европлан

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 89,7026
💶 EUR — ↘️ 97,0954
💴 CNY — ↘️ 12,3300

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,34%, составив 3 396,5 пункта.

▫️ Euroclear напомнил своим клиентам, что они будут принимать участие в выкупе заблокированных ценных бумаг у россиян на свой страх и риск, а также призвал соблюдать санкции, пишут сегодня «Ведомости».

▫️ IPO «Элемента» на СПБ Бирже сопровождается возвращением туда некоторых подсанкционных брокеров, с которыми площадка разорвала отношения до того, как сама оказалась под санкциями, подробнее: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

▫️ Сегежа (-3,63%); МСФО за I кв. 2024 г. Выручка: 22,8 млрд руб. (+22% г/г), OIBDA: 2,53 млрд руб. (+140% г/г), чистый убыток: 5,18 млрд руб. (-11% кв/кв, +38% г/г), чистый долг: 133,6 млрд руб. (+9% кв/вк). Релиз: segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-obyavlyaet-finansovye-i-operatsionnye-rezultaty-za-1-kv-2024-g/

▫️ Европлан (-1,03%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,398 млрд руб. (+33% г/г), чистый процентный доход: 5,7 млрд руб. (+45% г/г), капитал: 48,9 млрд руб. (+8,5% кв/кв), лизинговый портфель: 240,7 млрд руб. (+4,8% кв/кв).

Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1-ый квартал. 

Чистая прибыль выросла на +33%, объем нового бизнеса вырос на +35%, лизинговый портфель за вычетом резервов +41% за год и +4,8% с начала года.

Чистая прибыль выросла на 33% г/г до 4,4 млрд руб. на фоне роста чистого процентного дохода на 45% г/г. Рентабельность капитала составила 38%.

Чистая прибыль оказалась выше наших ожиданий на 7% за счет более высокого, чем мы прогнозировали, процентного дохода и более низких отчислений в резервы.
Непроцентные доходы выросли на 17% г/г. Замедление роста продаж техники, вышедшей из лизинга, повлияло на итоговый результат. Однако темпы роста автоуслуг были выше 30% г/г и менеджмент нацелен на дальнейший рост этой части дохода. 
Чистая процентная маржа выросла до 9,2% (+25 б.п. г/г, +40 б.п. кв/кв), и менеджмент рассчитывает удержать ее на уровне 8,5-9,0% по итогам года. 
Чистые инвестиции в лизинг увеличились на 41% г/г до 241 млрд руб. в 1-м квартале 2024 года. Качество активов осталось на высоком уровне (NPL 90+ 0,3%). Стоимость риска составила 99 б.п. (-22 б.п. г/г), при этом отчисления в резервы были на 14% ниже наших прогнозов. 
Прогноз на 2024 год: компания ожидает рост нового бизнеса не менее 20% г/г (+35% в 1-м кв. 2024 г.), чистую прибыль в диапазоне 18-20 млрд руб. при удержании показателя расходы/доходы на уровне 30-32% (30% в 1-м кв. 2024 г.). Это совпадает с нашими ожиданиями и предполагает сезонный рост чистой прибыли в последующие кварталы.

Отчитался за 1кв 2024г. 

▫️Чистая прибыль +33% г/г до ₽4,4 млрд.
▫️Лизинговый портфель +4,8% до ₽240,7 млрд.
▫️Капитал +9,4% до ₽48,9 млрд.
▫️Рентабельность капитала составила 37,8% (-2,4 п.п. г/г)
▫️Рентабельность активов — 6,8% (-0,2 п.п. г/г)

📈Прогнозы менеджмента

— Рост бизнеса в текущем году на уровне не менее +20%.
— Чистая прибыль по итогам 2024г в диапазоне ₽18-20 млрд.

🗣Мнение: напомним, у нас открыта идея в бумагах #LEAS с таргетом в ₽1200. Опубликованные результаты подтверждают хорошие темпы развития бизнеса. Сохраняем позитивный взгляд и таргет.

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
_____________________________
Бумаги доступны для торговли в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Присоединяйтесь по ссылке

Лизинговая компания «Европлан» подвела итоги работы за первый квартал 2024 года по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Согласно отчётности компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей:

• Чистая прибыль составила 4,4 млрд руб. (рост +33% по сравнению с I кварталом 2023 года)
• Чистый процентный доход составил 5,7 млрд руб. (рост +45% по сравнению с I кварталом 2023 года)
• Чистый непроцентный доход составил 3,2 млрд руб. (рост +17% по сравнению с I кварталом 2023 года)
• Лизинговый портфель вырос до 240,7 млрд руб. (рост +4,8% с начала 2024 года)
• Капитал на 31 марта 2024 года составил 48,9 млрд руб. (рост +9,4% с начала 2024 года)
• Рентабельность капитала (RoAETTM) составила 37,8%
• Рентабельность активов (RoAАTTM) составила 6,8%
• Объем нового бизнеса вырос на 35% и составил 56,1 млрд рублей с НДС

Источник: europlan.ru/company/news/2016

ПАО «ЛК «Европлан» — крупная российская лизинговая компания. Бренд оказывает полный комплекс услуг по приобретению и эксплуатации легкового, грузового и коммерческого транспорта.

Спикеры встречи — Сергей Мизюра, генеральный директор ПАО «ЛК «Европлан», и Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора. Модераторами выступят начальник казначейства Александр Шалагин и старший финансовый менеджер Наталья Рыженкова.

Встречаемся 24 мая в 11:00 по ссылке 

28 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсами на акции четырех российских компаний. В качестве базовых активов новых фьючерсных контрактов выступят обыкновенные акции РуссНефти (RNFT), Европлана (LEAS), ДВМП (Дальневосточного морского пароходства) (FESH) и привилегированные акции Татнефти (TATNP).

Новые фьючерсные контракты на акции российских компаний расширят возможности создания торговых стратегий для участников торгов и их клиентов – частных и институциональных инвесторов, в том числе за счет арбитражных операций, а также операций хеджирования портфелей ценных бумаг.

Параметры новых инструментов:

• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть», код контракта – RNFT, короткий код – RU, лот контракта – 10 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ДВМП», код контракта – FESH, короткий код – FE, лот контракта – 100 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“», код контракта – LEAS, короткий код – LE, лот контракта – 1 акция;

Всем привет. 27 апреля Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 2023 год в размере 25 руб. на акцию, отсечка планируется на 10 июня.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. Не забудьте поставить лайк статье, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Поехали!

Посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и таким образом получим среднюю дивидендную доходность. Но проблема в том, что IPO акций компании прошло всего лишь 29 марта 2024 года, таким образом цен акций за предыдущие объявленные дивиденды не существует, применим цену на дату закрытия в момент IPO:

1. Сумма дивидендов до налогообложения составила 102,51 руб. что в среднем дает нам 51,26 руб.
2. Сумма цен на акции должна состоять из одной и той же цены + цена закрытия на дату объявления дивидендов, таким образом она составляет 5797,00 руб. что в среднем дает нам цену в 966,17 руб.