графический анализ

Добрый день!

Российский рубль второй день подряд ушёл в подполье, и рисует волчки на графике пары USD/RUB. Ничего удивительного в этом нет – рубль, как и нефть, ждут завтрашнего виртуального заседания ОПЕК+, на котором будут пробовать прийти к скоординированным действиям, чтобы подтолкнуть нефтяные котировки вверх. А что хорошо для «черного золота», то хорошо и для российской валюты. Поэтому, имеем два сценария на текущий момент, пока не принято окончательное решение Картеля – рост USD/RUB  до 82.50 или падение до 70.50, в зависимости от итогов заседания. Наш базовый сценарий – что решение о сокращении добычи нефти согласуют:

По британской валюте цена сформировала фигуру разворота тенденции – шип, который упёрся в сильный уровень поддержки 1.1423. Теперь есть два варианта развития событий. Первый – возвращение к середине фигуры (уровень 1.1950) с последующим отскоком вверх. И второй вариант, наш базовый сценарий, – формирование бычьего флага (что прямо сейчас и происходит) с последующим восходящим движением, вплоть до линии нисходящего канала:

Добрый день!

Пара EUR/USD продолжает активно показывать высокую волатильность и прошла неделя не стала исключением. Пятницу котировки закрылись около уровня 1.0778, который может оказать поддержку нисходящему движению. Второй вариант – отскок от уровня поддержки 1.0636, расположенного немножко ниже текущих цен. Также не забываем смотреть на свечные сигналы, которые могут стать дополнительной подсказкой реализации сценария:

Данные COT CFTC продолжают подавать сигнал на среднесрочное укрепление единой валюты – крупные спекулянты продолжают активно сокращать короткие позиции и потихоньку наращивают длинные. Причем длинных позиций на порядок больше, чем коротких. Поэтому данные Комиссии являются косвенным подтверждением вышеизложенного базового сценария на рост котировок:

Добрый день!

Рубль на этой неделе (впрочем, как и на прошлой), после своих захватывающих полетов, фактически стоит на месте и «топчется» около 79-й фигуры. На дневном графике всё также маячит призрак вымпела, но пара заняла выжидательную позицию и внимательно наблюдает за движением котировок нефти, по которым ещё большее затишье, чем по USD/RUB. Пока затишье! Базовый сценарий остается прежним – отработка вымпела или тестирование уровня 75.40 с последующим походом вверх:

По австралийской валюте, после активного падения и такого же активного роста, цена вернулась за «психологический» уровень поддержки 0.6000, который очень хорошо просматривается на месячном таймфрейме. Базовый сценарий на текущий момент – отскок от горизонтали:

Добрый день!

Пара EUR/USD закрыла неделю большим и красивым поглощением, которое сформировалось на области поддержки. Также стоит обратить внимание на тот факт, что свеча закралась над пробитым нисходящим каналом, что может быть еще одним свидетельствованием того, что цена ориентируется на рост. Сценариев здесь два – или возвращение к середине поглощения (уровень 1.0920) с последующим отскоком вверх, или же рост при открытии рынка. Потенциальный уровень роста пока видится в районе уровня 1.1495:

Последние данные отчетов COT CFTC подтверждают рост числа длинных позиций по евро у крупных спекулянтов с одновременным массовым закрытием коротких позиций. Наверное, сказываются нелимитированные покупки Федрезерва в рамках новой программы количественного смягчения. В общем, рост евро, как базовый сценарий, пока подтверждается крупными игроками:

Добрый день!

После взрывного роста, пара USD/RUB решила взять выходные дни, попутно разрисовывая вымпел – фигуру продолжения тренда. Конечно, котировки перед походом вверх может немного подёргать, при этом «зацепив» уровень поддержки 75.40 (пунктирная линия). В общем, пока базовый сценарий – рост пары до уровня 85+:

Индекс S&P500 все-таки пробует развить восходящее движение, закрепившись выше уровня поддержки 2342.63 и оформив бычье поглощение. Пока базовый сценарий такой: откат к середине поглощения с последующим походом в сторону уровня 2790.00 – середина последнего падения с исторических максимумов:

Добрый день!

Пара USD/RUB очередную неделю закончил ростом на фоне дешевеющей нефти. Пока ценам есть еще куда расти – до уровня 85.93, который является историческим максимумом. А, может, и выше. Наш базовый сценарий в текущей ситуации предполагает формирование небольшой консолидации, типа флага и вымпела, а потом уже «прощупывание» сопротивления:

Последние данные по отчетам COT CFTC показывают, что крупные спекулянты на прошлой неделе очень резко сократили длинные позиции по российской валюте, что и толкает российскую валюту вниз – участники рынка активно выходят из рубля:

Добрый день!

Стерлинг все-таки решил не задерживаться на уровне поддержки 1.1958 и, недолго думая, пробил его. Сейчас пара у сильной недельной поддержки 1.1423, который был зафиксирован во время референдума по Брекзиту. Конечно, базовый сценарий – отскок от поддержки. Следим за дневными свечами, так как риск пробития поддержки тоже сохраняется:

Индекс S&P500 отталкивается от сильной поддержки 2342.63. Конечно, пока это только намечающаяся коррекция нашего «падающего ножа», но теперь уровень середины падения сместился в область 2835. Еще раз напоминаем – рынок сейчас в свободном падении и пытаться поймать дно – не самая лучшая стратегия:

Добрый день!

По рублю пока ситуация более–менее вырисовывается красиво – был зафиксирован новый максимум 75.40. Теперь стоит ожидать цену возле уровней поддержки 70.00-70.50, от которых, заправившись топливом, и пойдет цена на штурм сопротивления 75.40. Кризис, как поговаривают на рынке (уже не шепчут) только набирает обороты, а валюты развивающихся рынков, к которым относится и российский рубль,  любят при этом падать – все резко начинают бежать в «тихие гавани». Да еще и цена на нефть подкачала. В общем, базовый сценарий для USD/RUB — короткими перебежками, в сторону 80.00:

Старый джентльмен, оттолкнувшись от пробитого канала, и вспомнив свою былую молодость, резво поскакал вниз. В принципе, цель по пробитому каналу стерлинг отработал и теперь цена приближается к важной области поддержки, образованной уровнями 1.1958 и 1.2015. И вот здесь нас базовый сценарий – отскок от горизонталей вверх. В нашем случае нам помогут лучше сориентироваться свечи, потому-как шанс провалиться ниже, до брекзитовских уровней (1.1423), сохраняется:

Добрый день!

Пара USD/RUB оказалась в лидерах роста, уверенно побежавшая вслед за нефтью. Конечно, если бы не Центробанк России со своим бюджетным правилом, рубль бы и дальше продолжил бы свои веселые американские горки. Главное пока во всей этой валютной истории то, что мы пробили два сильных уровня — сопротивления 69.80 и «психологический» 70.00.

Пока базовый сценарий по российской валюте – откат котировок к уровню 70.00 (и его приграничных зон), а потом отскок от «горизонтали» вверх. А, там, может, и нефть поможет, и иностранцы продолжать сбрасывать облигации, убегая от риска:

А что у нас по нефти? А нефть-то у нас как раз на сильной области поддержки, которая сформирована вокруг «психологического» уровня 30.00. Да это еще ничего! На месячном графике у нас также сформировался нисходящий треугольник. Конечно, вниз пробивать его не имеет смысла – итак очень низко упали. А, вот рвануть в северную сторону – довольно перспективный сценарий. Тем более, что сейчас активно симулируют слухи о годах низкой нефти, копеечной стоимости и т.п. Ну, что сказать – могут на этих слухах еще цену приспустить, а потом нежные, но крепкие руки крупных спекулянтов возьмут ее к себе, «никому не нужную». Тогда и начнется уже другая игра – на повышение. В общем, базовый сценарий – «топтание» в области 20-30 долларов за бочку, а потом уже отработка треугольника:

Добрый день!

Российский рубль закрыл пятницу, да и всю прошлую неделю, на уровне 67.12 – поистине ключевым уровнем. Дело в том, что после этой «горизонтали» для USD/RUB открыта дорога к отметке 70.00 (если точнее, 69.80). Пока базовый сценарий «рисуется» таким: откат пары к уровню 65.50, а потом только, со свежими силами, штурм сопротивления 67.12. Хотя, никто не запрещает паре и с открытия новой торговой недели полететь дальше, к «психологической» 70-ке. Но нужно топливо, которым и можно «заправиться» где-то около поддержки 65.50:

Пара EUR/USD, на прошлой неделе, красиво отскочила вверх, оформив долгожданную коррекцию. Первый график – недельный, на котором видно, что цена подбирается к нисходящему каналу: