Обновление портфеля 06.11.2025

📊 ОБНОВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ 06.11.2025

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
— Рыночная стоимость: 1 915 217,13 ₽
— Внесено средств: 1 665 600,00 ₽
— Прибыль: +249 617,13 ₽
— XIRR: +15,16 % годовых ↗️
— Доходность YTD: +9,23 % ↗️
— Среднемесячный темп роста портфеля: 6 %

💰 Состав портфеля
— Акции (32,47 %):
— Роснефть — 142 744,65 ₽
— ВТБ — 116 054,40 ₽
— Мосбиржа — 115 509,60 ₽
— НЛМК — 87 433,60 ₽
— Северсталь — 59 243,40 ₽
— БПС — 23 664,20 ₽
— Россети — 23 339,60 ₽
— Норникель — 13 664,40 ₽
— Инарктика — 8 847,00 ₽
— Сбербанк — 6 175,68 ₽

— Облигации рублёвые (42,56 %):
— ТГК‑14 1P5 — 517 340,64 ₽
— ЕвроТранс6 — 243 830,00 ₽

— Облигации долларовые (24,97 %):
— НОВАТЭК1P5 — 324 165,87 ₽
— СибурX1P08 — 153 909,68 ₽

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫВОДЫ
1. XIRR +15,16 % годовых — хороший результат на столь нестабильном рынке. Портфель демонстрирует отличную динамику! 🏆
2. Пополнения. Несмотря на снижение интенсивности пополнений портфеля, они по‑прежнему вносят основной вклад в рост его стоимости, что снижает доходность.
3. Прибыль и диверсификация. Благодаря хорошей диверсификации и высокому проценту облигаций портфель показывает стабильную динамику даже в периоды просадок на фондовом рынке. Даже при сильных просадках прибыль остаётся положительной (не уходит ниже нуля).
4. Доход. Портфель обеспечивает высокий купонный доход, создавая стабильный денежный поток. Это позволяет:
— усреднять позиции без дополнительных вложений;
— диверсифицировать риски;
— использовать рыночные возможности в любой момент.
5. Рост масштаба. Портфель превысил 1,9 млн ₽ при прибыли +249 617,13 ₽.
6. Краткосрочные планы. На фоне рыночной просадки планирую нарастить долю акций хотя бы до 35 %.

Продолжаем наращивать активы и доходность! 📈