портфель инвестора

Зима не просто близко, а прям на пороге! Ноябрь подходит к концу, геополитическая неопределённость имеет шансы смениться на определённость, а покупки идут по плану. И вот пришло время посмотреть, что удалось прикупить во второй половине ноября. Кроме пополнения также пришли купончики с облигаций и рента с ЗПИФов.

Дважды в месяц я рассказываю о покупках. Про покупки первой половины ноября можно почитать тут. Ну а во второй половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это и к новогодним подарочкам тоже относится.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 2 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 91%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

То ли 28, то ли 22, то ли 19, то ли 14 пунктов мирного урегулирования. Трамп снова взорвал информационное пространство, наблюдаем, ждём. Сменится ли неопределёность на определённость? Не берусь сказать, а вы?

( Читать дальше )

За пять лет стратегия дивидендных акций и облигаций в разные периоды показывает стабильный результат, суммарная дивидендная доходность более 5 млн за весь период инвестирования.  

 

Целевой микс по классам активов вижу таким: 

 

акции 50%, 

облигации 10%, 

Фонды 40%,

 

Фактически же картина другая:  

— Акции: 67%  

— Облигации: 1,7%  

— Фонды:  31%

 

Портфель против индекса

 

Параллельно с инвестированием, продолжаю сравнивать портфель с Индексом Московской биржи. Сразу предвосхищая лишние вопросы, придёт время будет сравнение и с индексом полной доходности. 

( Читать дальше )

Вот и посмотрим, чей просядет меньше😂😂😂

Без всякого фундаментала, тупо как говтрят фундаменталисты «пальцем в небо».
1. Сбер 15% цена 305р
2. Яндекс 15% 4200р
3. Мрск цп 5% 0.47р
4. Мрск центр 5% 0.7р. плевать на то, что сказали направлять прибыль на инвест программу
5. Полюс золото 5%. 
6. Остальные 55% размещаем в облиги под 20%. Там шлака и не только много, который дает такую доходность на горизонте 1 год. 
Логика выбора акций: сбер и яша по графику на самой горе. Полюс — золото дорогое. Мрск — рост тарифов на 50%. Лкдт(облиги) — бапки дорогие, этим надо пользоваться.
На карандаше: новатэк и норникель. Как только это говно начнет расти, меняем гко и вдо на ваучеры этих контор. 
Для простАоты цены округлил. В процессе отсидки перетосовывать буду. Что-то продавать или докупать и менять доли
В профиле сделаю портфель под названием «Лох против Гур». 
Встречаемся через год 1 декабря. И позырим что из этого вышло и так ли круты ваши ученые. 
Говорю сразу, что это полупассивный портфель, без плечей и особых спекуляций. Дэмо эксперимент и не более.

( Читать дальше )

💰Бюджет на этой недели
= 42.000 к покупке отобрал 4 акции
✅Геополитические качели уже не так сильно влияет на фондовый рынок. Амплитуда движения не такая агрессивная как была раньше.


✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.


🔵 ММК(MAGN)
✅ отрасль на дне, у компании заканчивается период капекса.
✅ при окончании СВО будет хороший драйвер роста в бумаге.
✅ нарастил долю =1,8%

🔵Мосбиржа (MOEX)
✅запустили новые инструменты, из последнего фьючерс на биткоин.
✅ обороты биржи хорошие, размещаются все больше инструментов.
✅ надеюсь будут неплохое дивиденды учитывая сегодняшнюю цену
✅доля в портфеле = 1,6%

🔵Транснефть преф(TRNFP)
✅ квазиоблигация с индексацией на инфляцию.
✅доля в портфеле=6.5%

🔵ОФЗ 26246
✅на днях пришли купоны по ОФЗ 26247 на сумму 23.200₽ часть от этого *пирога* потратил опять в ОФЗ 26246 с купоном 59.84 и доходностью 14,77%.
✅доля облигаций в портфеле =21%

Пропорции закупки можно посмотреть на скриншоте👆👆

🔷🔷кто впервые начните отсюда t.me/RomaniMore/160

( Читать дальше )

Мы решили воспользоваться небольшой коррекцией на текущей неделе и еще сократить долю защитных акций с целью увеличить ставку на мир. Мы поменяли акции Озон Фармацевтика (вес 5%) и «Мать и дитя» вес (5%) и увеличили соответственно вес в Газпроме с 10% до 15% и в Новатэке с 15% до 20%.

Мы считаем, что рынок впитал основной негатив (отказ РФ и Украины от уступок по ключевым пунктам мирного соглашения), что означает ограниченный потенциал снижения геополитических акций, при этом в случае прогресса мы надеемся увидеть ощутимый рост котировок.

Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы Озон Фармацевтика и «Мать и дитя» и считаем их акции привлекательными, так как помимо хороших перспектив (по нашей оценке) с фундаментальной точки зрения они обладают защитными характеристиками (падают слабее при падении рынка, растут слабее при росте рынка) в виду специфики их отраслей и ориентации на внутренний рынок. Эти акции хорошо смотрятся в сбалансированном портфеле, в то время как наш портфель принял вид агрессивной ставки на геополитический позитив в условиях сильной (по нашим оценкам) перепроданности рынка акций.

( Читать дальше )

Сегодня хочу рассказать о своём первом портфеле — том самом, который я собираю в формате «купил и держу». Это дивидендный набор компаний, который я планирую наращивать в долгую и из которого хочу в будущем сформировать дивидендную зарплату — стабильный дополнительный доход.

📌 Что внутри портфеля
Он полностью состоит из российских компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. Среди них:
✅ЛУКОЙЛ,
✅МТС,
✅Х5,
✅Пермэнергосбыт,
✅Сбербанк,
✅Татнефть,
✅Северсталь,
✅Магнит,
✅Сургутнефтегаз.

Набор классический для долгосрочного инвестирования: надёжные имена + устойчивая финансовая база.

🔍 Как я выбираю акции в этот портфель
Чтобы добавить компанию в дивидендный набор, я смотрю на несколько основных вещей:

1️⃣ Динамика выручки и чистой прибыли
Компания должна расти по ключевым показателям, а не топтаться на месте. Устойчивый рост = ресурс для стабильных дивидендов.

2️⃣ Себестоимость
Слежу, чтобы темпы роста выручки и прибыли опережали рост себестоимости. Если себестоимость растёт быстрее — маржа портится, прибыль падает, дивиденды страдают.

( Читать дальше )

Команда аналитиков «Цифра брокер» подготовила обновленный инвестиционный обзор по модельным портфелям, актуальный на сегодняшнюю дату.

Российский фондовый рынок живет ожиданиями возможного урегулирования конфликта на Украине. На этом фоне фондовые индексы с начала ноября прибавляют 5-8% и более. Это обусловило позитивную динамику модельных портфелей, накопленная доходность которых улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем.

🟢Опережающую доходность по-прежнему показывает сбалансированный тип портфеля, который с начала года прибавляет уже 18,7% по сравнению со снижением индекса МосБиржи полной доходности на 2,4% в указанном периоде.

🟢Доходность спекулятивного портфеля перешла в область положительных значений и составила 0,5% с начала года, в то время как консервативный портфель прибавляет 13,9%.

Более позитивная динамика сбалансированного портфеля подчеркивает оправданность селективного подхода в портфельных инвестициях. Между тем можно ожидать, что в оставшееся до конца года время все типы портфелей улучшат показатели доходности на фоне благоприятной сезонности и постепенного смещения рыночного фокуса с геополитики в направлении дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что в принципе может поддержать восстановление фондовых индексов.

( Читать дальше )

Что изменилось за 5 месяцев?

В прошлый раз показывал портфель 06.07.25, за почти 5 месяцев пришло много дивидендов + закидывал зарплату, чтобы нарастить портфель. По итогу вышло грустно, весьма грустно. Давайте думать, что не так.
Летний портфель:

Портфель на конец осени:

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!

Решил, пока на больничном дома, шмыгая соплями, произвести сухие расчеты своего портфеля (подразумеваю один основной и несколько мелких брокерских счетов). 
На фондовый рынок, как инвестор, пришел в конце декабря 2009 года, с суммой 10 000 рублей и ежемесячными пополнениями 1500 — 2000 рублей. Расчетов не производил до 2018 года и вот в начале 2019 года стал делать записи в тетрадь.
Сухие цифры, без поправки на инфляцию или курс доллара, выводы денег и реинвестиции, учтены.

Стоимость портфеля на 1 января 2019 г. 700 000 рублей ( по факту чуть меньше, округлил для простоты).

Взносы из кошелька:                  Реинвестиции — дивиденды/купоны:

2019.   +25 969 р.                       2019.   +57 230 р.
2020.   +57 750 р.                       2020.   +69 381 р.
2021.   +37 416 р.                       2021.   +77 524 р.

( Читать дальше )

У портфеля ТМ есть проблемы, и основная — магнит. Плюс он что-то там захеджировал, т.к. считает, что курс доллара нельзя прогнозировать — это не есть верно, все можно.  Тимофей не торгует очевидные идеи, которые всем известны), я же стараюсь торговать движения, в которых уверен на 80-99% (пока только upside). На его бы месте, если не в лом, конечно, я бы прикинул целесообразность держать все те позиции, что у него есть, а потом выпил бы хорошего вина в той забегаловке, где он был недавно на сходке околорыночников, и принял бы осознанное инвестиционное решение.

Винная карта вот:


Про мой портфель...
Не скажу, что входы получились прямо-таки удачны, была проба интрадея на все)))), но по каждой есть таргет время, когда закрывать. Переговорщикам бы руки и ноги поотрывать — мешают акциям расти.

Сделал себе напоминалку, чтобы не пропустить будущий профит)

В портфеле моем всего три позы.


Да, доктор Март тут smart-lab.ru/profile/dr-mart/