Совкомфлот

Всем привет!👋
📍Сегодня хочу разобрать компанию Совкомфлот $FLOT — крупнейшая судоходная компания в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживание и обеспечения морской добычи углеводородов.

📎Компания Совкомфлот имеет:
1️⃣ Лидерство морских перевозок на российском рынке.
Рыночная доля у компании в 2021г была примерно 5%, на данный момент она почти около 20%.
2️⃣ Рост поставок
Компания активно наращивает поставки сырой нефти морем, в сутки она поставляет около 3,9 млн барр, а это на на 22% больше, в прошлом году.
3️⃣ Выручка бьет рекорды.
Связано это с уходом многих компаний перевозчиков с российского рынка, а также изменения маршрутов российского экспорта с Европы на Азию.
📎 Компания Совкомфлот в 2023г активно побивала рекорды по поставки нефти, став одним из лидеров транспортировки российской сырой нефти.
Акции компании хорошо начали расти с мая, именно в этом месяце компания объявила о дивидендах за 2022г, тем самым дала еще большой толчок, что у компании все хорошо и она имеет свободный кэш, чтобы порадовать дивидендами своих акционеров.
Компанию Совкомфлот в свои портфели я начал добавлять в конце мая — начале июня. Я покупал акции на 4 разных портфеля с целью продать в разное время, компания принесла мне уже хорошую прибыль в спекулятивных идеях в июле +11,26%, в августе +11,29%,+14,29%,+10,54%, в конце августа+12,57%,+21,44%, в конце сентября +26,04%, в октябре +30,7%, продав со всех портфелей акции, в декабре снова приобрел активы компании и получил +9,74%, на данный момент акции компании на долгосрок находятся в портфеле стратегии и на ИИС.

📎 На сайте компании обозначено с 18.03 по 22.03 — Публикация финансовых результатов за 2023г.
Думаю, результат будет хорошим за год.

📎 Дивидендная политика:
Компания придерживается действующей дивидендной политике по выплате,50% от скорректированной прибыль по МСФО.

📌 Дивиденды:
2020г — 6,67р или 7,17% за акцию.
2022г — 4,29р или 4,83 за акцию.
2023г промежуточные — 6,32р или 4,24% за акцию.
Компания выплатит дополнительные дивиденды за 2023г — 11-13 руб за акцию.
Получается за год дивиденды компании составят примерно 17-19 руб или 13-14% за акцию.

На момент 6 месяцев 2023 года в финансовой отчетности компании указано, что прибыль на акцию составляет 15,69р.

Думаю, что когда компания выпустит финансовый результат, а так же примерно в мае объявит о хороших дивидендах, надеюсь все останутся довольными.

📍На данный момент акции Совкофлота немного просели на фоне новых санкций,26.02 акции компании просели почти на 5%.
США ужесточила санкций против компании, под ужесточение попали 14 судов, которые по данным американского Минфина, связаны с Совкомфлотом.
Компания заранее была готова к новым запретам, поэтому новые ограничения не повлияют.
На 2023г в компании насчитывается 115 судов.
За 3 квартал выручка компании составила почти 20 млрд руб.

📍В любом случае справедливой ценой акций Совкомфлота, я считаю, выше 160 руб, думаю после отчета и объявленных итоговых дивидендов за 2023, мы увидим эту цену.

📍 На данный момент с момента IPO компании, рост акций составляет +40,4%.
Если учитывать стоимость акций с начала 2023 года примерный рост бумаг составляет 200%.
Если брать цену акцию на октябрь 2022 года, рост составляет + 255%.

👉🏼 Итак, как мне кажется у компании можно сказать сейчас лучшее время, это показывают стабильные объемы транспортировки сырой нефти, а также высокая стоимость морских перевозок груза, плюс ко всему имеется высокий спрос на танкеры на российском рынке.

📌 Как я уже писал выше, я уже хорошо заработал на компании, имеется на ИИС с доходность в 25% при этом я стараюсь активно докупать акции компании.
На портфели стратегии акции Совкомфлота были одними из первых, в сентябре фиксировали доходность около 30% перед повышением ключевой ставки, на данный момент имеет доходность почти 12%.

Спасибо! 📈📈📈
Конста‌нта Стандарт tinkoffinvest.page.link/meMmP5guzLBHXtmVA
Конста‌нта Эконом tinkoffinvest.page.link/xTZvtC3y4iQB4bzE9