нефть

Стоимость нефти продолжает расти после введения новых масштабных санкций США против российского энергетического сектора. 13 января фьючерсы на Brent подорожали на $1,35 до $81,11 за баррель, достигнув внутридневного максимума $81,44 — самого высокого уровня с августа. Цена WTI выросла на $1,40 до $77,97 за баррель, достигнув $78,32 — максимума с октября.

Новые санкции США, объявленные 10 января, стали одними из самых значительных против российской нефти. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и десятки нефтесервисных компаний. По оценке Белого дома, Россия может терять миллиарды долларов ежемесячно из-за этих мер.

Венгрия, продолжающая закупать российскую нефть, обеспокоена ростом цен и планирует переговоры с союзниками для решения проблемы. Министр иностранных дел Петер Сийярто предупредил о рисках значительного подорожания бензина и дизеля в Центральной Европе.

Кремль осудил санкции, заявив, что США оставляют сложное наследие в отношениях с Россией. Москва требует их отмены, но перспективы урегулирования пока остаются неопределенными.

Длина нефтепровода из провинции Альберта в порт Китимат в Британской Колумбии составит  1177 километров. Объём транспортировки  — 26 миллионов тонн нефти в год. 

Данный проект может повторить успех Расширения Трансгорного нефтепровода, запущенного в прошедшем году. Дополнительные поставки канадской нефти странам Восточной и Юго-Восточной Азии осложнят жизнь российским маркам ВСТО и Юралс, активно поставляемым в данный регион. 

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 100.87. Индекс РТС припал и закрылся на уровне 873.09. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 599.39. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 482 до 480. Неделя закрылась WTI — 76.57, Brent — 79.79.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.02386

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5861.5.

Золото находится в волне В в кружочке (в плоской коррекции) в долгосрочной разметке (есть вероятность, что уже закончило её). Её волна В (или Х) была треугольником, и он уже движется в волне С (или закончил её, среднесрочная разметка здесь). Закрытие недели — 2689.71.

 Нефть марки Brent с 2023 года встала в Боковой диапазон цены 70 — 90 долларов, что говорит о наборе позиции.

1) Остановка падения цены на уровне 70 в месяцах, говорит о вероятном удержании уровня покупателями.

2) Остановка движения вверх на 90, говорит об удержании уровня продавцами.

3) 80 — средняя цена в диапазоне 70 — 90. Соответственно при пробое уровня 80, цена скорее всего пойдет к верхней границе 90 долларов.

70 — сильный зеркальный уровень, что видно на графике. Выше которого — рост, и ниже которого — падение. Так как цена торгуется выше уровня, вероятности смещаются в сторону набора покупателями длинной позиции в годах. Соответственно при пробое верхней границы 90, скорее всего рост в годах продолжится в сторону 130 и выше.

Итог: Brent стоит в боковом диапазоне 70 — 90, и при пробое средней цены 80 — цель 90 долларов.

В данный момент доминирует рост от 70 долларов к 90 по правилам Боковика.

США делают серьезную ставку на беспрецедентные санкции, которые они недавно объявили против российского нефтяного сектора, чтобы подорвать усилия Кремля по финансированию СВО и укрепить позиции Киева на будущих переговорах по достижению прочного и всеобъемлющего мира.
Администрация уходящего президента Джо Байдена утверждает, что новые санкции повлекут за собой тяжелые финансовые потери для России, оцениваемые в миллиарды долларов в месяц. Вполне достаточно для достижения целей Вашингтона .

С другой стороны, российская компания «Газпром», попавшая в новый санкционный список, отрицает свое влияние на местную нефтяную отрасль, подчеркивая готовность Москвы рассматривать все возможные сценарии развития событий. То есть Москва может продолжать экспортировать нефть через другие компании, не попавшие в санкционный список.

Санкции, объявленные Министерством финансов США вчера, в пятницу, 10 января 2025 года, коснулись более 180 российских нефтяных танкеров и двух крупнейших нефтяных компаний, а также нефтяных трейдеров и поставщиков нефтяных услуг.