ставка ФРС

Недавно ФРС повысил ставку и бакс укрепился. Если смотреть на долгосрок, то индекс доллара коррелирует с нефтью. Так, с начала 2009 года по март 2012 года нефть росла в цене, а бакс девальвировался. Затем, с начала 2016 года нефть растёт и доллар девальвируется. То есть получается, что на долгосроке повышение ставок не приводит к укреплению доллара. Так было и в цикле повышения ставок после пузыря доткомов: ставка повышалась с 2003 по 2006 год,  нефть росла в цене всё это время, а доллар девальвировался.

Уверенность рынка в таком повышении составляла 99% 

ТАСС, 26 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность повышения на 25 б.п. составляла 99%, а вероятность ее повышения на 50 б.п. составляла 1%. Кроме того, только 3 из 92 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, а все остальные экономисты прогнозировали повышение ставки на 25 б.п.
tass.ru/ekonomika/5609284


ФРС улучшила прогнозы по росту ВВП США на 2018-2019 гг
МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2018 год повышен до 3,1% с ожидавшихся в июне 2,8%, на 2019 год — до 2,5% с 2,4%.

( Читать дальше )

24 сентября 2018
Аналитики UniCredit говорят, что на этой неделе пара евро/доллар США будет торговаться выше 1,17, причем экономические данные и решения по денежно-кредитной политике «не станут угрозой для недавних завоеваний пары».

В среду состоится заседание ФРС, но повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (до 2,25%) уже учтено в цене пары.

Ожидается, что правительство Италии объявит о новых бюджетных планах, и, видимо, дефицит бюджета на 2019 год будет запланирован на уровне около 2% от ВВП, то есть на текущем уровне.

Данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут на этой неделе, должны оказать евро «небольшую поддержку», так как ожидается, что годовая инфляция ускорилась до 2,1%, говорят в UniCredit.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась по 1,1766.

Договорённость США и Северной Кореи о начале процесса восстановления мира на полуострове открывает долгий путь, на котором ещё наверняка будут возникать неожиданные препятствия. Тем не менее, для региона это плюс, но для глобальных рынков позитив может оказаться уже исчерпанным.

В Азии динамика изменений основных индексов смешанная, в минусе материковый Китай.

На рынке уверенных бондов картина остаётся умеренно медвежьей по всей Латинской Америке, доходности в Европе практически всех бумаг на горизонте 10 лет, напротив, теряют 1-5 б.п. Доходность по американским 10-летним UST находится возле 2,95%.

Нефть вновь торгуется возле $75,5 за баррель Brent.

Драгметаллы умеренно просели – динамика скорее техническая, обусловленная ожиданием роста ставки от ФРС. Промышленные металлы немного снижается; продовольствие в смешанной динамике, пшеница и соя в минусе.

Среди важной статистики сегодня отметим пересмотренные данные по ВВП еврозоны и заявки на пособия в США.

( Читать дальше )

Друзья, как ни крути, но я вижу явные признаки мирового экономического кризиса, который с большой вероятностью случиться если не в 2018, то в 2019 году точно! 

Начнем с американского фондового рынка, во все предыдущие годы, в январе, феврале, марте (первый квартал года), используя инвесторский капитал, я скупал наиболее перспективные американские акции (те что соответствуют по технике и имеют сильный фундамент), которые прекрасно отрабатывались и росли в течение года. В этом году я не приобрел ничего, так как большинство из выбранных акций топчутся на месте, а некоторые даже немного упали, несмотря на блестящие финансовые показатели компаний, которое находятся в основе этих акций.

Если возьмем самый емкий рынок планеты — FOREX, то на нем наблюдается крайне низкая волатильность за последние несколько лет, такое ощущение что участников торгов становится все меньше и меньше.

С начала года значительно подорожала японская иена — JPY, которая является валютой убежищем и в условиях негатива и начала кризисных явлений практически всегда растет (по технике я вижу ее дальнейшее укрепление в этом году).

( Читать дальше )

На фоне роста нефтяных цен отечественный фондовый рынок показал позитивную динамику. Очень интересно что ждет нефтяные котировки – вчерашний максимум 69,82 находится в районе верхней границы повышательного коридора. Дальнейшее движение котировок наверх будет затруднено по «техническим» причинам. На прошлой неделе объемы запасов нефти в США неожиданно понизились, на фоне падения импорта и роста загрузки производственных мощностей НПЗ, причем объемы запасов бензина и дистиллятов тоже понизились, сообщило Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США в среду. За неделю по 16 марта запасы нефти упали на 2,6 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,6 млн барр. Запасы в терминале в Кушинге выросли на 905 тысяч барр. Немного расстроить «быков» может рост объемов нефтедобычи в США, который за неделю обновил рекордный максимум, составив 10,4 млн баррелей в сутки. Чистый объем импорта сырой нефти на прошлой неделе упал на 594 тысяч баррелей в сутки. Объемы переработки нефти выросли на 410 тысяч баррелей в сутки, а загрузка мощностей НПЗ увеличилась на 1,7 пп. до 91,7% суммарной мощности, согласно данным EIA. «Объемы переработки нефти продолжают демонстрировать сильную динамику. Сейчас они почти на 1 млн баррелей в сутки превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

( Читать дальше )

Американский фондовый рынок взял на два дня паузу и готов к покорению новых вершин. Конечно не прямо сейчас или завтра, но складывается впечатление, что к концу месяца сможет отбить все коррекционные потери. Что же касается NASDAQ100, он уже на днях отбился по полной.

На прошлой неделе отчет о рабочих местах вывел рынок на новые локальные уровни. Поэтому неудивительно, что сейчас он переживает передышку, на фоне без особенных экономических новостей.
И мы всего лишь на пару процентных пунктов ниже от новых рекордных максимумов.
Как я уже говорил, это исторические времена (S&P удвоиться). Поэтому убедитесь, что вы в полной мере сможете воспользоваться моментом.

Я ожидаю, что уже в этом месяце мы увидим новые максимумы. Все это поможет нашим в портфеле компаниям с хорошими данными дать нам достаточно прибыли за ещё меньшее время, чем это было в сфере розничных продаж. В феврале 2017 именно о хороших возможностях был пост «Инвест. возможность: нас ждет рост акций в секторе розничных продаж». 

( Читать дальше )

Ответ на комментарий про Индекс доллара и его потенциальный долгосрочный рост 
... бриллиант не находил) и не искал, а вот двойное дно может быть, но еще не реализовано (можно будет говорить о нем и краткосрочном росте DX после закрепления выше 90,5), пока это может быть чем угодно. Что касается прогнозов на 19 и 22 год, то с баксом могут быть проблемы. Не забывайте, рост инфляции все ждут в США, а это обесценение валюты кто бы что не говорил и все повышения ставок давали только краткосрочный рост доллару, а потом он падал, смотрите Индекс доллара упал почти на 10% после первого повышения, а с начала 17го и того больше(15%).
нет разворота на долгосрочных периодах (месяц-15-20 лет, неделя-5 лет). Только на дневке пока борьба за новый лой или коррекцию нисходящего тренда.



( Читать дальше )