маржинальная торговля

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!

Резкий и гигантский рост акций — обычно благо для биржевых спекулянтов, но только не для тех, кто перед этим встал в шорт (т.е. одолжил акцию у брокера и продал её в надежде на падение цены).

🐻Если в лонгах ваши потери даже при сверх-агрессивной торговле всегда ограничены 100% от капитала (поскольку стоимость акции не может упасть ниже 0), то при шорте потенциальные убытки не ограничены ничем. Вас могут «запереть» в шорте и тащить акцию наверх, по пути сжигая депозит и даже загнав в долги, если брокер не сможет быстро найти продавца нужной вам акции и вовремя закрыть по маржин-коллу.

😲Несколько дней назад очередной суровый жизненный урок преподнесла биржа невнимательным шортистам, которые решили спекульнуть акциями инвестхолдинга ЭсЭфАй (SFI).

Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше инвестиционного трэша и жести.

Что происходит с SFI?

В прошлую пятницу ЭсЭфАй шокировал рынок внезапным объявлением рекордных дивидендов в902 ₽ на акцию. Дивдоходность на момент объявления цены составила порядка 65%!

( Читать дальше )

Запомни: на Уолл-стрит нет слова «авось». Его здесь выбивают из тебя катком. Мой урок случился в октябре 87-го. Тот, что они тут называют «Черный понедельник». Для меня он был не просто черным. Он был красно-черным, как плакат с Лениным.

Я тогда был еще зеленым, пару лет как сбежал из Союза с дипломом математика МГУ и мечтой о американской мечте. Устроился в небольшую контору на Манхэттене. Все у меня получалось. Графики, формулы, мои модели… Я чувствовал себя гением. Я же переиграл Госплановскую систему, а тут какие-то рынки.

В ту пятницу, 16 октября, рынок уже падал. У меня была позиция по индексу. Моя система, моя собственная, выстраданная в ночных бдениях, четко показывала: стоп-лосс тут. Выходи. Но во мне говорил тот самый советский «авось». Авось пронесет. Авось отскочит. В Союзе мы всегда ждали, что начальство спустит разнарядку, и все наладится. Здесь начальства не было. Здесь был только я и рынок.

Я проигнорировал стоп. Закрыл терминал и поехал домой, в свою съемную квартирку в Бруклине. Всю субботу и воскресенье я старался не думать о понедельнике. Как наш человек не думает о завтраке, когда в холодильнике пусто.

( Читать дальше )

Фильм снят в 1930 г. по мотивам недавних событий. Безжалостный коррумпированный биржевой маклер убит в своем роскошном загородном поместье, и детектив Фило Вэнс случайно оказывается там. Он решает выяснить, кто его убил.
The Benson Murder Case 

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!

Неделю назад, в ночь с 10 на 11 октября криптовалютный рынок пережил катастрофическое падение, ставшее крупнейшим за всю историю существования цифровых активов.

Интернет всколыхнули сообщения, что по непроверенным данным после этого обвала добровольно ушли из жизни до 2000 трейдеров, но скорее всего такая цифра это просто вброс. Зато десятки или даже сотни тысяч людей точно потеряли всё, что они зарабатывали годами.

Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше инвестиционного трэша и жести.

💥Хроника обвала и 1,6 миллиона пострадавших

Вечером 10 октября Дональд Трамп объявил о планах ввести дополнительные 100% пошлины на все товары из Китая поверх уже действующих тарифов, начиная с 1 ноября 2025. Это привело к панике на крипто-рынке.

Основная фаза ликвидаций продолжалась всего 10-15 минут, но за это время торговые обороты превысили нормальные показатели примерно в 120 раз. На крупнейшей криптобирже Binance цена биткоина достигла локального дна в 102 тыс. $. Обвал на $20 тыс. был вызван каскадом ликвидаций позиций с кредитным плечом.

( Читать дальше )

Финансовая грамотность – это не просто про умение копить или считать. Это про способность избегать распространённых ловушек, которые мы порой даже не замечаем.

Давайте вместе разберёмся, какие ошибки совершают многие и как их вовремя обнаружить:

 

📍 Борьба с трендом. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски.

Достаточно распространённая ошибка, когда инвестор начинает полагаться на свои ощущения вместо изучения технического анализа и определения общего тренда. Логика здесь такая: рынок уже сильно вырос без обоснованных на то причин и вот-вот должна случится коррекция.

Стоять против толпы, в надежде, что ты чувствуешь и понимаешь рынок, как никто другой, очень опасная игра с собственным депозитом.

 

📍 Покупать, что падает. Новичку порой кажется, что когда сильно отросла акция, то туда уже бесполезно заходить и вместо того, чтобы искать точку входа в растущей истории, он начинает искать акции в которых нет покупателя.

( Читать дальше )

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!

Напомню, что в «Слезах Пульса» мы смотрим на самые неудачные инвест-кейсы наших соотечественников, офигеваем и стараемся не повторять таких безумных ошибок. Не злорадства ради, а опыта для. Помним, что техника безопасности на рынке написана кровью растерзанных хомяков.

Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше материалов на эту тему.

📈Очередная свежая и грустная история из тех, что периодически случаются на просторах российской биржи. Сегодняшняя история показывает, как опасно и недальновидно может быть стремление быстрого заработка на инструментах, в которых ты не очень разбираешься.

💰Жизнерадостный, но не очень опытный инвестор с ником thank_you хотел быстро заработать, и для начала взял кредит на 500 тыс. ₽ и ввалил кредитные деньги в акции ПИКа с большим плечом в мае-июне. План был на его взгляд идеальный: на первом снижении ключевой ставки застройщики летят вверх, и он становится миллионером буквально за неделю.

( Читать дальше )

 

Друзья!

Сегодня поговорим о работающем на начало июля 2025 методе при помощи которого можно получить дополнительную безрисковую доходность. Скажу сразу, что данным способом можно дополнительно получать от 3,5 до 4,5к в месяц в условиях высоких ставок. При этом нужно использовать от 40 до 90к собственных средств для обеспечения залога (в зависимости от того сколько хотите блокировать и получать). Т.е. грубо выходит, что доходность на 89к составляет 4,5% в месяц или 54% год. Если поиграться с долями можно максимизировать её до 70-75%.
Суть метода: необходимо открыть определенное количество брокерских счетов у трех брокеров (на самом деле много, но они открываются быстро). Пополнить каждый из счетов, согласно особенностям брокеров и закупить фонды ликвидности (если хотите получать высокую доходность в моменте) или облигации, если хотите зафиксировать доходность на долгое время. У всех представленных брокеров в условиях обслуживания указано, что маржинальная торговля на сумму до 5к бесплатная, этим и пользуемся. 

( Читать дальше )

По моим заключениям о рыночных технических взаимосвязях и экспериментам на реальных данных рынков за более чем 9 летний период времени были созданы новые инструменты для трейдинга и инвестиций. Доступностью Он-чейн данных и высокой доходностью меня привлёк Биткоин — главный актив криптоиндустрии.

Мои разработки
 
 1) На графике цены индикатор канального типа MarketCore TST — Время безопасной торговли.
 2) Индикатор в нижней части графика – осциллятор MarketCore Pattern POI — Закономерность в зоне интереса.

Обратите внимание на повторяющуюся закономерность по индикаторам на графике и реакцию цены в ближайшем будущем. Оба индикатора точно указывают на дно затяжных коррекции, что даёт возможность купить актив дёшево, а при достаточном опыте возможна маржинальная торговля, как в данном случае на примере Биткоина (рекомендую не превышать 15х кредитное плечо, безопасное плечо для высокоточной стратегии 10х), по такому же принципу стратегия работает на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Всем большой привет… в этой статье хочу всех предупредить, что как я и говорил еще в начале года, альт-сезон криптовалют начался в середине мая. Поэтому, если вдруг у вас проснется «шортовое» настроение в связи с рыночными действиями маркет-мейкера (а они будут 100%, можете не сомневаться, так как этот господин живет за счет слива вашего депозита) — будьте очень внимательны и осторожны. Дело в том, что рынок криптовалют в настоящий момент баевый (обратите внимание на биткоин — стабильно выше $100 000). И будет таким до осени, хотя, конечно, коррекционные движения на нем тоже будут — куда же без них. Но если будете увлекаться шортами, а тем более злоупотреблять ими — можете нарваться на маржин-колл. Помните, что метод Ганна — это метод расчета по ВРЕМЕНИ. И он абсолютно точно показывает начало альт-сезона, именно поэтому у меня в приоритете сделки бай (в контртренде предпочитаю не работать), чего и вам желаю.

С 1 апреля 2025 года вступили в силу новые правила маржинального кредитования на российском срочном рынке, что может негативно отразиться на доходах розничных брокеров. Теперь брокеры обязаны применять повышенные ставки риска для клиентов с начальным и стандартным уровнем риска (КНУР и КСУР), что ограничивает возможности использования кредитного плеча для этих категорий инвесторов. Это решение направлено на защиту менее подготовленных участников рынка от рисков, связанных с высокорисковыми финансовыми инструментами.

Однако, по данным опроса среди профессиональных участников рынка, данное нововведение может значительно снизить доходы брокеров. Например, в компаниях «Финам» и «Цифра брокер» маржинальная торговля составляет от 20 до 30% их общего дохода, а в БКС этот показатель достигает 50%. Снижение доступного кредитного плеча для менее опытных инвесторов приведет к уменьшению оборотов на срочном рынке и потере прибыли от маржинального кредитования.

Кроме того, рост ключевой ставки уже оказал давление на доходы брокеров от маржинальных операций, ограничив возможности для заемного инвестирования.

( Читать дальше )