опционы

Итак, подведём итоги очередной недели:

Закрыл пут по EUR: + 352 USD
Закрыл пут по Coffee: + 348 USD
Закрыл пут по Wheat: + 440 USD
Итоги недели по закрытым позициям: + 1140 USD



И когда все хорошо идет, всегда напортачишь....

На этой недели были открыты позиции:

Первый раз торгую Futures, открыл сделку по Soybeans LONG, ментальный стоп — 1000 USD (пока — 540 USD).

***Позиция по Crude Oil в большом минусе ( — 200%), не успел закрыть вовремя, был на работе.

Первый раз в жизни открыл комбинацию: Butterfly Spread 70 по RUT (напишу отдельную подробную статью), стратегию нашел на немецких просторах, с 2010 по 2015 у стратегии были такие данные: 



( Читать дальше )

Мои друзья сообщают, что я глубоко интуитивный экстраверт. То есть, высокая чувствительность на предстоящие события, но при этом дальнейшие колебания интеллекта, сбивают напрочь тонкие настройки подсознания. Так приключилось и в этот раз.

Медитирую, значит, на американские акции — и необъяснимым образом, выбираю для шорта — покупкой путов и медвежьего спреда (до конца недели) — TSLA и FB. Упорно вижу, что свалятся штопором, а почему — *рен его знает.

Конечно, подсуетился гороскопами тоже — чуйка требует логических обоснований.
В недавнем выпуске, увы задним числом, нашел доказательства в гороскопе Илона Маска: Охотники за привидениями (лебедями). Тесла.

А с Фейсбуком ограничился без логики. И это правильно. В трансе прогнозировать легче.

И что получил в итоге?
Экспира в пятницу, а уже в чт ночью я порезал лосей. Логика требовала. Чуйка сопротивлялась. Но было поздно.

В итоге, на экспирации ТЕСЛА выдала +110 000 % (!!!) профита по дальнему путу.

( Читать дальше )

Добрый вечер.

Прошел 172-й день.
Промежуточный результат + 32.2%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1V8, страйк 2475, 1 контракт, экспирация 5 октября (7 дней), стоимость 0.20.
2. Продал опцион пут EW4V8, страйк 2400, 1 контракт, экспирация 19 октября (28 дней), стоимость 1.05.



( Читать дальше )

Я позиционирую свою астро-финансовую деятельность — вроде охотника за черными и белыми лебедями. Кто-то решит — ищу дату мега супер обвала всех времен и народов. Типа октября 1929 года. Или на худой конец — взрыв башен Близнецов. Или вообще, конца света.



Вовсе нет. Мне достаточно микро обвальчика той же Тесла, но обязательно неожиданно, и весьма желательно с четверга на пятницу. Тогда эффект RR (риск/ревард) подобен взрыву маленькой бомбы, но в очень замкнутом пред_экспирационном интервале. Эффект получается потрясающим!

Итак, веду картотеку многих блю чипсов, лидеров американского рынка в разных отраслях. Иногда глаза разбегаются, когда какую акцию вставит, причем в неожиданном для публики ракурсе. Иначе эффект RR самый обычный. А мне надо коэффициент 1 к 100.

Вот и в среду, рылся по сусекам, выбрал для лебединой песни ТЕСЛА. Купил его на 220 usd. БА тогда находился на уровне 305, после дошел на 315, и вчера застрял около 310. Тут я думаю… экспира тикает, жалко денег, спасу хоть 35 usd, и то хлеб…

( Читать дальше )

Дорогие товарищи! Завершилась вторая неделя нашего экстремального соревнования по прыжкам из окна на ветку дерева торговле опционами.

По дороге на работу в небольшой пробке я размышлял о том, с чего начать рассказ про игры разума. Подсказка пришла сама собой слева от руля:

На их месте могли быть мы (этакие опционные ждуны-мудрецы).

Графические итоги эквити участников говорят сами за себя:

( Читать дальше )

Вот если чел натренировал в себе навык игры в лотерейку раз в неделю, то он кто? Спекулянт или таки уже инвестор в скил?.. :)

Встал на всю котлету, шорт побери (инструмент RIZ8), утешением прикрылся небольшими колами и продажей путов...
Справедливости ради, уже пару раз пере заходил пониже… чичас крайний раз… если дойдём до 20, то стоп, и на подумать…

Опционные уровни для ФОРТС






Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/

Форекс Металлы, Нефть

Видео обзор смотрим --ТУТ --


( Читать дальше )

Интересное наблюдение специально для опционщиков. Если Вы активно торгуете опционы, следите за «греками», строите «улыбки» и при этом Ваша «улыбка» двигается по «споту» или по HV, то я Вас поздравляю, Вы попали в финансовую турбулентность, и скорее всего Вы сливаете. Ваш алгоритм эмулирует купленный опцион, и на колебательных движениях базисного актива Вы платите дополнительный временной распад. Примерно в такую ситуацию попал мой алгоритм на тестовом «полёте». Это стоило мне примерно 30-35% счёта за неделю. На мой взгляд, этот эффект можно даже назвать энтропией финансового рынка, выкачивающей финансовые ресурсы со счетов трейдеров. Будьте внимательны! Не смешите «улыбку»!)))
ПС: у меня сегодня Дембель! Надеюсь, результат моих многолетних трудов не канет в небытие а продолжит жить и приносить плоды в другом портфеле.
ППС:… и при этом я не прочитал ни одной книги, потому что у меня науки 0!)))

Господа, такой вопрос...
Особенно опционщикам)
Когда открываешь новый стакан, а именно стакан на новый инструмент, то приходится лезть в настройки, что бы твоя зявка выделялась, 
так вот, кка сделать так, что бы изначально, в новом стакане твои заявки выделялись?