эффективно это делать?

Вопросов нет, самая идеальная тактика — это вход на лое и выход на хае. Было бы прекрасно знать, где он будет — хай. И лой.

Сейчас же мы, как все нормальные люди, исходим из того, что будущее нам неведомо. Ни ближайшее, ни дальнее. Но, исходя из древних трейдерских постулатов, если есть тренд, то скорее всего он продолжится. А из постулатов наших, более продвинутых — он — тренд или движение — просто будет. И никуда не денется.

Ну и как говорят все рыночные гуры, в тренде позицию надо постоянно наращивать, чтобы брать всё, что дает тебе рыночек. Понятно, наращивать — это не самая лучшая тактика. Нет ничего лучше чем купить на лоях сразу всеми плечами. Однако, да… так умеют только некоторые из. Что делать нам, простым барыгам-спекулянтам? Как наращивать эту самую позицию? Ведь не забываем, что наращивание позиции имеет смысл не только во взятии как можно большего размера профита, но и как можно меньшего размера убытка. Именно с ним, с убытком, связано то, что вариант со 100% первым входом — не вариант. Он же, убыток, и считаться будет к 100% размеру.

Итак… мы рассчитываем на потенциальное движение вверх. Откатное, безоткатное… неважно. Важно — направленное. Какие у нас есть варианты?

( Читать дальше )

альперская стратегия «Пробой»

( Читать дальше )

AUD/USD (фьючерс 6A)

Вчера и сегодня активизировался покупатель, рядом важный опцион 0.6850

Идея искать покупку с отката, для подтверждения точки входа нужны сигналы слабого предложения и сильного спроса.

На рисунке разметка значимых точек контроля + подсказки в объеме и дельте. Как вариант, выставить алерт и дождаться теста нужной цены.



Технология стабильного заработка сегодня.

Одними из самых простых, и, в тоже время, эффективных рабочих стратегий на рынке, является торговля внутренних и внешних баров. Найти и идентифицировать внутренний и внешний бар на графике цены очень просто. В этом посте, я постараюсь развернуто дать ответ, как можно выстраивать свою стратегию торговли по этим паттернам.



Начну с определений. Во-первых, стоит заметить, что не важно, в каком виде отображается ваш график цены. В статье я буду использовать график в виде баров, но все нижесказанное будет применимо и к свечному графику. Т.к., для того, чтобы определить внутренний бар на графике или внешний, достаточно сравнить диапазон текущего бара с предыдущим.

Ну что ж, ближе к делу. В классической теории технического анализа, внутренние и внешние бары относят к разворотным формациям, которые находятся на экстремумах графика цены. Если вы слепо будете следовать этой концепции, то потерпите фиаско. Я торгую пробои внутренних и внешних баров, не уделяя особого значения, в какой точке движения они находятся. И это получается наиболее эффективно.

( Читать дальше )

Записали интервью на конференции Smart-Lab.
Думаю, получилось интересно и полезно! 

Обзор сделок от первой недели Января. В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ SRH9 (Фьючерсный контракт на СБЕРБАНК)
100 пунктов на 100 контрактов = 20000 р.
✅ ALRS (АЛРОСА)
100 пунктов на 1000 контрактов = 10000 р.
✅ SIH9 и USDRUB_TOM (Фьючерсный контракт на Доллар-Рубль и валютная пара Доллар-Рубль)
100 пунктов на 100 контрактов = 10000 р.