мобильный пост

Фундаментальные долгосрочные позиции перемешаны со спекулятивными идеями, пусть и среднесрочными. Это искажает картину и мешает трезво оценить результаты.

Скоро наведу порядок и разделю капитал на два портфеля: инвестиционный и спекулятивный.

Хочу провести честный эксперимент на дистанции. Сравнить доходность обоих портфелей и ответить на главный вопрос: а есть ли вообще смысл в моих спекуляциях?
Если через год-два спекулятивный портфель проиграет инвестиционному, то это станет поводом пересмотреть стратегию и, возможно, полностью уйти в пассивное инвестирование. Цифры не врут, и я хочу их увидеть, плюс интересно для контента.

📊Будущая структура инвест портфеля:

🏦Сбер — 7%
🍏Х5 — 7%
🔋Новатэк — 7%
⛽️Лукойл — 7%
⛽️Татнефть п. — 7%
⛏Полюс — 7%
📱Яндекс — 7%
🏦МосБиржа — 7%
🏦Т — 7%
🟢ФосАгро — 7%
🩺Мать и Дитя — 7%
🔖Хэдхантер — 7%
📦Озон — 7%
💿 Северсталь — 3,5%
💿 НЛМК — 3,5%

Заходите: t.me/liqviid

🙁 Геополитическая неопределенность сохраняется. Мирный план по Украине сократили с 28 до 20 пунктов. «Компромисса по территориальным вопросам пока нет», — добавил президент Украины. Вся эта несогласованность по плану Трампа не добавила оптимизма на рынок, и решение конфликта пока затягивается. А в это время индекс Мосбиржи вчера обновил максимальные значения с конца октября и, видимо, ушел в откат

📈🤔 Вчера в моменте акции Магнита резко прибавили 7% после загадочного сообщения от Мосбиржи «о временном неприменении мер по противодействию дестабилизации цен на ценные бумаги в торговый день 9 декабря», который они практически сразу удалили, сказав, что это была техническая ошибка, но участники рынка посчитали, что это все было неспроста, и продолжали покупать акции Магнита. Но сейчас со всем этим нужно быть осторожным, не влезать в никакие ситуации, которые надуманы «из головы», тем более при таком низколиквидном рынке

🏢 Девелопер Эталон отложил проведение SPO с ноября этого года уже на начало 2026-ого, конкретного срока пока нет. Отмечается кстати, что изменение сроков SPO не повлияет на параметры сделки по покупке бизнес-недвижимости у АФК Система

( Читать дальше )

..
от ИИ
..
Влияние ставки фрс США на фондовый рынок и цену комодис
..
влияние ставки ФРС США на фондовый рынок и сырьевые товары (коммодитисы) — одно из ключевых правил глобальной финансовой системы.
..
Общий механизм влияния ставки ФРС
Ключевая ставка ФРС (ставка по федеральным фондам) — это стоимость заимствования денег для банков. Она влияет на все остальные ставки в экономике (по кредитам, депозитам, облигациям).
..
Повышение ставки — это ужесточение денежно-кредитной политики (тактика борьбы с инфляцией). Деньги становятся «дороже», экономический рост может замедлиться.
..
Снижение ставки — это смягчение политики (стимулирование экономики). Деньги становятся «дешевле», что поощряет инвестиции и потребление.
..
1. Влияние на фондовый рынок
Влияние реализуется через несколько каналов:

А. Через оценку компаний (дисконтирование денежных потоков)
Что происходит: Акции оцениваются как приведенная стоимость будущих прибылей компании. Ставка ФРС используется как базовая ставка дисконтирования.

Повышение ставки: Будущая прибыль стоит сегодня дешевле. Это оказывает давление вниз на оценки, особенно для «ростовых» компаний (технологических), чья основная стоимость завязана на отдаленном будущем.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🥜В Ростелекоме #RTKM сформировались два локальных торговых канала. Один старший, внутри него младший.
Можно взять в разработку для работы внутри недели.



( Читать дальше )

Счастье — это возможность жить той жизнью, которую вы сами для себя выбрали. Звучит просто, но по-настоящему счастливых людей — единицы.

Почему так происходит?

Многие хотят не своего — их манит глянцевая картинка из соцсетей, за которой часто ничего нет, кроме дорогих брендов и тщеславия. Ещё больше тех, кто не хочет уже ничего: когда-то мечтали, но попали в бесконечный цикл «дом — работа — дом», где нет ни времени, ни сил прислушаться к себе.

Несчастного человека видно издалека: он занят делом, которое сам считает бессмысленным и бесполезным; получает за него деньги, которых хватает лишь на самое необходимое; и не пытается что-либо менять, потому что убеждён — всё равно бесполезно.

Такие люди часто агрессивно отстаивают свою точку зрения: им физически больно, если рядом есть кто-то, у кого в жизни есть смысл и движение вперёд.

А как узнать счастливого человека?

Нужно просто перевернуть эту картинку. Его жизнь наполнена смыслом. Он занимается тем, что выбрал сам. И главное — он не получил это случайно: сначала решил, какой жизнью хочет жить, а затем добился её собственными силами.

( Читать дальше )

В этом году рубль показал колоссальную динамику: с начала года он укрепился примерно на 25% к доллару.
Одни говорят, что это искусственно. Другие ищут фундаментальные объяснения. Третьи — просто не понимают, что происходит.
Прогнозы тоже «поплыли»: таргеты большинства инвестдомов смещались от 100-110 в начале года к 84-90 ближе к концу.
И, честно говоря, удивляться здесь нечему. По классическим правилам рубль должен быть слабее — но в картину вмешались два серьёзных фактора.

1. Высокая ключевая ставка
• Дефицит рублей.
Кредиты дорогие → спрос охлаждается → импорт замедляется. А меньше импорта — меньше потребность в валюте.
• Приток средств в рублевые инструменты.
Доходности ОФЗ, депозитов и корпоративных выпусков стали слишком привлекательными, чтобы держать валюту.
Экспортерам выгоднее продавать выручку, конвертировать доллары и размещать рубли под высокие ставки.
Согласитесь: 20% в рублях заметно интереснее, чем 4% в валюте, особенно при росте рублёвых затрат.

2. Слабый импорт
Импорт остаётся ниже докризисных уровней:

( Читать дальше )

🔻 ПЕРЕД ФРС: ДАВЛЕНИЕ НАРАСТАЕТ, УРОВЕНЬ 4190 СТАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
▫️ Пробитие вчерашней поддержки 4190 и тест 4170 → переход инициативы к медведям.
▫️ Текущая цена 4180 → консолидация ниже пробитого уровня.
▫️ Ключевой вывод: Коррекционное давление усиливается. Приоритет — продажи на отскоках к новому сопротивлению.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Сопротивление
4190-4200 → Сильное сопротивление
4210-4220 → Следующий барьер для возврата быков

🔻 Поддержка
4160-4170 → Текущая зона минимумов
4140-4150 → Ключевая историческая поддержка

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)
▪️Условие: Отскок к бывшей поддержке
▪️Вход: 4188-4198
▪️Тейки: 4170 (50% позиции) → 4160 (50% позиции)
▪️Стоп: 4205

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Четкий отскок от поддержки с объемом
▪️Вход: 4162-4172
▪️Тейки: 4190 (100% позиции)
▪️Стоп: 4155

П.С.: ФРС решает все. Не держим позиций в момент выхода новостей!

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Ожидания от ФРС: Рынок ждет сохранения ставки, но главное — тон коммуникации. Любые намеки на сроки и темпы будущего смягчения будут двигать рынок.

( Читать дальше )

Доброе утро, Легенды!

Вчерашний день стремительно разгрузил ОИ. Тот случай из ряда исключений, когда это происходит. Конечно, падение от максимумов более чем на 10% и не могло по отразить другой картины.

На текущий момент цена подошла к локальному уровню поддержки 4.8, который с высокой долей вероятности будет удержан. Сегодня утром было принято решение увеличить длинную позицию возле данного уровня. В настоящий момент у нас открыта длинная позиция прим. на 50% капитала с минусом от средней порядка 3%.

План действий:

В связи с тем, что дальние прогнозы погоды (вторая половина декабря) выглядят теплыми, рынок это отыгрывает активным снижением. При этом отмечу, что с большой долей вероятности любое отклонение в сторону похолодания вернет котировкам рост.

В последние дни газ крайне волатилен и его очень тяжело торговать — нужно это признать. По крайней мере лично мне. В связи с этим на локальном отскоке я буду стараться сократить длинную позицию в плюс, с последующей оценкой ОИ, которая сейчас показывает практически баланс сил у физлиц с учетом наших стратегий, даже преобладает небольшой перевес шорта.

( Читать дальше )

Начали работу в Медельине — одном из самых динамично развивающихся городов Южной Америки. Ожидаем, что в 2026 году парк в латиноамериканском регионе превысит 30 тысяч самокатов, что сделает его одним из ключевых драйверов EBITDA-роста.

Расширение будет происходить в том числе за счет зимнего перераспределения части российского флота, что позволит повысить эффективность использования активов и сокращать сезонность бизнеса. В среднесрочной перспективе доля латиноамериканского региона в бизнесе может достичь 40%.

Южная Америка стала одним из главных источников роста и уже подтверждает высокую эффективность бизнес-модели, создает основу для повышения операционной маржинальности и денежного потока группы. Выручка на поездку там существенно превышает аналогичный показатель в России и СНГ (за девять месяцев 2025 – в 1,8 раз), срок окупаемости единицы флота короче, а пользовательская активность стабильно растет:

+148% г/г выручки за 9м’25г — до 1,3 млрд ₽;
+142% г/г рост поездок за 9м’25г — до 8,4 млн;

( Читать дальше )