доллаР

Золотодобытчики демонстрируют восстановление. Рост котировок видим как в акциях Полюса, так и у выпустившего недавно отчетность Полиметалла. Причины роста сектора кроются в росте базового актива. Золото вновь оказывается на границе 2000$ за тройскую унцию. Пока пробития и закрепления выше данного уровня нет, но это лишь вопрос времени.

Примечательно, что для золота на данный момент не самая подходящая конъюнктура. ФРС в попытках справиться с инфляцией на данный момент не имеет возможности проводить мягкую ДКП. Более того, видим как вместе с ростов ставок в прошлом, начал сокращение баланс Федрезерва. Все это ведет к изыманию ликвидности из финансовой системы и оказывает давление на котировки, как акций, так и товарных рынков. 

💬Можно предположить, что если золото чувствует себя уверенно при жесткой денежной политике, то при ее смягчении будет получен дополнительный импульс по инструменту.

Российские же золотодобытчики выигрывают не только от роста цен золота на мировом рынке, но и от ослабления рубля.

Текущее мнение: в течение года валюты продолжат плавный рост, резкой девальвации рубля не ожидаю. Можем увидеть на геополитических новостях в моменте доллар по 75-77 руб., юань по 11-12 руб. с последующими откатами.

На рост валют будет влиять рост импорта и сокращение экспорта. При этом появился и сильный фактор для сдерживания ослабления рубля. Теперь Минфин проводит продажу иностранной валюты (юаня, при этом через кросс-курсы будет влияние и на доллар с евро) в рамках нового бюджетного правила в случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут меньше базового месячного уровня (и наоборот). В связи с эмбарго на нефть и нефтепродукты, сокращением экспорта газа в Европу, в этом году ожидаю постоянных продаж Минфином валюты.  

Диверсифицировать сбережения по валютам рационально.

Инвестировать в доллары рекомендую через дивидендные акции США через брокеров, которые дают прямой доступ на американские биржи (необходим статус квалифицированного инвестора). Если нужно сформировать запас «на чёрный день», то рекомендую покупать наличный доллар.

Также интересным вариантом инвестиций считаю покупку облигаций российских компаний в юанях на Московской бирже, акций китайских компаний на Гонконгской фондовой бирже через брокеров, которые дают прямой доступ к этой бирже.

Друзья, сегодня мы обсудим больную тему для российского инвестора: Что делать с валютой на брокерских счетах? Есть ли реальный риск принудительной конвертации валюты на счетах? Разбираемся сегодня. Успехов!

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара закрылся с нейтральной динамикой против незначительного ослабления (-0,2%) неделей ранее. Идет уже 4-й месяц непрерывного ослабления курса доллара. По итогам торгов в пятницу индекс доллара закрылся на отметке 101,92 п.

Таким образом, индекс доллара продолжает вялую консолидацию возле 8‑месячных минимумов, хотя весьма сильные данные по макроэкономике США могли бы дать повод к росту. Но, видимо, весь расчет делается на то, что на ближайшем заседании ФРС будут даны мягкие комментарии в части продолжения монетарной политики. Доллар пока торгуется слабо, поскольку недостаточно сильные данные по корпоративным доходам в США усилили опасения рецессии, да и деловая активность в стране сократилась седьмой месяц подряд. При этом деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к умеренному росту в январе.

Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю сократился на -$18 млрд против сокращения на -$19 млрд неделей ранее. Сейчас он составляет $8,521 трлн. С максимумов ($9,015 трлн) ФРС сократила свой баланс на -$494 млрд.

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин отметила, что «опосредованная война США с Россией на Украине» истощает военные ресурсы, вызывает инфляцию и наносит вред мировой торговле

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Россия, оказавшись под санкциями со стороны Запада, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужен американский доллар или дружба Вашингтона. Такое мнение выразила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка, от штата Джорджия), предупредив, что политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты.

Друзья,

в этом выпуске всего – лишь за 15 минут мнение

— о ситуации на рынках (боковик),

— о рубле (пока вола низкая, стабилен), плавно падает,

— о ED (EUR / SD, держу лонг с 1,0255, растущий тренд, пояснил, почему),

— о инфляции в мире и в России и о том, стоит ли ставить на падение инфляции в России

(ОФЗ 26238, погашение 15 мая 2041г.),

— мой портфель акций (с ноября 2022г. обогнал индекс Мосбиржи более 10%),

— взаимосвязь финансовых рынков (долговых, валютных, товарных, фондовых): почему сформировал портфель.

Разбор российского рынка по секторам:

какие позиции сокращу, какие увеличу и почему.

Решения принимаю на основании своего мнения о рыночном цикле.

Стараюсь покупать сильные активы.

По фьючерсам в публичный портфель выкладывал:

— покупку CNY-3.23 в начале октября и продажу утром 30/12/2022 по 10,2 (прибыль 15%, с учётом плеча, 67% на выделенные под сделку средства),

— ED – 09.22 (покупка 1,0255, держу),

— портфель акций основной (с ноября обогнал индекс Мосбиржи более 9%) и ИИС (с ноября обогнал индекс Мосбиржи на 13%): расчёты по портфелю – на платном канале.

Друзья,

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.