портфель инвестора

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока регулярные покупки тех бумаг, которые кажутся привлекательными и реинвестирование дивидендов и купонов. 1 год и 11 месяцев уже позади.

С 25 ноября по 2 декабря купил:
— 2 акции Газпром нефти,
— 10 акций Сбербанка,
— 4 акции Татнефти,
— 7 облигаций Томск 9 акции (купон 26%),
— 8 облигаций Селектел 1Р5R (купон КС+4%, заявка на размещении),
— 100 паев фонда Золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).

Акции могут дать основной рост в будущем, а облигации нужны для денежного потока, которых сразу будет реинвестироваться. Целевое соотношение акций и облигаций составляет 60/40% (±5%). Сейчас доля акции 51,7%; облигаций 48%, остальное ₽. Целевые доли возможно буду пересматривать по результатам года.

Из акций в этот раз остановился на компаниях Газпром нефть, Сбербанк и Татнефть. Все покупки были сделаны на коррекции. Да, Сбера и нефтяников много. В прошлый раз писал что не планировал увеличивать количество Сбера (был почти 17%) и нефтяников (уже 32%).

( Читать дальше )

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 1 976 064,0 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее, с начала года — 365 661,0 р. (включая зафиксированный доход по LQDT =91 350, р.)

Итоги ноября 2024  в целом +1.71%,  LQDT сделал 1.73.
Не плохо, но и не сильно хорошо



Портфель с золотом обогнал LQDT на немного, но погоды это не сделало.

В общем, ждём роста MCFTR, на падающем рынке тяжело что-то заработать от лонга.

🗣Комментарий по портфелю: исключаем бумаги Софтлайн. На освободившуюся долю увеличиваем позиции в бумагах Хэдхантера и Северстали.

Текущий состав модельного портфеля (в скобках указан вес):

• Сбер (5,2%). Текущая цена 234. Потенциал 23,9%.

• МТС (3,7%). Текущая цена 178. Потенциал 33,7%.

• Лукойл (5,1%). Текущая цена 6844. Потенциал 25,7%.

• МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1218. Потенциал 30,5%.

• Система (3,5%). Текущая цена 12,5. Потенциал 92,0%.

• Астра (3%). Текущая цена 456. Потенциал 42,3%.

• Европлан (3,5%). Текущая цена 618. Потенциал 53,7%.

• Первая — Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 15,85. Потенциал 26,2%.

• ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 113. Потенциал 19,5%.

• ММК (1,5%). Текущая цена 32,8. Потенциал 52,4%.

• ТКС (4,0%). Текущая цена 2390. Потенциал 38,1%.

• Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 856. Потенциал 28,5%.

• Сургутнефтегаз АП (2,0%). Текущая цена 57,4. Потенциал 22,0%.

• Яндекс (4,0%). Текущая цена 3350. Потенциал 31,3%.

( Читать дальше )

Вот и завершился очередной успешный месяц, приближающий меня к достижению финансовой независимости. И Вашему вниманию представляю отчёт о проделанной работы. Расскажу сколько удалось внести на инвестиционные счета, как вырос портфель и про упущенную выгоду с эффектом FOMO. Поехали!

Повторение — мать учения!

Второй раз за год ликвидные активы перевалили планку в 5 миллионов рублей. Почему так происходит? Волатильность рынка и снижение индекса тянет кубышку на дно. Но пополнения выталкивают её обратно. Если в качестве бенчмарка взять индекс полной доходности, то портфель опережает его с начала года на 18,6%.

Цель по году была одна — внести на инвестсчета сумму, не менее прошлого года. Выполнил её в октябре. Но и останавливаться на достигнутом рано и не имеет смысла. Чем больше пополнения портфеля, тем быстрее его рост. Так это работало раньше и так говорят все успешные.

( Читать дальше )

Закрыл весенний портфель . 
Все согласно по плану — «по осени», хотя надеялся продержать дольше. Но слишком рано появился публичный интерес к девальвации, который стал напрягать внимание.

Из рабочих вариантов остались только скучные флоатеры (портфель «плавающий»).



Похоже, что год закончен. Большое количество выборов по всем странам мира возможно должно привести нас к паузе, во время которой правительства будут переформированы, а новые люди получат соответствующие рычаги личного обогащения и начнут шатать рынки.

Из предполагаемых развитий событий буду наблюдать за индексом доллара (Make America Great Again) и нефтью (Drill, Baby, Drill), но уже с прицелом на следующий год. 

 

 

В этой статье я хочу разобрать одного эмитента нашего рынка, о чьих акциях редко вспоминают инвесторы и напрасно, потому что по всем основным параметрам — котировки, финансовый отчет и дивидендная доходность, этот эмитент выглядит очень привлекательно.

Мой портфель

Я инвестирую почти 5 лет и думал, что уже собрал в своём портфеле все самые качественные дивидендные бумаги фондового рынка РФ (скрине из сервиса, где я веду учёт инвестиций):

  

Но недавно в поле зрения моего внимания попала одна компания, о которой почти никогда не упоминается в аналитических статьях, новостях или прогнозах. Когда я стал изучать динамику котировок, финансовый отчет и дивидендную доходность этого эмитента, я был удивлён тем, что раньше не замечал его, так как все основные параметры были практически идеальными, а особенно хорошо компания выглядит с точки зрения дивидендной доходности!

Что это за компания?

Я говорю о российской энергетической компании Пермэнергосбыт! Из названия понятно, что она занимается распределением электроэнергии в Пермской области.

( Читать дальше )

1) На брокерском счете ВТБ приобрел следующие акции:

🔹100 акций Сургутнефтегаза — привилегированные (валютная «кубышка» с учётом текущего курса по некоторым подсчетам уже превысила 7 трлн руб; защита от девальвации рубля; дивиденды). 

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; регулярные дивиденды; «кубышка» в 1,1 трлн руб). 

🔹20 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; от текущей цены дивиденды следующего года превышают 15%).

🔹11 акций Роснефти, 7 акций Татнефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год; рекомендованы промежуточные дивиденды). 

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки). 

🔹2 акции ТКС (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов). 

🔹4000 акций ЮГК (одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, занимающая 4-е место по объему производства золота и 2-е место по ресурсам золота в России; планирует выплачивать дивиденды). 

2) На брокерском счете Т-инвестиций приобрел следующие облигации:

( Читать дальше )

Был трудный месяц, давно не писал здесь. Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 3 991 998 руб.

• Результат за месяц +95 076,12 руб.

• Доходность портфеля: +399%

 

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны. 

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

( Читать дальше )

Ноябрь, как ему и подобает, ознаменовался масштабными распродажами, а я продолжал покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. В целом, уже без явных перекосов, всё довольно ровно. Его размер составляет 1,578 млн рублей. 

Предыдущий срез был 17 ноября.

Акции занимают 31,3% от всего портфеля (актуальный отчёт). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Баланс соблюдается.

Изменения в портфеле акций во второй половине ноября такие:

• Новатэк — 35 акций
• Алроса — 300 акций
• Сбербанк — 80 акций

Потратил на акции около 64 тысяч рублей. Все покупки второй половины ноября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Новатэк и Алроса. Также в планах были РТ и ГПН, но Сбер падал так низко, что дальше всё как в тумане, и купил, в общем, Сбер. А волатильность ноябрьская разрулила ситуацию так, что в красной зоне на сегодняшний день нет ни одной акции.

( Читать дальше )