нлмк

Добрый день, коллеги.

Фундаментально смотрю на рынок с умеренным позитивом, пока инфляция греется, не вижу паники из-за возможного повышения ставки ЦБ до 18%, как-то жили полгода при ставке 16% и никого это особо не парило. Я скорей буду переживать, если инфляция, наоборот, начнет снижаться, что может привести к рецессии на рынке.

Что касается больших дивидендов от Сбербанка в конце июля, я бы не стал сильно ставить на рост акций в этот момент, они могут в легкую уйти на рынок облигаций при текущей ставке.

Интересные бумаги на текущий момент:

Группа Астра. Считаю текущую коррекцию хорошей возможностью для покупки. Руководство компании планирует утроить чистую прибыль к концу 2025 года по сравнению с 2023 годом, что должно составить примерно 53 рубля на акцию, что при текущей цене имеет форвардный P/E 10, вообще не о чем для ИТ компании. Если планы по прибыли будут реализовываться, ожидаю рост бумаг за 1000 рублей, что составит более 100% от текущего уровня;

НЛМК
По дневным

Оранжевый график в нижнем окне —
индекс силы Александра Элдера
(цена на объём).
Т.е. на 170+ руб. идёт покупка

Некоторые напишут, что падает,
да.

Написал личное мнение про 170р.

С уважением,
Олег

Последнее время рынок очень подвижен: колебания на 2–4% за день стали нормой. Подберём акции, которые лучше всего подходят для активной торговли: их цена меняется сильнее рынка, они ликвидны, и на них дают хорошие плечи.

Как отбирали акции

Выбор правильного инструмента — одно из главных решений трейдера. Большую часть времени он работает с одной акцией: постоянно анализирует её движение и совершает сделки. Лучше, чтобы эта бумага быстро двигалась и имела высокие обороты.

Это и есть два основных критерия: смотрим топ-30 акций по объёму торгов на Мосбирже (200 млн руб. в день) и только те из них, которые имеют самые высокие показатели волатильности (то есть, цена совершает большие колебания вниз и вверх).

Третий критерий — наличие акции в списке бумаг, которые подходят для маржинальной торговли, и при этом у них низкое требуемое обеспечение (низкий коэффициент риска, то есть требуемая доля собственных денег на счёте) — ими можно торговать с высоким плечом, усиливая эффект волатильности.

Арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску Новолипецкого меткомбината о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о наличии коллективного доминирования («дело металлургов»), следует из картотеки арбитражных дел.
Заседание по иску назначено на 7 августа.

В ФАС в понедельник отказались от комментариев относительно мирового соглашения с НЛМК.

По делу ранее был назначен штраф в размере 6,4 млрд руб

www.interfax.ru/business/

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА  –  в фокусе понятно заход Набиуллиной «с козырей» — вопрос уже не в поднятии ставки, а на сколько эту «многострадальную» ставку поднимут… Новость сия уже немного подвалила рынок, но будем надеяться что это локально и не сильно провалимся. Попробую предположить, что повышение ставки на 1% уже учтено рынком а неважные последствия (просадка) грозят нам если ставку поднимут на 2% и более (я честно говоря в подъем ставки больше чем на 1% на верю (считаю это верхом кретинизма) но допускаю что ЦБ может что угодно «учудить» легко и просто – создается такое впечатление что они там только и мечтают как-бы догнать какую-нибудь Зимбабве со ставкой процентов 130.

«Поправки отклонены», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На горизонте месяца российский рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ и решением по ставке 26 июля. Поэтому российские инвесторы будут пристально следить за данными по инфляции.

Главное

• Краткосрочные идеи: в фаворитах ТМК заменили на Мосбиржу.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты — снижение на 1%, индекс МосБиржи — коррекция на 3%, аутсайдеры упали на 9%.

• ТКС Холдинг — финтех и история роста не отражены в оценке.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — восстановление цен на нефть позитивно для котировок нефтяных компаний.

• МТС — перед закрытием реестра акции могут показать динамику лучше рынка.

• Включаем Мосбиржу вместо ТМК — возможное повышение ставки ЦБ и сохранение жесткой монетарной политики в целом позитивно для Мосбиржи.

🚂 По данным, РЖД легко отслеживается динамика перевозки грузов, за каждым сырьём стоит та или иная компания, поэтому на основе показателей можно сделать вывод об успешности сектора (конечно, необходима ещё цена сырья, и не все используют только ЖД для транспортировки, но всё же). Давайте рассмотрим данные за июнь:

💬 В июне погрузка составила 98,3 млн тонн (-3% г/г, в мае погрузка составила 104,4 млн тонн), 3 месяца подряд погрузки выходили за рамки 100 млн тонн, но в этом месяце РЖД сплоховало (начинается летний период, он как всегда не отличается активностью погрузок), последний раз положительная динамика была показана в сентябре 2023 г. (100,9 млн тонн, +0,2% г/г), как итог показываем снижение 9 месяцев подряд.

💬 Погрузка с начала 2024 г. составила 600,3 млн тонн (-3% г/г).

Теперь переходим к самому интересному, а именно к погружаемому сырью (взял основное, остальной список смотрите по ссылке):

🗄 Каменный уголь — 26,1 млн тонн (-6,8% г/г)
🗄 Нефть и нефтепродукты — 16,5 млн тонн (+2,5% г/г)