В воскресенье проводили большой вебинар с разбором некоторых секторов рынка РФ. Прикладываю небольшую нарезку по транспортному сектору, где разберем трех крупнейших его представителей, которые продемонстрировали лучшую динамику.
📌 ?si=2Zyl0zp1UV8Ix2J3
Таймкоды:
00:00 — О вебинаре
02:55 — НМТП #NMTP
10:37 — ДВМП #FESH
17:00 — Совкомфлот #FLOT
❤️ Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и оставите небольшой комментарий. Это лучшая благодарность для автора.
Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб
1. Лукойл – крупнейшая частная нефтяная компания России, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания сейчас звучит из каждого утюга: от брокеров до телеграм-каналов, от рекламы в интернете до телевидения.
Драйверами роста компании могут стать следующие ключевые моменты:
— слабый рубль, рост цен на нефтепродукты, снижение объемов добычи и реализации нефти странами ОПЕК+;
— потенциальный выкуп акций у нерезидентов со скидкой в 2 раза от текущей цены (по аналогии с выкупом акций Магнита);
— высокая дивидендная доходность, которая скорее всего будет выше нами привычных рыночных 10%.
2. HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутинга, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. База резюме превышает 55 миллионов, моё резюме тоже размещено только у них (жаль, что пока что безрезультатно, если не считать ряда ни во что не перетекших собеседований). То есть компанию можно считать монополистом нашего рынка.
🔹Одним из воможных бенефициаров предстоящего Восточного экономического форума является бумага ДВМП. Котировки находятся в фазе консолидации, а потому есть неплохие шансы увидеть ракету в случае позитивных новостей с форума. Гарантий, правда, нет, но обычно к таким событиям эмитенты стараются подвезти позитив. Результаты августовского отчета ДВМП оказались лучше ожиданий, что вселяет надежду😊
🔹Вторая идея — бумаги Совкофлот. Он участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России и за её пределами. Среди них числятся Сахалин-1 и Сахалин-2. А одним из крупнейших клиентов данной компании явл-ся «Сахалин Энерджи» с 12% долей в выручке. Так что тут тоже шансы есть😉
P.S. Форум стартует уже 10 сентября.
Чтобы быть в курсе торговых идей, подписывайтесь на мой телеграм канал !
На ваших экранах представлена удивительная динамика долга Совкомфлота на протяжении нескольких лет.
С 2018 по 2021 год, мы видели, как долг компании колебался в больших значениях. Однако, в 2022 году произошло интересное изменение — долг резко сократился, и в настоящее время упал еще больше.
Причина этой положительной тенденции заключается в том, что компания планировала затраты в размере 1,5 миллиарда долларов на капитальные вложения, но уложились в 300 млн долларов. Остальные средства будут направлены на погашение долга.
С такими темпами, долг будет полностью погашен уже к концу этого года, и будет создан значительный свободный денежный поток, достигающий 100 миллионов долларов в квартал.
Есть еще одна сильнейшая новость, о ней написал чильный аналитик, но мне кажется о ней пока рано говорить, иначе будет памп.Таким образом, объём выпуска ЗО-28 увеличился до $381 млн, а объём в обращении еврооблигаций Совкомфлот-28 снизился до $49 млн. Текущий раунд обмена продолжается до 25 октября 2023 года, обмен возможен в том числе и по переуступке прав требования.Булгаков Алексей
Совкомфлот – одна из крупнейших компаний РФ, специализирующаяся на перевозке нефти, газа и других грузов по всему миру, а также на обслуживании проектов в области глубоководной добычи. Регулярный анализ отчетности Совкомфлота является ключевым для оценки его финансового состояния и потенциала для инвестирования.
За первое полугодие 2023 года Совкомфлот представил сильные результаты. Выручка выросла до $ 1,2 млрд (+60% относительно аналогичного периода 2021 года). Прибыль за 1пг23 составила $ 496 млн. В 2021 году был провал по прибыли ($ 7 млн), поэтому для ориентира лучше взять 2020 год, где чистая прибыль была $ 110 млн.
Совкомфлот, несмотря на санкции, стал бенефициаром сложившейся конъюнктуры. После блокировки основных трубопроводов, через которые поставлялись углеводороды, возникла потребность в смене направлений экспорта. Однако новые трубы строить долго, поэтому перевозки по морю стали выходом в сложившейся ситуации.
При этом несмотря на то, что сначала конфликта прошло уже 1,5 года, спрос на морские перевозки все еще не может быть удовлетворён полностью. На это указывают и ставки фрахта, которые продолжают оставаться выше средних значений за последние 5 лет.