Итоги портфеля за 10 месяцев 2025 года. Плюс 39% и новая позиция

В октябре мой портфель показал боковик, прибавив символические 0,7%. Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 0,3%. Можно сказать, в октябре паритет. Но с некоторым оптимизмом в будущее.

С начала года портфель прирос на 39%. Органический рост (без пополнений) составил 34,8%. Выйти на 40%+ по итогам года за оставшиеся два месяца возможно. Именно такую цель я ставил изначально. По итогам августа рост портфеля был близок к этому значению (+39,69%), однако сентябрь откатил результат назад. Тем не менее, самое негативное из текущего рынок в себя уже впитал.

Выбранная в начале года стратегия (облигации 60%, акции 40%) дает результат. Но переходить из облигаций в акции я начал несколько раньше необходимо. Впрочем, оракулом быть невозможно.

Перейдем к актуальному портфелю (округление до десятых).

Кэш: -1,8%. В первый торговый день ноября убрал плечо полностью за счет продажи части облигаций КЛВЗ

Акции (59,3%)

1. Яндекс: 9,8%
2. Озон: 6,1%
3. Т-Технологии: 5,4%
4. ВТБ: 5%
5. МТС: 4,8%
6. Лента: 4,7%
7. Евротранс: 4,3%
8. Россети Волга: 4,3%
9. ВсеИнструменты: 4%
10. МТС-Банк: 3,5%
11. МГКЛ: 2,7%
12. Новорослесэкспорт: 2,3%
13. Цифровые привычки: 1,3%
14. Плюс: 0,5%
15. Синтез-ап: 0,3%
16. РБТ: 0,2%

Главные изменения в октябре следующее. Полностью закрыл позицию в Россети ЦиП, получив за три месяца 17%. Изначально на новостях об отмене дивидендов для компаний сектора электроэнергетики продавал и «Волгу», но позже вернулся по 0,11154 руб. Позиция в 1,5 раза больше, чем была изначально. «Волга» мне кажется самой перспективной акцией из всех сеток.

В портфеле появилась новая позиция — «ВсеИнструменты». Пока что брал под отчет за третий квартал. Что будет дальше — посмотрим.

В планах на ноябрь нарастить позиции в ВТБ, «Озоне» (после возобновления торгов) и немного в «Цифровых привычках». Аргументы расписывал в предыдущих постах.

Облигации (42,5%)

1. МГКЛ-1Р7: 22,2%
2. СКС-Ломбард БО2: 14,3%
3. КЛВЗ 1Р02: 6%

Облигационная часть почти без изменений. За исключением сокращения доли КЛВЗ (>25% с марта).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией