евротранс

⁉️Что происходит с ЕвроТранс?!

Акции ЕвроТранс выросли на 39,2% по итогам вчерашних торгов. Сегодня котировки открылись ростом более чем на 20%.

☝️Новостей и рациональных причин роста можно не искать. Может компания нашла лишнюю неучтенную сотню миллиардов рублей у себя на балансе?

🚀Так что на лицо обычный памп.

Наблюдаются повышенные объемы и в недавно вышедших на IPO компаниях. Например, Мосгорломбард (в моменте рос на 10%), Handerson и CarMoney.

Спекулянты могут надеяться, что какая-то из этих бумаг станет следующей целью пампа.

Если в вашем портфеле акция начинает расти без видимых причин на десятки процентов, то лучше выходить из нее. Тем более если это третий эшелон.

❗️После пампа почти всегда следует дамп.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Добавлена в портфель 28 ноября 2023г
Озвучил покупку t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

Доходность позиции
Текущая доходность компании 14.90%
Див дох-ть позиции 3.7%
Общая до-ть позиции 18.60%

Перспективы позиции
Вчера, в последний час торгов эмитент порадовал аж на +13.60%. Учитывая то, что новая компания на рынке еще и заплатила дивиденды, в совокупности дает оптимистический взгляд на позитивное развитие позиции в следующем году.
Те, кто следит за моей деятельностью уже полтора года знают, что я не выставляю целевые значения опираясь на некую фундаментальную часть. Моя многолетняя практика показывает, что в этом смысла нет абсолютно. Рынок=люди — иррациональны.
Целевые значения выставляются исходя из минимальной доходности позиции на момент фиксации прибыли в целом по портфелю при достижении целевой доходности.
Минимальная цена, при которой я рассматриваю сейчас фиксацию прибыли по данной позиции равна 715.5р, что эквивалентно доходности позиции в размере 50%.
Естественно, если развитие сценария поменяет вектор на противоположный, я не из тех, кто будет сидеть верить, надеяться и ждать пока цена не вырастет. В таком случае убыток будет зафиксирован.

📈В 2023 году существенно возросло количество эмитентов, разместивших свои акции на Мосбирже — после вынужденной паузы в 2022-м. Единственное IPO прошлого года провел только сервис по аренде самокатов Whoosh.

А действующий десятилетний рекорд по объему сделок IPO в России установлен в 2021 г. — тогда случилось 10 первичных размещений общим объемом $3,7 млрд. Если в 2022 г. эксперты полагали, что после ухода нерезидентов, которые ранее выступали якорными инвесторами в российских IPO, рынок первичных размещений умрет, то сейчас эти опасения развеялись.

Предлагаю пробежаться по всем 7 компаниям, которые начали торговаться на Московской бирже в 2023 году, и оценить первые итоги их выхода на IPO.

Важные новости фондового рынка, авторская аналитика и инвест-юмор — в моем телеграм-канале.

🧬Генетико (GECO) — 178,8 млн ₽

Является дочерней компанией ИСКЧ. Компания Genetico 25 апреля 2023 года разместила 10 млн акций по цене 17,88 рубля за штуку, получив около 178 млн рублей от инвесторов.

Среди облигационных инвесторов всё чаще стали обсуждаться идеи инвестирования в рынок акций. Купонная доходность по облигациям в период высокого темпа роста инфляции в лучшем случае будет обгонять инфляцию с небольшим отрывом, а при худшем сценарии прибыль от инвестирования не покроет рост цен. Именно поэтому многие инвесторы пересматривают свои инвестиционные стратегии в пользу диверсификации портфелей путем добавления в них таких активов, как акции, и всё чаще задумываются об участии в IPO. В чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций и какие преимущества есть у разных типов листинга бумаг, расскажут аналитики Boomin.

В 2023 г. прогнозируемого аналитиками кризиса российской экономики так и не произошло. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России на 1,6% по итогам 2023 г., хотя ранее эксперты ВБ делали прогноз о снижении экономики на 0,2%. После событий 2022 г. многие компании отложили размещение акций на бирже из-за опасений отсутствия ликвидности и понимания глубины изменений конъюнктуры рынка. Но после затишья публичных размещений предыдущего года в 2023-м многие компании увидели, что внутренних инвестиционных ресурсов вполне достаточно, а в отсутствие возможностей инвестировать в зарубежные активы ликвидности на российском рынке сейчас в избытке.

ПАО «ЕВРОТРАНС», действующий эмитент облигаций, провел IPO в ноябре 2023 г. С момента первичного размещения акций котировки упали почти на 5%, несмотря на решение эмитента о выплате дивидендов. Аналитики Boomin провели разбор финансовых показателей, а также собственную оценку стоимости компании.

Компания «Евротранс» ворвалась на публичный рынок достаточно неожиданно: прямо перед Новым годом, а именно 27 декабря 2022 г., предложив инвесторам облигационный выпуск сразу на 3 млрд рублей.

К эмитенту уже тогда возникало много вопросов и по финансам, и по лизинговым сделкам с имуществом, но тем не менее за месяц ему удалось разместить весь выпуск. Помог в этом и пул организаторов (среди которых БКС, Газпромбанк, РСХБ), и высокий рейтинг на уровне A- (несмотря на все вопросы по финансовой отчетности) и ставка (с премией для данной рейтинговой категории). В целом можно сказать, что выпуск размещался достаточно долго для такого уровня рейтинга.

Уже в начале февраля компания анонсировала следующий выпуск еще на 3 млрд рублей. Ставку сделали чуть ниже, но даже несмотря на хорошую рыночную конъюнктуру, размещение заняло больше месяца. Цели привлечения столь масштабного финансирования у инвесторов вызывали сомнения еще и на фоне планов по выходу на IPO, озвученных в этот же период.

Старт размещений, новый выпуск и иск о банкротстве:

• «Энерготехсервис»сегодня начинает размещениедвухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара»и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.