инфляция

Поскольку я регулярно анализирую доходность российских компаний, логично оценить и безрисковую альтернативу — депозит. Ведь именно с ним корректно сравнивать инвестиции в акции, а не с инфляцией.

⚙️ Методология:
— Ежегодно вкладывалось по 120 000 ₽
— Проценты реинвестировались
— За 20 лет вложено ровно 2.4 млн ₽

💰 Результаты на 2025 год:

— 💵 Итоговая сумма на депозите: ~6.2 млн ₽
— С учётом инфляции, эти же 2.4 млн ₽ «весят» сейчас ~5.6 млн ₽
— 📈 То есть депозит опередил инфляцию на ~600 000 ₽

📍 Вывод:
Теперь все будущие сравнения по акциям будут делаться относительно депозита — как более честной и объективной базовой линии, чем инфляция.

Посты сделанные ранее в ТГ:
⛽️ Доходность Газпрома за 20 лет — ~3.1 млн ₽
🏦 Доходность Сбера за 20 лет — ~11.6 млн ₽
⛽️ Доходность Лукойла за 20 лет — ~14.25 млн ₽
💿 Доходность Норникеля за 20 лет — ~8.4 млн ₽

💼 После спада на фоне жесткой риторики Председателя ЦБ открылись новые возможности для входа. На этой неделе набирал долгосрочные инвестиционные позиции по своим фаворитам в ожидании данных по инфляции, которые выйдут в 19:00

💡Сейчас у ЦБ два способа борьбы с инфляцией: сдерживание рубля в узком диапазоне и высокая КС%. В мае КС% была на своем пиковом значении, а рубль укрепился. То есть оба фактора были применены, поэтому есть основания ждать снижения инфляции

📋 К списку фаворитов относятся:
1. ПАО Газпром ⛽️
2. Девелоперы: Самолет и ПИК🏗
3. Металлурги: НЛМК, ММК, ГМК 🏭
4. СПБ биржа 🏦
5. Банковский сектор: ВТБ 🏦

Сегодня главный день месяца – отчет по инфляции США (CPI) в 15:30 МСК. Это не просто цифры – это цунами волатильности для XAUUSD! 🌊 Разберем по шагам, как не утонуть и поймать волну:

💣 ПОЧЕМУ CPI ВЗРЫВАЕТ ЗОЛОТО?

 🔹 Золото vs Инфляция: Исторически – хедж против инфляции. НО! Если данные выше прогноза → ФРС может держать ставки высоко → растет DXY → Давление на XAUUSD! 📉

 🔹 Сюрприз = Взрыв: Данные ниже прогноза → ставки могут падать → DXY слабеет → Золото взлетает! 🚀

 🔹 Коварство: Реакция не всегда линейна! Рынок торгует ожидания vs реальность.

⚠️ 5 СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ В ДЕНЬ CPI (И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ)

 1️⃣ Игра без стоп-лосса → Финансовое самоубийство. Решение: Стоп – ваша броня!

 2️⃣ Торговля в 15:30-16:30 → Ловушка для новичков. Решение: Стоп-трейдинг! Пьем чай, смотрим графики.

 3️⃣ Слепая вера в «хедж» → Инфляция ≠ автоматический рост золота. Решение: Смотрите на DXY и реальные доходности!

Статс-секретарь—замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство не видит предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары. По его словам, действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации.

«Если вдруг ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, тогда некоторые меры регулирования все же могут потребоваться»,— сказал Роман Чекушов «Российской газете». Он добавил, что «не обязательно эти меры будут связаны с ограничением наценок».

Среди инструментов, которые позволяют стабилизировать цены, замминистра назвал долгосрочные контракты между поставщиками и торговлей, агроконтракты и добровольные обязательства ритейлеров по сдерживанию цен. Господин Чекушев также высказал мнение, что структура потребления россиян стала меняться в пользу более дорогих товаров.

• Со стороны производителей продуктов питания сейчас значительные риски роста цен, на наш взгляд, отсутствуют
• Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи «борщевого набора» с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров.
• В настоящее время Минпромторг России не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары. 
• Мы видим, что за последнее время с учетом роста реальных располагаемых доходов населения структура потребления (особенно в продовольствии) серьезно изменилась в пользу более дорогих товаров. 
• Пакет законопроектов о так называемой «русской полке» сейчас дорабатывается на площадке Правительства РФ
• Мы предложили такую конструкцию, при которой маркетплейс не будет иметь права давать скидку за свой счет или счет продавца этого товара без его согласия

🔥 СЕГОДНЯ ВЗРЫВ! CPI США в 15:30 МСК! 🔥

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

 ✅ ПОДДЕРЖКА: 3319 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!)

 🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3327 (вч. фиксация), 3340+

 ⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3304 (вч. база)

 📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3319-3325 (Ожидание импульса!)

📈 ТРЕНД И ДРАЙВЕРЫ

 1️⃣ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД от 3247 (май) + вчерашний скачок до 3327

 2️⃣ DXY В ЛОВУШКЕ:

 ▪️ Не может пробить 99.60 (ключевое сопротивление!)

 ▪️ Слабый доллар = топливо для золота! 🔥

 ▪️ Риск: Пробитие 99.60 → давление на XAUUSD!

 3️⃣ СЕГОДНЯШНИЙ ВЗРЫВ: CPI США (15:30 МСК):

 ▪️ Инфляция > прогноза = Рост DXY → Давление на золото 📉

 ▪️ Инфляция < прогноза = Обвал DXY → Рост XAUUSD 🚀

 4️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-ПОМОЩНИКИ:

 ▪️ Серебро (XAGUSD) > 36.00 = ✅ Сигнал к покупкам!

 ▪️ Фондовый рынок (Доу) >42,600 = «Риск-он» = Поддержка золоту

УРОК ВЧЕРА (10 ИЮНЯ):

 ✅ Точечный вход в 3304-3305! → Фиксация на 3327 = +23 пункта!

В Министерстве промышленности и торговли РФ не видят значительных рисков роста цен на продукты питания. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра Роман Чекушов в интервью Российской газете. По его словам, накануне поступления на рынок нового урожая ситуация с ценами остается стабильной.

Министерство вместе с Минсельхозом еженедельно встречается с производителями, анализирует динамику цен и при необходимости готово задействовать инструменты регулирования. Одним из таких механизмов может стать система долгосрочных контрактов между поставщиками и сетями с фиксированной ценовой вилкой. Такая мера позволит удерживать отпускные цены в заданных рамках в течение года при гарантированном объеме поставок.

Чекушов отметил, что сети также добровольно участвуют в сдерживании цен, особенно по социально значимым категориям. Так, по ряду позиций сохраняется даже отрицательная наценка, когда ритейлер работает в убыток. Это касается, например, недорогих, но качественных товаров без внешней сортировки. Сейчас около трети товаров первой необходимости в сетях продаются с наценкой не выше 10%.