портфель инвестора

Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий...

Итоги февраля.
Депо: +0,92% (Для сравнения MCFTRR: +0,83%. SP500 в рублях: +6,23%. USDRUB: +0,75%).

Месяц прошёл  довольно бестолково. Портфель с лебедем, раком и щукой почти не двигается с места. Однако даже такая неэффективная конструкция в феврале не отстала от индекса Мосбиржи, который тоже тупит на хаях.
Примерно во второй половине прошлого года я по ряду причин пришёл к пониманию, что сейчас мне важнее сохранить капитал, чем заработать. Ну и вот — сохраняю. Уже полгода профит минимален — впрочем, и рос.рынок за это время ничего не прибавил. 
В феврале удалось пофиксить профит в некоторых российских бумагах; да и те, которые пока не зафиксил — сейчас около локальных хаёв. Но микроскопический американский портфельчик, где остались самые махровые аутсайдеры, за февраль нагенерил приличный минус. Одна лишь DLA за месяц упала на 54%… Портфель из ОФЗ и SBMM генерит больше 1% профита за месяц, но в феврале ЦБ ухудшил прогноз по денежно-кредитной политике — и длинные облигации пролили на 3 с лишним процента, что сожрало всю купонную доходность. 

( Читать дальше )

Доброго времени суток форумчане и форумчанки!!! (заяц выглядывает из за кустов)… Сегодня нашла пропорции «золотого сечения» ))) для портфеля и смогла их реализовать!!! 25% облигаций и 75% акций!!! буду надеяться что удастся сохранить пропорции в будущем… (убегает в лес)…

Сегодня в портфель добавлен новый эмитент. Эта акция была в претендентах на добавление в портфель.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья! Вот и пролетел февраль, второй месяц наших качелей. Вроде бы только отметили новый год. Пришла пора посмотреть, что мы на инвестировали в этими холодными зимними вечерами. Итоги февраля будут завтра, так как у нас впереди ещё вечерняя сессия. А там всё может случиться.
Можем растерять весь профит за февраль.
Ну что, президент дал задачу удвоить к 30 году фондовый рынок. Он так же как и мы смотрит с оптимизмом в будущее. И если время до 30 года взять за 100%, то получается фондовый рынок ежегодно должен прибавлять по 14%. Хотя один год можно и в минус 15, а вот следующий в плюс 45%. Вообще сегодня из федерального бюджета денег было роздано уйма. И на образование, здравоохранение. Даже на размножение 🤣. На расширение женских консультаций направят 1 трлн рублей. Ощущение, что их вовсе нет и будут строить с нуля. Денюшка распределена, работаем.

Следующим этапом Владимир Владимирович пообещал показать, как летает ракета Сармат. Макрон этот отрывок смотрел стоя.

( Читать дальше )

Мы продолжаем еженедельную покупку выбранной на голосовании монеты. 

🔼Мы покупаем на 10$ монеты TON и BTC. За прошедшую неделю в нашем портфеле: 

BTC +21% 

SOL +23% 

APT +30% 

TON +25% 

Весь портфель растолстел на 24%!!! 

🔥Покупка этой недели выполнена в обновлённом мобильном приложении . 

На 29.02.2024г в кошельке AWEX хранится: 

• BTC на $171,24; 

• SOL на $91,91; 

• APT на $68,12; 

• TON на $24,76; 

• USDT на $1,17. 

💼Портфель AWEX очень хорошо реагирует на рост альткоинов. Недавний рывок TON и рост SOL активно двигают доходность нашего инвестирования! 

Позиционирование портфеля

В условиях неопределенности по поводу перспектив денежно-кредитной политики, инфляции да и в целом экономики (в том числе мировой) возникает очевидный вопрос, как одновременно максимизировать доходность и минимизировать риски. Попробуем рассмотреть этот вопрос на примере облигаций в зависимости от вида, срока, кредитного риска. Начнем с основных видов: фиксы, флоутеры, линкеры.

Линкеры

О линкерах уже не раз писали. Довольно спорный инструмент в наших реалиях, который не защищает от процентного риска. От инфляции защищает, но с переменным успехом. Для этого необходимо удерживать бумагу до погашения. Тем не менее сейчас на рынке появилось много идей в пользу покупки линкеров, т.к. они сейчас торгуются с реальной доходностью к погашению выше 5% (52002 — 5.95%, 52003 — 5.43%, 52004 — 5.23%, 52005 — 5.23%), т.е. итоговый результат превысит  инфляцию при удержании до погашения более чем на 5%. На первый взгляд условия привлекательные. Но есть несколько нюансов.

( Читать дальше )

129 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю акции российских компаний несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

— НоваБев Групп (1 лот)

Компании выделил 5%, на сегодняшний день, доля составляет 0,78%.

— Транснефть-ап (1 лот)

Дождались сплита, теперь можно понемногу наращивать долю труб, которые качают нефть. Аллокация в портфеле – 3-4%.

( Читать дальше )

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.

О том, что я покупал в первой февральской части, можно прочитать тут, ну а теперь продолжение.

 

Как я писал, ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. Также в марте есть желание увеличить пополнение. Было бы круто пополнить ИИС на 200 000, конечно, но посмотрим. Базовый план предполагает 1,2 млн в этом году на ИИС и БС.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.
• Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.
• ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.
• Далее — остальные акции суммарно на 10%.
• Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

( Читать дальше )

За всё время портфель был пополнен на 47 тыс рублей. Первоначально портфель был пополнен на 10 тыс рублей, а еженедельное пополнение составило 500 рублей.
Текущая сумма — 61,1 тыс рублей. То есть счёт вырос ровно на 14,1 тыс рублей. Доходность за всё время — 30 процентов.

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото. Сейчас уже нужно делать ребалансировку, доля облигаций упала до 28 процентов. 🤷‍♂️

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Россети Московский Регион– минус 10 процентов. Газпром продал, надоело на него смотреть) $MSRS
🍏 Самый большой рост — Татнефть ( +111%).
Отличный рост показывает Мать и Дитя ( +103 %) и Северсталь (+ 102%).

( Читать дальше )

На этой неделе делал закупки на российском фондовом рынке.

Вот какие бумаги приобрёл:

📍Делимобиль — тикер DELI
📍Мать и дитя — MDMG
📍НМТП (Новороссийский порт) — NMTP
📍Совкомбанк — SVCB

Эти акции для моего портфеля новые. Да это и понятно: 2 компании из перечисленных 4-х только недавно вышли на IPO.

Это Совкомбанк и Делимобиль. У них дивидендов нет на данный момент. Расчет на рост их котировок.

У Мать и дитя дивиденды были, однако последний раз в 2022 году, и то небольшие.

НМТП кажется мастодонтом Мосбиржи по сравнению с коллегами. Он уже давно размещен на фондовом рынке. Кстати, и дивиденды у него симпатичные — примерно 8% годовых.

Стратегия по всех 4 случаях — спекулятивная среднесрочная — до года.

Хозяин Денег Зюзгинов. Подписаться: t.me/aziuzginov