итоги месяца

Результаты апрель

Копирование Крипта
Копирование Comon 
Копирование TSVerse

Итог общий/год/месяц 2516%/15,6%/ +9,3%
среднегодовая 62%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 15,6%.
Просадка максимальная за год – -19%
Итог за месяц +9,3 %, просадка максимальная за месяц -15,6%
Общая доходность за 6 лет 2516%



( Читать дальше )

Месяц наш рынок качало и штормило в разные стороны, что к закрытию апреля вылилось в итоговую коррекцию на 📉-3,1%. При такой динамике большинство акций, входящих в индекс Московской биржи, показали отрицательную динамику.

🏆Лидеров роста в апреле было только 4 компании:

1. ВТБ +20,9% — о да, банк долго отставал от рынка и в апреле изменил эту картину (но надолго ли?). Триггером к росту бумаги стала неожиданная рекомендация совета директоров по дивидендам. Правда есть и большой минус — для выплаты дивидендов в рекомендуемом размере банк не выполнит нормативы ЦБ по достаточности капитала, а значит высока вероятность дополнительной эмиссии и те 25,38 рублей дивидендов могут сократиться на треть.

2. Татнефть +5,8% — сильная отчетность и, опять же, дивиденды выше ожиданий рынка — помогают бумаге расти. Компания сейчас выглядит крайне недооцененной, но расти на падении цен на нефть и укреплении рубля крайне сложно.3

3. БСП +1,6% — компания растет против рынка на приближающейся дате закрытия реестра на получение дивидендов — 5 мая 2025 года.

( Читать дальше )

Итоги апреля 2025.
Стратегия «СилаRTS» и «СилаRUB».

Стратегии публичные
1. www.comon.ru/strategies/122828/ 
и
2.www.comon.ru/strategies/123229/.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: На праздник уходим с пустыми, но неопущенными руками

Итоги за год на 2е мая 2025, по фьючерсам ФЬЮЖН +43%, по акциям ФЬЮЖН А +21%:


Проценты на дату (кроме BWS) вычислялись по результатам недели от значений предыдущей пятницы с 14:00 по текущую на 14:00. В строке «Всего» просуммированы недельные результаты в процентах. Для индекса IMOEX, если считать проценты за год от значения 2858 на 30.12.2024 14:00, то результат будет другой: (2870-2858)/2858=0,004. Реально индекс вырос на 0,4%. Вот на сколько могут искажаться данные (. Для утешения, будем считать, что торговали на фиксированную сумму, открывая позицию по ценам на соответствующую дату. Тогда результаты будут более корректными.

Колонка «Вне» — количество дней вне рынка. Предполагалось, что деньги были вложены в облигации, точнее в БПИФ Ликвидность под 20%. Это значит, каждый рабочий день добавлял нам 0,08% (20%/250). Колонка «Новые» — смена активов. Например, А3 означает 3 новые акции в портфеле. 

По итогам нескольких волн роста (начиная с 20.12.2024), с учётом корреляции с ФЬЮЖН, были выделены следующие акции лидеры (из 72):

( Читать дальше )

Друзья, я веду несколько стратегий автоследования и раз в месяц рассказываю вам о результатах. Вы читаете итоги апреля. 

1) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке на 30.04.2025  



Цель-минимум по стратегии:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

➡️Результаты стратегии: 

За все время: 

✔️ Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +19,68%

✔️  Дельта к индексу MCFTRR = +24,00%

За 2025 год: 

✔️  Рост стратегии (с 1 января 2025 года) = +7,80%

✔️  Дельта к индексу MCFTRR = +5,83%

За апрель 2025 года:

❌ Динамика стратегии = -4,00%

❌ Дельта к индексу MCFTRR = -1,17%

Индекс Мосбиржи полной доходности в апреле потерял 2,83%, стратегия была хуже рынка на 1,17%. В марте стратегия была лучше рынка на 4,85%, сейчас рынок чуть забрал, НО с начала года стратегия продолжает сильно опережать рынок (на 6 пп.). 

( Читать дальше )

Всем привет!

Был очень насыщенный месяц, поэтому особо руки не доходили до записей(
Но ВТБ запомнился очень хорошо, особенно учитывая, что есть большая поза в нем с -60%.
Добирать пока не планирую, посмотрим что будет с доп. эмиссией. Если будут дивы, получу аж 16500 рублей.

Начал увеличивать долю облигаций (Т-Кредитный поток 1.0 и Яндекс 001Р-01) и потихоньку буду добирать СИБУР(СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD)
Продолжаю увеличивать позиции по SNGSP, как валютную подушку.

Новости не радуют, сегодня США объявили, что отказываются от роли посредника — ИМХО мира в ближайшее время не будет(. Европа будет против.
Еще и прозвучали угрозы\намеки на удары со стороны противника во время парада 9 мая.

Увеличивается дефицит бюджета — появляется больше видео и материалов от блогеров с тезисами, что вклады заморозят. Понятно, что пытаются хайпить, но нехорошее это дело(

Портфель

 Стоимость активов на 30.04.2025 — 3 970 800 (-1,08 % к концу марта 2025) 

Пополнения за месяц — 40000

( Читать дальше )

Шестой профитный месяц подряд. Приятно. Давно такого не было. 

Итоги апреля
Депо: +1,2% ( с начала года: +10,06%)
Для сравнения — LQDT: +1,79%, SBMX (индексный фонд): -3%, USDRUB (FOREX): -1,2%.
Второй месяц подряд проигрываю ликвидности, но заметно лучше бакса и индекса мосбиржи полной доходности. С начала года всё ещё выигрываю у фонда ликвидности — там доходность около 7%.

Структура портфеля на 1 мая
Акции — 27%
ОФЗ 26243 + 26248 — 12%
Замещающие облигации — 7%
KOS — 2%
SBMM — 18%
Корп.облигации — 34%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в апреле
В начале апреля занимался обычным для меня занятием — выкупал очередной пролив российского рынка. Покупал Роснефть, ВТБ, СурПреф, Хедхантер, ТМК. 7 апреля покупки закончил — а там и рынок развернули. 
4 апреля свой американский микро-портфель переложил из TMF в KOS. Точка входа кажется очень хорошей и безопасной, но я давно понял, что на американском рынке ничего безопасного нет. Но пока в плюсе. 

( Читать дальше )

Портфель уверенно держится выше 6 миллионов 🍋

Апрель выдался насыщенным: активно развивал Telegram-канал, усиливал портфель и работал с рыночными вызовами. Делюсь ключевыми результатами и выводами.

---



💼 Инвестиционный портфель: стратегия и дисциплина
В апреле не пополнял портфель — использовал средства из двух источников:
1. брал с Облигационной доли
2. Дивиденды + купоны.

✅Деньги распределил на
4 еженедельные закупки, чтобы снизить риски волатильности.
1. t.me/RomaniMore/100
2. t.me/RomaniMore/119
3. t.me/RomaniMore/133
4. t.me/RomaniMore/141


_______

📉 Рынок: просадка как возможность
Индекс Мосбиржи в марте просел из-за геополитической напряженности (спасибо Трампу за вбросы). Но для меня это стало окном возможностей:
— Увеличил объем закупок акций больше чем в 2 раза (по сравнению с предыдущими месяцами).
— Суммарно потратил 223.000₽ ( в спокойные месяцы трачу 100.000₽)
— на покупки в моменты коррекции.

Итог: укрепил позиции в недооцененных активах, сохранив баланс между риском и потенциалом.

( Читать дальше )

Апрель месяц выдался довольно богатым на разные события. Мы стали свидетелями того, что ключевую ставку Центральный Банк России снова, долгий шестой месяц подряд, оставил на том же уровне в 21%, а наша национальная валюта — рубль — вновь усилился по сравнению с остальными мировыми валютами и, в частности, доллар возможно купить (вроде бы) за 80 с небольшим деревянных. В общем, новые кредиты дорогие и кому то их больно набирать, а в отпуск похоже слетать стало подешевле. 

Вместо турко-египетского отдыха автор этих ежемесячных строк пока что продолжает работать в поте лица на свое и своей семьи будущее, постепенно откладывая сбережения под матрас в разного рода инвестиции. Желающим, познакомиться со мной можно в одном из моих предыдущих постов, тут, где я начал учить себя максимальной дисциплине и честно выкладывать свои удачные или неудачные успешные успехи. 

Сегодня я лихо и шутливо назову себя «Генералом Чёрным Лебедем» и поведу себя за горизонт планирования (тут должны быть шутки, но… просто должны быть) к великому пониманию состояния «Fuck you money!» («В ж*пу деньги!»).

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Лидером по доходности апреля у меня стал аутсайдер первых трех месяцев года – RI-контртренд. Он смог не только отбить свой мартовский убыток, но и перекрыть небольшой апрельский убыток  RI-тренда.  А вот мои трендовые стратегии не смогли получить больших плюсов из-за «разворотов» рынка:   10 апреля минус на открытых шортах из-за решения Трампа о 90-то дневной паузе в увеличении импортных тарифов, а в последние дни месяца минус в лонгах из-за сохранения ставки ЦБ 21%.  Увы, в последние дни апреля Трамп не дал новостей для краткосрочного пробоя верхней планки коридора индекса Мосбиржи  при ставке 21%, про которую я писал в топике.  Но хорошо,  что максимальную просадку года мой счет не увеличил, в отличии от стратегий «купил и держи».

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: 

( Читать дальше )