брент

Совокупность обстоятельств, сложившихся на нефтяном рынке — скоординированные международные интервенции нефти из SPR, новая волна короновируса, наступающий «низкий сезон» потребления — говорит о том, что в рамках 4к21 и 1к22 мы столкнемся со значительным профицитом, который продавит цены ниже.

Анализ недельных отчетов EIA показывает, что даже при небольших объемах интервенций из SPR только одной страны, общие объемы нефти в хранилищах достаточно ощутимо увеличиваются. Что будет, когда объемы итервенций из SPR вырастут в 4 раза, нетрудно представить.



Плюс у нас намечается некая потенциальная возможность новой ценовой войны. Решение ОПЕК продолжить увеличивать добычу связано прежде всего с тем, что число буровых на американских сланцевых месторождениях наконец достигло того количества, после которого начинается непосредственно рост самой добычи, что и показал, недавний отчет EIA. Решение ОПЕК — это предупреждение американским сланцам, что на этот раз отступления не будет. Если сланцевики не внемлют призыву, может начаться «война добыч». Вероятно такого крайне мала, но можно быть твердо уверенным, что рынок ее отыграет.

Меньше месяца осталось до нового года, поэтому, как обычно, начинается серия публикаций с прогнозами на будущий. Начнём с цен на нефть, для понимания происходящего важно напомнить , что говорилось год назад. 

Рассмотрим несколько вариантов, которые наиболее вероятны в следующем году (график Brent).

1. Черным. Тройной зигзаг. Стоит отметить, что доделывать его очень вероятно будем  после глубокой коррекции.
2. Красным. Расширенная плоская. Та же волна (X), только уйдём выше 86.74  (после коррекции).
3. Пока только теоретический: начало глобального разворота. Это уже обсуждалось в обзорах по S&P500 и доллару. Будем делать новые минимумы и скорее всего  долго там находиться. В целом, предыдущие варианты предполагают тоже самое, только попозже.

Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №11 от 25.11.2021г

▪️В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти. Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

▪️Много чего изменилось с момента выпуска видео, и сейчас самое главное — это заседание ОПЕК+ и ситуация с новым штаммом пандемии в мире. Весьма вероятно, что нефть не вернется больше к максимумам, если пандемия будет и дальше развиваться, а ОПЕК+ продолжит придерживаться соглашения.

▪️Эти вводные оценить невозможно и нужно просто ждать, но стоит предположить, что с точки зрения международных отношений изменение в соглашении ОПЕК+ будет расцениваться, как ценовая война между импортерами и экспортерами нефти, а это деструктивный для всех путь.

❗️Также нужно сбивать инфляцию, как давно говорил, что цены на нефть нужно снижать.

Как водится, нефть повела себя, как и прогнозировалось. Упала, откуда надо и до куда надо.

Никакого заговора кукла в этом нет. О том, что нефть заваливается в даунтренд я писал в своем Телеграм канале еще на прошлой неделе и причины этого тоже называл.



Просто нужно понимать, что нефть — это тонкий и сложный инструмент, поведение которого нельзя предсказать, рисуя наклонные линии. Так можно попасть только под контртрендовую волну-убийцу, которая опасна тем, что поведет за собой и другие активы и накроет вас, даже если вы с нефтью вообще никаких дел не имеете.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Проверено на нефти brent.
Сегодня целый день было ожидание неизвестности — цена резко выросла.
Вышла новость — начались распродажи.

И как здесь заработать?
Покупаем на ожидании, и ПЕРЕД выходом новости продаем. 

Я сам продал еще в конце октября по 82 на 50 процентов лимита, а должен был по 83,5. Почему так? Да потому что наш суверенный фьючерс на брент по ночам любит поспать, а по праздникам — побухать.

UPD: Удерживать ли позицию?
Cпекулянт работает с вероятностями по принципу: взял свое и ушел. Удерживать позицию — это уже другая история в соответствии с вашей торговой системой. Продолжение роста — это вероятность около 30 процентов, так как весь рост уже заложен в цене, и тогда цена уходит в боковик.

Самый вопрос, который я ожидал, что будет задан, но никто не задал — когда заходить. Тут все индивидуально исходя из ситуации. То есть правило можно использовать, но основная проблема правила — КОГДА войти в позицию?

Как и прогнозировалось, вынос нефти был фейковым и, собрав кучу стопов, нефть продолжила падение к целевым уровням. Среднесрочный и спекулятивный шорт от 83.60 и 84.0 дают результаты. Большая удача, что, насколько я понимаю, РФ сегодня не торговала, а то жертв была бы масса.

Опять таки подтвердился тезис, что чем меньше у прогноза поддержка аудитории, тем быстрее и четче он исполняется. Толпа, как правило, не знает даже кого нужно читать и где смотреть нужную информацию.)

По нефти объем негативной информации начал увеличиваться. Так по данным Маккензи, за временной отрезок не попавший в отчем АПИ запасы нефти в Кушинге ощутимо выросли, а именно отрицательная динамика был главным аргументом возможности роста нефти.


Плюс весьма ощутимый рост добычи отмечается на американских сланцах, который добавляется к плановому увеличению добычи ОПЕК.
Так что пока тренд очевиден.